整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.80亿元，上年同期4.01亿元，同比减少55.03%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-8850.10万元，上年同期1064.15万元，同比减少931.66%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-5442.76万元，上年同期-1940.01万元，同比减少180.55%[7] - 本报告期末总资产19.53亿元，上年度末19.98亿元，较上年度末减少2.28%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.13亿元，上年度末15.02亿元，较上年度末减少5.89%[7] - 2020年1 - 3月营业收入为180,258,042.16元，较2019年1 - 3月的400,797,521.39元减少55.03%[16] - 2020年1 - 3月营业成本为209,907,191.10元，较2019年1 - 3月的174,624,982.58元增加20.20%[16] - 2020年1 - 3月销售费用为21,425,496.89元，较2019年1 - 3月的159,334,750.44元减少86.55%[16] - 2020年1 - 3月净利润为 - 96,409,220.05元，较2019年1 - 3月的7,929,749.50元减少1315.79%[17] - 2020年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为186,883,735.21元，较2019年1 - 3月的433,146,505.22元减少56.85%[17] - 2020年3月31日货币资金为258,134,318.83元，较2019年12月31日的697,787,664.53元减少63.01%[15] - 2020年3月31日期末现金及现金等价物余额为258,134,318.83元，较2019年末的401,475,596.98元减少35.70%[18] - 2020年第一季度公司资产总计19.53亿元，较2019年末的19.98亿元下降2.27%[38] - 流动负债合计4.65亿元，较2019年末的4.14亿元增长12.31%[39] - 负债合计4.74亿元，较2019年末的4.23亿元增长12.03%[39] - 所有者权益合计14.79亿元，较2019年末的15.75亿元下降6.19%[40] - 2020年第一季度营业总收入1.80亿元，较上期的4.01亿元下降55.02%[45] - 其中营业收入1.80亿元，较上期的4.01亿元下降55.02%[45] - 公司2020年第一季度营业总成本2.7986581622亿美元，上年同期为3.9310675478亿美元[46] - 公司2020年第一季度净利润为-9640.922005万美元，上年同期为792.97495万美元[47] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-8850.0985万美元，上年同期为1064.146319万美元[47] - 公司2020年第一季度基本每股收益为-0.2869，上年同期为0.0345[48] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.8688373521亿美元，上年同期为4.3314650522亿美元[54] - 公司2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为422.852938万美元，上年同期为1068.295061万美元[54] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为1.9111226459亿美元，上年同期为4.4382945583亿美元[54] - 公司2020年第一季度营业利润为-9448.858195万美元，上年同期为1897.270115万美元[47] - 经营活动现金流出小计本期为2.46亿元，上期为4.63亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为-5442.76万元，上期为-1940.01万元[55] - 投资活动现金流入小计本期为1950元，上期为2091.05万元，本期投资活动产生的现金流量净额为-3.85亿元，上期为-5.61亿元[55] - 筹资活动上期现金流出小计为936.17万元，筹资活动产生的现金流量净额为-936.17万元[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为-4.40亿元，上期为-5.90亿元，期末现金及现金等价物余额本期为2.58亿元，上期为4.01亿元[56] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年3月31日资产总计20.47亿元，较2019年末的20.82亿元下降1.75%[42] - 母公司流动负债合计4.16亿元，较2019年末的4.07亿元增长2.00%[43] - 母公司负债合计4.21亿元，较2019年末的4.13亿元增长1.98%[43] - 母公司所有者权益合计16.26亿元，较2019年末的16.69亿元下降2.57%[43] - 母公司2020年第一季度营业收入为4212.314494万美元，上年同期为1.4286436366亿美元[50] - 母公司2020年第一季度净利润为-4292.350084万美元，上年同期为3771.111025万美元[51] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4760.13万元，上期为1.59亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为-3743.04万元，上期为-2427.33万元[58] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1950元，上期为4551.07万元，本期投资活动产生的现金流量净额为-3.85亿元，上期为-5.38亿元[59] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-4.23亿元，上期为-5.62亿元，期末现金及现金等价物余额本期为9667.86万元，上期为2.09亿元[59] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26208，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，北京首都旅游集团有限责任公司持股比例42.67%，持股数量1.32亿股[11] - 前10名股东中，北京轫开投资有限公司持股比例3.57%，持股数量1100万股[11] - 前10名股东中，李明军持股比例1.37%，持股数量423.20万股[11] - 前10名股东中，华住酒店管理有限公司持股比例1.35%，持股数量415.66万股[11] 公司重大事项 - 控股股东首旅集团拟增持公司股份，数量不低于总股本1%，不超过2%，截止报告期末尚未增持[19] - 公司终止2014年非公开发行股票募集资金投资项目，将剩余39,564.38万元募集资金永久补充流动资金[19] - 公司将回购部分社会公众股份，数量为总股本的0.5%－1%，即不低于1,542,319股，不超过3,084,638股，资金不超4200万元[20] - 2020年2月11日披露控股股东增持公司股份计划事项 [21] - 2020年3月7日披露终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项 [21] - 2020年3月7日披露回购部分社会公众股份的方案 [21] 公司理财与资产项目变化 - 公司委托理财资金来源为募集资金，发生额和未到期余额均为38000万元，逾期未收回金额为0 [26] - 公司与招商银行的结构性存款金额为38000万元，年化收益率3.70%，报告期实际损益304.63万元 [28] - 2020年3月31日公司货币资金为258134318.83元，较2019年12月31日的697787664.53元减少 [37] - 2020年3月31日公司交易性金融资产为383046333.33元，2019年12月31日无此项 [37] - 2020年3月31日公司应收账款为78873535.16元，较2019年12月31日的66032333.55元增加 [37] - 2020年3月31日公司存货为98131163.67元，较2019年12月31日的90957253.21元增加 [37] - 2020年3月31日公司流动资产合计为869433029.65元，较2019年12月31日的903621401.24元减少 [37] 会计科目调整信息 - 2020年1月1日起，公司预收款项由9136.10万元调整为106.54万元，调整数为-9029.56万元，新增合同负债8507.07万元[62] - 2020年1月1日起，公司应交税费由1661.07万元调整为2183.55万元，调整数为522.48万元[62] - 公司资产总计、负债合计、所有者权益合计在2019年12月31日和2020年1月1日无调整，均分别为19.98亿元、4.23亿元、15.75亿元[62][63] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为7.4043947508亿美元[65] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为13.4149645892亿美元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为20.81935934亿美元[66] - 2019年12月31日预收款项为7562.447363万美元，2020年1月1日为43.975万美元，调整数为 - 7518.472363万美元[66] - 2019年12月31日无合同负债，2020年1月1日合同负债为7094.661708万美元，调整数为7094.661708万美元[66] - 2019年12月31日应交税费为712.829737万美元，2020年1月1日为1136.640392万美元，调整数为423.810655万美元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为4.0740604075亿美元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为545.13391万美元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为4.1285737985亿美元[66] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为16.6907855415亿美元[66]