整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入7.83亿元，较2019年的15.66亿元减少49.99%[18][48] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -2.62亿元，较2019年的4462.79万元减少686.77%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.80亿元，较2019年的2030.23万元减少1478.55%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -1.51亿元，较2019年的6851.00万元减少320.36%[18] - 2020年末总资产17.43亿元，较2019年末的19.98亿元减少12.77%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产12.16亿元，较2019年末的15.02亿元减少19.01%[19] - 2020年基本每股收益 -0.8490元/股，较2019年的0.1447元/股减少686.73%[18] - 2020年加权平均净资产收益率 -19.26%，较2019年的3.00%减少22.26%[18] - 2020年营业收入扣除金额1613.99万元，扣除后金额7.67亿元[19] - 2020年公司总体成本费用同比降幅29%，将3.95亿元剩余募集资金永久性补充流动资金[43] - 2020年经营活动现金流入873518080.71元，流出1024484283.75元，净额 -150966203.04元，同比分别降48.47%、37.02%、320.36%[61] - 2020年投资活动现金流入898952463.55元，流出1212014406.95元，净额 -313061943.40元，同比分别降19.20%、13.46%、8.72%[61] - 2020年筹资活动现金流出24682179.61元，净额 -24682179.61元，同比分别降66.82%、增66.82%[61] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -488710326.05元，同比降66.32%[61] - 2020年末货币资金223873774.99元，占比12.84%，同比降67.92%[64] - 2020年末应收账款41204352.62元，占比2.36%，同比降37.60%[64] - 2020年末应付账款156456426.64元，占比8.98%，同比增41.97%[64][65] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度1.80亿元、第二季度1.32亿元、第三季度2.03亿元、第四季度2.68亿元[23] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度 - 0.89亿元、第二季度 - 0.60亿元、第三季度 - 0.54亿元、第四季度 - 0.60亿元[23] 非经常性损益相关数据 - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为1801.65万元、2432.56万元、1588.12万元[25] - 2020年非流动资产处置损益为 - 624.64万元，2019年为484.73万元，2018年为 - 50.80万元[25] - 2020年计入当期损益的政府补助为2184.98万元，2019年为268.71万元，2018年为263.36万元[25] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1138.87万元，2019年为1982.34万元，2018年为1772.65万元[25] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 845.23万元，2019年为334.65万元，2018年为139.14万元[25] - 2020 - 2018年所得税影响额分别为0.65万元、588.93万元、534.70万元[25] 业务线门店数据 - 报告期末公司在多地开设餐饮门店共计117家，其中全聚德品牌门店107家，仿膳品牌门店1家，丰泽园品牌门店5家，四川饭店品牌门店4家[28] - 2020年公司新开直营门店4家，国内特许加盟门店3家，国外特许加盟门店1家，截至年末餐饮门店共计117家，包括直营门店44家，加盟门店73家（含海外特许加盟门店8家），食品加工企业2家[37] - 公司新开2家全聚德品牌直营门店和2家四川饭店品牌直营门店[155] 业务线销售数据 - 中秋节期间，月饼销售同比增长22.13%，其中线上销售同比增长59.68%，全聚德店庆直播曝光量达3000万，周环比增长483%[41] 业务线项目建设数据 - 和平门店一层“中华一绝”餐厅改造面积840平米，可接待180位客人就餐，2020年9月28日投入试运营[41] - 环球影城餐厅建筑面积1503平方米，2021年将与北京环球影城同步营业[42] 利润分配情况 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年以总股本308,463,955股为基数，每10股派现金股利1.8元，共派发现金5552.35万元[100] - 2019年以总股本308,463,955股为基数，每10股派现金股利0.6元，共派发现金1850.78万元[100] - 2020年公司计划不派现、不送股、不转增股本[101] - 2020年归属于上市公司普通股股东净利润为 - 2.62亿元，现金分红金额为0元，占比0%[104] - 2019年归属于上市公司普通股股东净利润为4462.79万元，现金分红1850.78万元，占比41.47%[104] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润为7304.22万元，现金分红5552.35万元，占比76.02%[104] 各业务线关键指标变化 - 餐饮收入5.29亿元，占比67.58%，较2019年同比减少53.58%；商品销售收入2.38亿元，占比30.36%，同比减少42.27%；租赁收入1614万元，占比2.06%，同比增加16.29%[48] - 餐饮毛利率为 -20.32%，较2019年同比减少87.92%；商品销售毛利率为10.76%，同比减少22.17%[50] - 2020年营业成本中，餐饮成本6.37亿元，占比74.44%，较2019年同比增加17.62%；商品销售成本2.12亿元，占比24.80%，同比减少17.68%[52] 费用相关数据 - 2020年销售费用6394万元，剔除调整因素后同比降幅为24.11%[57] - 2020年管理费用1.71亿元，较2019年同比减少16.38%[57] - 2020年研发费用1523万元，较2019年同比增加40.66%[57] 研发相关数据 - 2020年公司新版菜单含17种品牌传承菜、15种新京鲁菜、15种时尚融合菜共47种，6月推出[58] - 2020年公司食品生产研发推出酱鸭等新品，8款鸭休闲零食，2款京味零食，中秋推出30余款礼盒、60余种口味月饼，超半数为创新产品[58][59] - 2020年研发人员68人，数量占比1.90%，投入金额1523107.96元，占营业收入比例0.19%，较2019年分别变动0.00%、0.26%、40.66%、0.12%[59] 金融资产相关数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动损益为11,378,416.42元，本期购买金额为1,170,000,000元，本期出售金额为859,245,156.15元，期末数为322,133,260.27元[67] - 其他权益工具投资期初数为446,082.11元，本期公允价值变动损益为10,309.63元，期末数为456,391.74元[67] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计为1,170,250,000元，本期公允价值变动损益合计为11,388,726.05元，报告期内购入金额合计为1,170,000,000元，报告期内售出金额合计为859,245,156.15元，期末金额合计为322,589,652.01元[72] 募集资金相关数据 - 2014年公司非公开发行股票募集资金总额为35,000万元，本期已使用募集资金总额为0，已累计使用募集资金总额为1,010.81万元，报告期内变更用途的募集资金总额为20,267.98万元，累计变更用途的募集资金总额为32,813.66万元，累计变更用途的募集资金总额比例为93.75%，尚未使用募集资金总额为0，闲置两年以上募集资金金额为32,813.66万元[76] - 全聚德仿膳食品生产基地建设项目募集资金承诺投资总额为6,498.79万元，截至期末累计投入金额为1,010.81万元，投资进度为15.55%[78] - 全聚德三元金星熟食车间建设项目募集资金承诺投资总额为5,995.19万元，本期投入金额为0[78] - 全聚德中央厨房建设项目募集资金承诺投资总额为2,500万元，本期投入金额为0[78] - 承诺投资项目小计承诺投资35000万元，实际累计投入22454.32万元，另有1010.81万元投入[79] - 2013年12月公司向全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目投入10906.96万元自筹资金[79] - 2020年3月董事会决定终止2014年非公开发行股票募集资金投资项目，将剩余募集资金（含利息）39564.38万元永久补充流动资金[79] - 全聚德仿膳食品生产基地建设项目截至期末实际累计投入1010.81万元，投资进度15.55%[82] - 全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目等多个项目原计划终止，改为永久补充流动资金[82] - 全聚德三元金星熟食车间建设项目截至期末实际累计投入0元[82] - 全聚德中央厨房建设项目截至期末实际累计投入0元[82] - 全聚德前门店二期工程建设项目截至期末实际累计投入0元[82] - 2013年12月公司向上海武宁路募投项目投入10906.96万元自筹资金[83] - 2020年3月董事会同意终止2014年非公开发行股票募集资金投资项目，将剩余募集资金（含利息）39564.38万元永久补充流动资金[83] 子公司业绩数据 - 新疆全聚德净利润 -9261630.34元，同比下降306.36%[86] - 全聚德仿膳食品公司净利润 -25043117.4元，同比下降212.30%[86] - 全聚德三元金星公司净利润 -38072072.20元，同比下降440.51%[86] - 合肥聚德龙达餐饮管理有限公司进入破产程序，使公司业绩受影响 -235680.48元[86] 行业数据 - 2020年12月社消总额达4.06万亿元，同比增长4.6%，全年网上零售额增长10.9%[88] - 2020年全国餐饮收入39527亿元，同比下降16.6%[88] 公司战略与规划 - “十四五”期间公司明确“餐饮 + 食品”双轮驱动战略[39] - 公司战略定位为国内领先的多元化餐饮产业集团，重点打造产品+服务+场景新格局等[89] - 2021年公司将围绕经营指标开源节流、降本增效，调整业务结构[89] - 全面调整北京地区四家自有产权门店的产品、服务和环境[90] - 借助多品牌优势打造品牌系列食品，以电商渠道为突破口推动销售渠道转变[90] - 调整总部架构，建立三大管理中心及筹建服务保障中心[91] - 深化月度绩效考核，实行年度管理指标和财务指标双考核[91][92] - 餐饮产业升级前端管理信息系统和会员系统，食品产业应用电商数据平台提升线上销售比例[92] 准则执行影响 - 执行新收入准则，2020年1月1日合同负债增加84,683,993.53元，预收款项减少89,692,464.72元，其他流动负债增加5,008,471.19元[113] - 执行新收入准则，2020年12月31日合同负债增加84,021,775.32元，预收款项减少88,859,845.18元，其他流动负债增加4,838,069.86元[114] - 2020年年度受影响的利润表项目中，营业成本为434,342,970.03元，销售费用为 - 447,081,032.11元，管理费用为12,738,062.08元[114] 疫情相关影响 - 新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法对本期利润总额影响金额为10,048,195.06元，其中出租方减少租金收入1,518,125.40元，承租方减少租赁费11,566,320.46元[117] - 2020年1月下旬以来公司餐饮及食品业务受疫情影响销售大幅下滑[79] -