营业收入情况 - 本报告期营业收入2.47亿元，同比增长21.64%；年初至报告期末7.26亿元，同比增长40.87%[3] - 营业总收入为7.2638235962亿元，较上期5.156243216亿元增长40.87%[19] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 2437.23万元，同比增长54.68%；年初至报告期末 - 6682.52万元，同比增长66.95%[3] - 营业利润为 - 8403.469222万元，较上期 - 21793.615967万元亏损幅度收窄61.44%[19] - 利润总额为 - 8217.163578万元，较上期 - 21800.030715万元亏损幅度收窄62.21%[20] - 净利润为 - 7624.307633万元，较上期 - 21904.492623万元亏损幅度收窄65.20%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 6682.518295万元，较上期 - 20220.963063万元亏损幅度收窄67.94%[20] - 基本每股收益为 - 0.2175元，较上期 - 0.6555元亏损幅度收窄66.82%[20] 资产情况 - 本报告期末总资产19.05亿元，较上年度末增长9.27%；归属上市公司股东所有者权益11.20亿元，较上年度末下降7.90%[3][4] - 交易性金融资产较上期减少30.77%，主要因购买结构性存款减少[8] - 预付款项较上期增长93.27%，主要因预付货款增加[8] - 存货较上期增长44.26%，主要因销售存货余额上升[8] - 2021年9月30日货币资金为257,413,385.46元，较2020年12月31日增加[16] - 2021年9月30日交易性金融资产为223,019,205.48元，较2020年12月31日减少[16] - 2021年9月30日应收账款为38,279,115.02元，较2020年12月31日减少[16] - 2021年9月30日预付款项为1,157,835.79元，较2020年12月31日增加[16] - 2021年9月30日其他应收款为16,061,126.62元，较2020年12月31日减少[16] - 2021年9月30日存货为77,687,937.89元，较2020年12月31日增加[16] - 资产总计为19.046876143亿元，较上期17.4305770983亿元增长9.27%[17] 负债和所有者权益情况 - 负债合计为7.423360274亿元，较上期4.7525620312亿元增长56.20%[18] - 所有者权益合计为11.623515869亿元，较上期12.6780150671亿元下降8.32%[18] - 年初流动负债合计从453,293,806.85元调整为506,245,562.83元，增加52,951,755.98元[28] - 年初非流动负债合计从21,962,396.27元调整为221,506,501.95元，增加199,544,105.68元[28] - 年初负债合计从475,256,203.12元调整为727,752,064.78元，增加252,495,861.66元[28] - 未分配利润从188,242,146.73降至207,303,082.81，减少19,060,936.08 [29] - 归属于母公司所有者权益合计从1,197,174,304.01降至1,216,235,240.09，减少19,060,936.08 [29] - 少数股东权益为51,566,266.62 [29] - 所有者权益合计从1,248,740,570.63降至1,267,801,506.71，减少19,060,936.08 [29] - 负债和所有者权益总计从1,976,492,635.41降至1,743,057,709.83，减少233,434,925.58 [29] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计443.19万元，年初至报告期期末合计1251.75万元[6] 费用情况 - 销售费用较上期减少51.54%，主要因压缩费用[10] - 研发费用较上期增长65.14%，主要因研发支出增加[10] - 财务费用较上期增长26070.13%，主要因按新租赁准则规定列支租赁负债利息费用[10] 现金流量情况 - 2021年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为724,776,213.24元，较2020年同期增长33.84%[11] - 2021年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为382,955,353.49元，较2020年同期增长44.35%[11] - 2021年1 - 9月支付的各项税费为21,293,130.88元，较2020年同期减少32.44%[11] - 经营活动现金流入小计本期为739,385,873.61元，上期为556,773,244.74元；现金流出小计本期为763,167,671.35元，上期为658,728,375.13元；现金流量净额本期为 - 23,781,797.74元，上期为 - 101,955,130.39元[22] - 投资活动现金流入小计本期为380,390,682.81元，上期为797,429,040.96元；现金流出小计本期为280,858,421.74元，上期为1,083,075,830.12元；现金流量净额本期为99,532,261.07元，上期为 - 285,646,789.16元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为4,200,000.00元；现金流出小计本期为46,419,576.49元，上期为19,684,788.29元；现金流量净额本期为 - 42,219,576.49元，上期为 - 19,684,788.29元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为33,530,886.84元，上期为 - 407,286,707.84元；期初余额本期为209,077,338.48元，上期为697,787,664.53元；期末余额本期为242,608,225.32元，上期为290,500,956.69元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,515，北京首都旅游集团有限责任公司持股比例43.67%，持股数量134,691,476股[13] 新租赁准则调整情况 - 2021年起执行新租赁准则，年初流动资产合计从691,912,114.18元调整为697,681,175.81元，增加5,769,061.63元[27] - 年初非流动资产合计从1,051,145,595.65元调整为1,278,811,459.60元，增加227,665,863.95元[27] - 年初资产总计从1,743,057,709.83元调整为1,976,492,635.41元，增加233,434,925.58元[28] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则并调整财务报表相关项目 [29] 股本及权益项目情况 - 公司2021年第三季度股本为308,463,955.00 [29] - 资本公积为549,797,413.65 [29] - 库存股为5,223,118.00 [29] - 盈余公积为155,893,906.63 [29]