收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.4亿元，同比增长3.52%[23] - 公司营业总收入164,042.37万元，同比增长3.52%[48] - 公司2019年营业收入总额为16.40亿元人民币，同比增长3.52%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为3.92亿元，同比下降5.13%[23] - 公司利润总额46,763.58万元，同比下降5.66%[48] - 归属于上市公司股东的净利润39,214.27万元，同比下降5.13%[48] - 第四季度营业收入最高，为5.13亿元[28] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润最高，为1.87亿元[28] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长10.08%至4.98亿元，主要因渠道建设支出增加[62] - 研发费用同比增长61.00%至1.04亿元，主要因生物药品研发投入增加[62] - 中成药（工业）营业成本中原材料占比42.89%，人工成本占比14.89%[57] 各业务线表现 - 医药行业收入占比92.85%，达15.23亿元人民币，同比增长2.50%[50][53] - 其他行业收入同比增长18.81%至1.17亿元人民币，毛利率46.67%[50][53] - 中成药（工业）收入占比90.03%，达14.77亿元人民币，毛利率76.28%[50][53] - 商品流通（商业）收入同比增长15.79%至3939.62万元人民币[50] - 国外销售收入同比增长9.66%至1619.10万元人民币，但毛利率下降11.08个百分点[50][53] - 其他（工业）业务销售量同比增长18.81%至1.17亿元人民币[54] 各地区表现 - 国外销售收入同比增长9.66%至1619.10万元人民币，但毛利率下降11.08个百分点[50][53] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略为以中药制药为核心，生物制药与大健康产业为两翼[103] - 公司面临中药材价格波动风险，因产量和价格具有周期性[103] - 公司深入推进卓越绩效管理并引进精益管理理念[110] - 公司导入TPM设备全员管理维护和OEE设备综合效率管理概念[110] - 公司完善FELIMS系统以提高业务流程执行力和员工工作效率[110] - 公司严格进行物料招标采购以有效控制成本[110] - 公司优化业务流程并规范设备引进及改造[110] 研发与创新 - 研发投入占营业收入比例从4.08%提升至6.35%，增长2.27个百分点[66] - 公司西瓜霜系列产品二次开发及产业化应用获得2019年度广西创新驱动发展重大专项立项支持[107] - 公司获得2件发明专利和5件外观设计专利授权[107] - 公司申报专利"一种三金制剂的质量控制方法"在广西第九届发明成果展被评为金奖[107] - 公司3个单抗药物的临床试验正按预期进度推进[107] - 公司白帆生物单抗原液和制剂生产基地项目处于施工阶段[109] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为4.68亿元，同比下降15.12%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降15.12%至4.68亿元[67] - 投资活动现金流量净额同比下降444.51%至-6.74亿元，主要因上海厂房建设支出[67][70] 资产和负债变化 - 在建工程期末余额254,503,871.69元，较期初增加154.87%[42] - 其他应收款期末余额19,520,651.38元，较期初增加237.68%[42] - 长期股权投资期末余额3,755,800.48元，较期初减少84.85%[42] - 长期待摊费用期末余额8,197,270.52元，较期初增加160.33%[42] - 总资产为34.16亿元，同比增长0.28%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为28.15亿元，同比增长0.31%[26] - 货币资金占总资产比例下降1.53个百分点至34.21%[70] - 在建工程同比增长154.85%至2.55亿元，主要因上海厂房改造项目[70] - 长期借款新增7484.32万元，主要因上海三金经营发展需要[70] - 交易性金融资产期末余额6750万元，本期出售19.56亿元[73] 子公司和关联公司表现 - 三金集团湖南三金制药有限责任公司实现营业收入102,505,072.60元[94] - 三金集团湖南三金制药有限责任公司净利润为8,766,692.01元[94] - 桂林三金日化健康产业有限公司净利润为负，亏损956.95万元[97] - 桂林三金大健康产业有限公司净利润为正，盈利626.89万元[97] - 桂林金可罐头食品有限公司净利润为负，亏损148.39万元[100] - 上海三金生物科技有限公司净利润为负，亏损3059.78万元[100] - 桂林三金日化健康产业有限公司总资产为6686.73万元[97] - 桂林三金大健康产业有限公司总资产为5210.14万元[97] - 桂林金可罐头食品有限公司总资产为2799.67万元[100] - 上海三金生物科技有限公司总资产为6537.92万元[100] 股东回报和利润分配 - 公司2019年总股本为590,200,000股[6] - 公司回购专户已回购股份14,927,351股[6] - 公司利润分配以575,272,649股为基数[6] - 向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税）[6] - 2019年度现金分红金额为132,312,709.27元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.74%[115] - 2019年度以其他方式（如回购股份）现金分红金额为179,490,911.34元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的45.99%[115] - 2019年度现金分红总额（含其他方式）为311,803,620.61元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的79.51%[115] - 2018年度现金分红金额为204,492,155.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的49.47%[115] - 2017年度现金分红金额为236,080,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的50.84%[115] - 2019年度母公司实现净利润412,375,364.04元，实际可供股东分配的利润为1,386,355,341.17元[119] - 2019年度以总股本590,200,000股扣除回购股份14,927,351股后的575,272,649股为基数，按每10股派发现金股利2.30元[116][119] - 2018年度现金分红总额（含其他方式）为229,006,895.65元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的55.40%[115] - 2017年度现金分红总额（含其他方式）为236,080,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的50.84%[115] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[119] 募集资金使用情况 - 2009年募集资金总额为85,927.83万元，截至2019年末累计使用78,874.5万元（使用率91.8%），尚未使用7,553.91万元[78] - 2019年度实际使用募集资金17.23万元，当年收到银行存款利息净额49.22万元[78] - 累计收到银行存款利息净额3,743.17万元，累计永久补充流动资金3,242.59万元[78] - 特色中药三金片技术改造工程累计投入7,854.32万元，投资进度98.42%，实现效益22,784.99万元[82] - 西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程累计投入6,502.72万元（超预算0.04%），实现效益5,313.78万元[82] - 脑脉泰等中药胶囊剂项目累计投入7,714.68万元（进度98.9%），实现效益621.51万元但未达预计效益[82] - 西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目累计投入9,066.53万元，超预算160.46%[82] - 国家级三金技术中心扩建项目仅完成18.36%投资进度，累计投入936.35万元[82] - 超募资金投向湖南三金制药公司累计投入8,197.13万元，进度81.97%[82] - 所有募集资金承诺项目中仅现代中药原料GAP基地建设项目发生变更，变更后投资额调整为957.72万元[82] - 超募资金总额为73,412.53万元[85] - 中药提取综合车间二期项目新增基建费用等成本预计约9,066.53万元[85] - 现代中药原料GAP基地建设项目实际投入金额3,242.59万元，完成原计划投资总额的77.20%[85] - 使用超募资金10,000万元增资湖南三金制药有限责任公司[85] - 湖南三金制药有限责任公司实际使用超募资金8,197.14万元[85] - 七个募集资金投资项目实施地址变更至桂林市西城开发区秧塘工业园[88] - 国家级三金技术中心扩建项目实施地址变更为桂林市临桂区人民南路9号[88] - 募集资金到位前公司利用银行借款对募投项目累计投入2,944.25万元[88] 新金融工具准则影响 - 新金融工具准则调整导致交易性金融资产增加2560.13万元至2560.13万元[128] - 应收票据重分类减少4.86亿元至2538.81万元 同时应收款项融资新增4.86亿元[128][132] - 其他流动资产减少2560万元至7539.38万元 主要因理财产品重分类[128] - 可供出售金融资产全部转入其他权益工具投资 金额为330.29万元[128][135] - 货币资金保持摊余成本计量 余额为12.17亿元[128][132] - 应收账款按摊余成本计量 余额为1.22亿元[128] - 银行短期理财产品25.6亿元转入以公允价值计量且其变动计入当期损益[128][135] - 保本固定收益理财产品7亿元维持摊余成本计量[128] - 金融资产减值模型改为预期信用损失模型 影响摊余成本计量的金融资产[127] - 权益类投资默认以公允价值计量且变动计入当期损益 非交易性权益投资可选计入其他综合收益[127] - 短期借款按原金融工具准则列示余额为1亿元[138] - 应付账款按原金融工具准则列示余额为1.626亿元[138] - 其他应付款按原金融工具准则列示余额为1.082亿元[138] - 以摊余成本计量的总金融负债为3.708亿元[138] - 应收账款按新金融工具准则计提损失准备为1279.61万元[138] - 其他应收款按新金融工具准则计提损失准备为702.95万元[138] - 公司执行新金融工具准则导致金融资产分类重计量[138] 担保和理财情况 - 对白帆生物科技实际担保金额累计达1.251亿元[155] - 对宝船生物医药科技实际担保金额为236.29万元[155] - 报告期内公司对子公司担保额度审批总额为30,000万元[158] - 报告期末公司实际担保余额合计为18,519.37万元[158] - 实际担保总额占公司净资产比例为6.58%[158] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额18,283.08万元[160] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额7,010万元[162] - 报告期末未到期银行理财产品余额400万元[162] - 子公司白帆生物科技获得22,000万元担保额度[158] - 子公司白帆生物科技实际发生担保金额2,774万元[158] - 公司不存在违规对外担保情况[161] - 公司报告期不存在委托贷款及其他重大合同[163][164] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助为2794.14万元，同比增长45.6%[30] - 非经常性损益总额为2545.64万元[32] - 金融衍生工具累计投资收益273.50万元[77] 股份变动和回购 - 公司回购股份累计14,927,351股，占回购前总股本2.53%[188][195][198] - 股份回购成交总金额204,005,651.99元，最高价15.18元/股，最低价12.60元/股[188][198] - 回购方案资金总额上限2.5亿元，下限1.25亿元，价格上限由16元/股调整至15.65元/股[188][195][198] - 有限售条件股份增加1,687,817股至58,496,667股，占比从9.63%升至9.91%[195] - 无限售条件股份减少1,687,817股至531,703,333股，占比从90.37%降至90.09%[195] - 公司总股本保持590,200,000股不变[195] - 全资子公司股权内部转让100万元出资额（100%股权）[189] - 股份变动源于监事离任导致限售比例调整（75%限售变为100%限售）[195] - 回购实施期间为2018年9月8日至2019年9月7日[188][195][198] - 2019年5月31日因权益分派调整回购价格上限[188][198] - 邹节明持有董事锁定股40,045,986股，占限售股份总额的68.4%[199] - 王许飞持有董事及高管锁定股4,447,425股，占限售股份总额的7.6%[199] - 谢元钢持有董事及高管锁定股5,709,989股，占限售股份总额的9.8%[199] - 王淑霖限售股增加1,425,217股至5,700,867股，增幅33.3%[199] - 徐润秀限售股增加262,600股至1,050,400股，增幅33.3%[199] - 期末限售股份总额58,496,667股，较期初增长3.0%[199] - 本期限售股份净增加1,687,817股，无解除限售股份[199] - 王淑霖50%限售股将于2020年6月28日解除[199] - 徐润秀50%限售股将于2020年6月28日解除[199] - 阳忠阳持有监事锁定股105,000股，占限售股份总额的0.2%[199] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售总额2.95亿元人民币，占年度销售总额18.00%[58][61] - 前五名供应商采购总额9494.77万元人民币，占年度采购总额31.66%[61] 产品与知识产权 - 公司拥有217个药品批文，其中46个独家特色品种[39] - 公司药品70个品规进入国家基药目录，112个品规进入国家医保目录[39] - 公司拥有中药发明专利56件，含美国发明专利1件和国家保密发明专利1件[39] - 公司经营范围增加酊剂、茶剂、丸剂等剂型生产许可[21] 环保和社会责任 - 公司2019年投入安全环保资金588.7万元[167] - 公司实施智能制造项目平均提升生产效率超过35%、节电12%、节水15%、节气25%[167] - 公司光伏并网发电项目年发电量约224万kWh，预计2020年可节约电费支出约1,854.72万元[167] - 公司光伏项目减少CO2排放约4,353.7吨[167] - 公司2019年慈善投入累计达520多万元[170][172] - 公司捐赠玉叶解毒颗粒24.6万袋[170] - 公司帮扶采购贫困村滞销柑橘1.25万斤[170] - 公司投入200万元启动金箭头守护计划[170] - 公司向偏远市县捐赠超过10万元药品[170] - 公司发放《泌尿健康知识读本》超2万余册[170] - 产业发展脱贫项目投入金额为2.5万元[176] - 生态保护扶贫投入金额为43万元[176] - 其他扶贫项目个数为6个投入金额为474.6万元[176] - 化学需氧量排放浓度为40.9mg/l排放总量为58.997吨[177] - 氨氮排放浓度为1.458mg/l排放总量为0.433吨[177] - 污水站设计日处理能力为2500吨/日COD处理浓度从3000mg/l降至100mg/l以下[180] - 生物质锅炉除尘效率达99.5%以上[180] - 2019年投入安全环保资金588.7万元[185] - 生产效率提升超过35%节电12%节水15%节气25%[185] - 光伏发电项目年发电量224万kWh预计节约电费1854.72万元[185] 公司基本信息 - 公司注册地址为广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号[16] - 公司办公地址为广西壮族自治区桂林市金星路一号[16] - 公司股票代码为002275[16] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 公司统一社会信用代码为91450300198888809P[21] - 境内会计师事务所审计报酬为158万元[141] 财务指标变化 - 加权平均