收入和利润(同比) - 营业收入为3.774亿元,同比增长9.21%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为8777.77万元,同比增长5.11%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为8160.66万元,同比增长4.76%[9] - 基本每股收益为0.1487元/股,同比增长5.09%[9] - 营业总收入同比增长9.2%至3.77亿元[56] - 净利润同比增长5.1%至8777.77万元[59] - 公司综合收益总额为87,777,732.79元,同比增长5.1%[63] - 基本每股收益为0.1487元,同比增长5.1%[63] - 母公司营业收入为328,062,042.21元,同比增长8.1%[64] - 母公司营业利润为117,210,437.31元,同比增长10.6%[67] - 母公司净利润为96,852,209.01元,同比增长11.7%[67] 成本和费用(同比) - 研发费用本期1823.29万元,较上年同期增长66.40%[18] - 研发费用大幅增长66.4%至1823.29万元[56] - 销售费用同比增长7.6%至1.20亿元[56] - 母公司营业成本为77,530,827.54元,同比增长10.4%[64] - 母公司研发费用为14,318,692.48元,同比增长63.6%[64] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.819亿元,同比增长99.28%[9] - 经营活动现金流量净额1.82亿元,较上年同期增长99.28%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为181,890,021.79元,同比增长99.3%[74] - 经营活动产生的现金流量净额为223,105,079.31元,相比上期的121,205,427.52元增长84.1%[80] - 销售商品、提供劳务收到的现金为592,759,506.44元,同比增长35.2%[71] - 销售商品、提供劳务收到的现金为531,415,954.02元,相比上期的401,326,393.02元增长32.4%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为9,641,703.27元,相比上期的7,701,858.54元增长25.2%[80] - 投资活动现金流入小计为140,150,434.31元,同比下降60.7%[74] - 投资活动现金流出小计为102,524,676.77元,相比上期的235,769,316.14元下降56.5%[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为-57,746,723.07元,相比上期的-966,666.66元恶化5,873.1%[83] - 现金及现金等价物净减少额1759.20万元,同比下降117.46%[21] - 期末现金及现金等价物余额11.99亿元,较期初增长43.81%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,112,336,701.41元,相比上期的782,934,675.44元增长42.1%[83] - 购建固定资产支付的现金3688.57万元,较上年同期增长97.48%[21] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为22,524,676.77元,相比上期的15,769,316.14元增长42.8%[80] - 支付其他与筹资活动有关的现金为55,933,871.56元[83] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,812,851.51元,相比上期的966,666.66元增长87.5%[83] - 货币资金期初余额为1,217,334,787.68元[77] 资产项目变化 - 预付款项期末余额7668.86万元,较期初增长283.06%[18] - 其他流动资产期末余额2.08亿元,较期初增长106.32%[18] - 库存股期末余额8044.86万元,较期初增长228.16%[18] - 货币资金为12.0亿元,较期初减少1.8%[36] - 应收账款为4.65亿元,较期初下降26.7%[36] - 预付款项为7669万元,较期初大幅增长283.0%[36] - 其他应收款为1627万元,较期初增长181.5%[36] - 存货为1.40亿元,较期初下降5.4%[36] - 其他流动资产为2.08亿元,较期初增长106.3%[36] - 在建工程为1.06亿元,较期初增长6.3%[39] - 未分配利润为13.13亿元,较期初增长7.1%[45] - 未分配利润增长8.2%至12.75亿元[55] - 库存股大幅增加228.2%至8044万元[55] - 货币资金减少(其他流动资产增加12.1%至7987万元)[49] - 公司总资产为32.49亿元人民币,其中流动资产18.18亿元,非流动资产14.31亿元[92] - 货币资金达9.37亿元人民币,占流动资产51.5%[92] - 应收票据及应收账款为5.67亿元人民币,占流动资产31.2%[92] - 存货规模1.15亿元人民币,占流动资产6.3%[92] - 长期股权投资3.54亿元人民币,占非流动资产24.7%[92] - 固定资产8.80亿元人民币,占非流动资产61.5%[92] - 所有者权益合计27.28亿元人民币,其中未分配利润11.78亿元[96] - 股本5.90亿元人民币,资本公积6.62亿元[96] 负债和权益项目变化 - 总资产为33.896亿元,同比下降0.48%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为28.385亿元,同比增长1.13%[9] - 短期借款保持1.00亿元未变动[39] - 应付职工薪酬为37万元,较期初大幅下降95.3%[42] - 短期借款保持10亿元未变动[49][52] - 应交税费下降26.0%至6029万元[52] - 总负债5.21亿元人民币,流动负债4.36亿元,非流动负债0.85亿元[92][96] 其他重要项目 - 加权平均净资产收益率为3.08%,同比下降0.02个百分点[9] - 计入当期损益的政府补助为518.08万元[9] - 报告期末普通股股东总数为17,878户[12] - 投资收益本期-436.64万元,较上年同期下降223.63%[18] - 投资收益由正转负,亏损436.64万元[56] - 股份回购累计成交金额8045.78万元,回购股份590.2万股[22] - 公司第一季度报告未经审计[96]
桂林三金(002275) - 2019 Q1 - 季度财报