整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.14亿元，较上年同期增长4.04%，归属于上市公司股东的净利润 -4728.55万元，较上年同期减少0.43%[3] - 本报告期末总资产16.95亿元，较上年度末减少4.63%，归属于上市公司股东的所有者权益9.74亿元，较上年度末减少4.63%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入213,953,176.66元，较上期205,652,008.01元增长3.99%[20] - 公司2022年第一季度营业总成本276,007,808.16元，较上期263,629,195.59元增长4.69%[20] - 公司2022年第一季度净利润为 -50,424,074.89元，较上期 -50,998,071.22元亏损幅度收窄1.12%[21] - 公司2022年第一季度基本每股收益 -0.1541元，较上期 -0.1530元有所下降[22] - 公司2022年第一季度负债合计686,858,433.44元，较上期718,626,249.96元下降4.42%[18] - 公司2022年第一季度所有者权益合计1,007,674,128.80元，较上期1,058,098,203.69元下降4.77%[18] 特定财务项目变化 - 预付款项较2021年末减少81.14%，应付职工薪酬减少39.81%，应交税费减少50.04%，未分配利润减少201.30%[7] - 研发费用较2021年同期增长114.67%，其他收益增长298.27%，信用减值损失减少53.84%[8] - 公允价值变动收益较2021年同期增长100%，资产处置收益增长405.10%[9] 现金流量相关指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金较2021年同期增长222.60%，支付的各项税费增长45.22%[9] - 处置固定资产等收回的现金净额较2021年同期增长2591.21%，收到其他与投资活动有关的现金减少77.93%[9] - 投资活动产生的现金流量净额较2021年同期减少95.50%，筹资活动现金流入小计减少79.42%[9] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计225,644,063.01元，较上期203,696,017.74元增长10.78%[25] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计275,963,719.39元，较上期251,375,220.84元增长9.8%[25] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -50,319,656.38元，较上期 -47,679,203.10元亏损增加5.54%[25] - 公司2022年第一季度投资活动现金流入小计71,992,083.18元，较上期323,859,994.18元下降77.78%[25] - 投资活动现金流出小计为58,011,144.14元，上年同期为12,845,454.02元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为13,980,939.04元，上年同期为311,014,540.16元[26] - 收到其他与筹资活动有关的现金为493,967.64元，上年同期为1,800,000.00元[26] - 筹资活动现金流入小计为493,967.64元，上年同期为2,400,000.00元[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金为20,912,196.24元，上年同期为17,632,248.10元[26] - 筹资活动现金流出小计为20,912,196.24元，上年同期为17,632,248.10元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,418,228.60元，上年同期为 - 15,232,248.10元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 56,756,945.94元，同期同期为248,103,088.96元[26] - 期末现金及现金等价物余额为123,635,443.22元，同期同期为457,180,427.44元[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计280.98万元，其中因疫情部分餐饮门店停业损失344.21万元[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为25951户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 北京首都旅游集团有限责任公司持股比例43.67%，持股数量134,691,476股[12] 分阶段及受疫情影响业务数据 - 2022年一季度1 - 2月营业收入同比增长30% [14] - 截至3月底，31店次受疫情影响，3月餐饮收入为近年较低水平[14] 特定时间点资产负债项目余额 - 2022年3月31日货币资金期末余额138,462,323.59元，年初余额195,208,167.14元[16] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额153,753,972.60元，年初余额173,662,246.57元[16] - 2022年3月31日应收账款期末余额48,583,217.97元，年初余额38,650,971.22元[16] - 2022年3月31日存货期末余额69,127,344.89元，年初余额60,603,837.22元[16] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额458,783,905.06元，年初余额520,265,413.75元[16] - 2022年3月31日资产总计期末余额1,694,532,562.24元，年初余额1,776,724,453.65元[17] - 2022年3月31日流动负债合计期末余额474,836,431.93元，年初余额497,495,653.97元[17]