整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入205,652,008.01元，较上年同期增长14.09%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -47,085,212.75元，较上年同期增长46.80%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -49,839,927.40元，较上年同期增长45.60%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -47,679,203.10元，较上年同期增长12.40%[7] - 本报告期末总资产1,876,397,302.07元，较上年度末增长7.65%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,139,943,183.86元，较上年度末减少6.27%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期为 -4.00%，较上年同期增长2.07%[7] - 一季度公司销售收入20,565.20万元，比上年同期增长14.09%，利润总额-5,089.40万元，比上年同期减亏4,348.71万元，归属于上市公司股东净利润-4,708.52万元，比上年同期减亏4,141.58万元，增长46.80%，每股收益-0.1530元/股，比上年同期增长46.67%[17] - 2021年第一季度营业总收入2.0565200801亿美元，上期为1.8025804216亿美元，同比增长14.1%[44] - 2021年第一季度营业总成本2.6362919559亿美元，上期为2.7986581622亿美元，同比下降5.8%[45] - 2021年第一季度投资收益612.95083万美元，上期为136.920995万美元，同比增长347.7%[45] - 2021年第一季度公司净利润为-50998071.22元，上年同期为-96409220.05元[46] - 归属于母公司股东的净利润为-47085212.75元，上年同期为-88500985.00元[46] - 基本每股收益为-0.1530元，上年同期为-0.2869元[47] - 母公司营业收入为51942905.33元，上年同期为42123144.94元[49] - 母公司营业利润为-31880192.79元，上年同期为-42264159.77元[50] - 母公司净利润为-31872409.66元，上年同期为-42923500.84元[50] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为201884777.70元，上年同期为186883735.21元[53] - 收到其他与经营活动有关的现金为1811240.04元，上年同期为4228529.38元[53] - 资产处置收益为-114219.64元，上年同期为-226391.33元[46] - 信用减值损失为-78710.60元，上年同期为-24865.74元[50] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计203,696,017.74元，较上期191,112,264.59元增长6.58%[54] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计251,375,220.84元，较上期245,539,873.51元增长2.37%[54] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -47,679,203.10元，较上期 -54,427,608.92元亏损减少12.39%[54] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计323,859,994.18元，上期为1,950.00元，增长显著[54] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计12,845,454.02元，较上期385,227,686.78元大幅减少96.67%[54] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为311,014,540.16元，上期为 -385,225,736.78元，扭亏为盈[54] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计2,400,000.00元[55] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计17,632,248.10元，筹资活动产生的现金流量净额为 -15,232,248.10元[55] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为248,103,088.96元，较上期 -439,653,345.70元由负转正[55] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数23,744，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 北京首都旅游集团有限责任公司持股比例43.67%，持股数量134,691,476股[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,754,714.65元[8] 业务线相关数据 - 一季度非堂食业务销售收入占比近20%[16] - 环球影城伙伴餐厅团膳项目2月1日运营，日均接待2000人次就餐[16] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2021年3月31日货币资金471,962,932.63元，较2020年12月31日的223,873,774.99元增长110.82%[18] - 2021年3月31日交易性金融资产为0，较2020年12月31日的322,133,260.27元下降100.00%[18] - 2021年1 - 3月销售费用8,440,140.27元，较2020年1 - 3月的21,425,496.89元下降60.61%[19] - 2021年1 - 3月研发费用443,446.57元，较2020年1 - 3月的276,204.00元增长60.55%[19] - 2021年1 - 3月财务费用2,603,426.50元，较2020年1 - 3月的91,328.12元增长2750.63%[19] - 2021年3月31日货币资金为4.7196293263亿元，2020年12月31日为2.2387377499亿元 [36] - 2021年3月31日交易性金融资产为0，2020年12月31日为3.2213326027亿元 [36] - 2021年3月31日应收账款为2821.308705万元，2020年12月31日为4120.435262万元 [36] - 2021年3月31日流动资产合计为6.0604560306亿元，2020年12月31日为6.9191211418亿元 [36] - 2021年3月31日长期应收款为2228.71575万元，2020年12月31日无此项 [37] - 2021年3月31日非流动资产合计为12.7035169901亿元，2020年12月31日为10.5114559565亿元 [37] - 2021年3月31日资产总计为18.7639730207亿元，2020年12月31日为17.4305770983亿元 [37] - 2021年3月31日预收款项为361.339691万元，2020年12月31日为182.648254万元 [37] - 2021年3月31日负债合计6.8880071006亿美元，2020年12月31日为4.7525620312亿美元，增长44.9%[38] - 2021年3月31日所有者权益合计1.18759659201亿美元，2020年12月31日为1.26780150671亿美元，下降6.3%[39] - 2021年3月31日资产总计1.99008002619亿美元，2020年12月31日为2.02073555亿美元，下降1.5%[41] - 2021年3月31日货币资金3.7225784887亿美元，2020年12月31日为1.2833416712亿美元，增长190.1%[39] - 2021年3月31日存货467.479009万美元，2020年12月31日为238.271615万美元，增长96.2%[39] - 2021年3月31日预收款项260.241668万美元，2020年12月31日为101.036027万美元，增长157.6%[41] - 2021年第一季度财务费用260.34265万美元，上期为9.132812万美元，同比增长2750.6%[45] 股份回购情况 - 公司拟回购股份不低于1,542,319股、不超过3,084,638股，回购资金总额不超过4,145.75万元[21] - 截至2021年3月22日，公司回购股份1,542,367股，占总股本的0.5%，已使用资金15,367,807.90元[22] 委托理财情况 - 公司报告期银行理财产品委托理财发生额为3.2亿元，未到期余额为0 [27] - 上海银行结构性存款委托理财金额共3.2亿元，其中2.2亿元年化收益率3.10%，1亿元年化收益率2.70% [28][29] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日执行新租赁准则，公司负债合计从475,256,203.12元调整为727,752,064.78元，增加252,495,861.66元[62] - 2021年1月1日执行新租赁准则，公司所有者权益合计从1,267,801,506.71元调整为1,248,740,570.63元，减少19,060,936.08元[62] - 2021年1月1日执行新租赁准则，公司资产总计从2,020,735,550.00元调整为2,057,319,335.40元，增加36,583,785.40元[65] - 2021年1月1日执行新租赁准则，公司非流动资产合计从1,325,379,593.00元调整为1,361,963,378.40元，增加36,583,785.40元[65] - 2021年1月1日执行新租赁准则，公司非流动负债合计从21,962,396.27元调整为274,458,257.93元，增加252,495,861.66元[62] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司未分配利润从207,303,082.81元调整为188,242,146.73元，减少19,060,936.08元[62] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司未分配利润从529,454,402.75元调整为523,655,771.29元，减少5,798,631.46元[66] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司负债和所有者权益总计从1,743,057,709.83元调整为1,976,492,635.41元，增加233,434,925.58元[62] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司负债和所有者权益总计从2,020,735,550.00元调整为2,057,319,335.40元，增加36,583,785.40元[65] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[67]