营业收入变化 - 本报告期营业收入2.37亿元，同比减少4.03%；年初至报告期末营业收入5.64亿元，同比减少22.31%[5] - 营业总收入为5.64亿元，较上期的7.26亿元下降22.31%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -2259.16万元，同比增加7.31%；年初至报告期末为 -1.75亿元，同比减少162.08%[5] - 公司三季度利润同比减亏7.31%，但疫情影响营业收入和经营成果[16] - 营业利润为 -1.85亿元，较上期的 -0.84亿元亏损扩大120.28%[23] - 利润总额为 -1.85亿元，较上期的 -0.82亿元亏损扩大124.99%[23] - 净利润为 -1.86亿元，较上期的 -0.76亿元亏损扩大143.73%[23] - 归属于母公司股东的净利润为 -1.75亿元，较上期的 -0.67亿元亏损扩大161.16%[23] - 少数股东损益为 -0.11亿元，较上期的 -0.09亿元亏损扩大13.53%[23] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -9758.63万元，同比减少310.34%[5] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额较2021年同期减少310.34%，主要因报告期受疫情影响，营业收入减少[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9758.63万元，上年同期为 -2378.18万元[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产15.65亿元，较上年度末减少11.90%；归属于上市公司股东的所有者权益8.46亿元，较上年度末减少17.15%[5] - 资产总计为15.65亿元，较年初的17.77亿元下降11.91%[19][20] - 所有者权益合计为8.72亿元，较年初的10.58亿元下降17.56%[20] 疫情对业务影响 - 2022年1 - 9月部分餐饮门店因疫情停业损失1012.27万元[6] - 2022年1 - 9月营业利润较2021年同期减少120.67%，主要因报告期受疫情影响，营业收入减少[10] 资产项目变化 - 交易性金融资产较2021年末减少100.00%，主要因报告期购买结构性存款减少[8] - 预付款项较2021年末增加37.21%，主要因报告期预付货款增加[8] - 2022年9月30日货币资金为226,728,074.93元，较1月1日的195,208,167.14元有所增加[17] - 2022年9月30日应收账款为36,204,230.62元，较1月1日的38,650,971.22元有所减少[17] - 2022年9月30日预付款项为2,361,877.88元，较1月1日的1,721,379.41元有所增加[17] - 2022年9月30日存货为72,834,558.95元，较1月1日的60,603,837.22元有所增加[17] - 2022年9月30日一年内到期的非流动资产为957,232.65元，较1月1日的667,077.10元有所增加[17] 研发费用变化 - 2022年1 - 9月研发费用较2021年同期增加43.52%，主要因报告期研发支出增加[10] 筹资活动现金变化 - 公司2022年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为490,000元，较上年同期2,400,000元减少79.58%，主要因股东借款减少所致[12] - 筹资活动现金流入小计为49万元，上年同期为420万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4421.13万元，上年同期为 -4221.96万元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,773，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 北京首都旅游集团有限责任公司持股比例为43.67%，持股数量为134,691,476股[14] - 李明军持股比例为1.15%，持股数量为3,559,783股[14] 其他财务指标变化 - 营业总成本为7.67亿元，较上期的8.43亿元下降9.04%[22] - 综合收益总额为 -1.86亿元，上年同期为 -7624.31万元[24] - 基本每股收益为 -0.5706元，上年同期为 -0.2175元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.91亿元，上年同期为7.25亿元[25] - 取得投资收益收到的现金为2256.48万元，上年同期为2086.45万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为1.76亿元，上年同期为9953.23万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为3388.80万元，上年同期为3353.09万元[26] - 期末现金及现金等价物余额为2.14亿元，上年同期为2.43亿元[26] - 负债合计为6.93亿元，较年初的7.19亿元下降3.57%[20]