整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入400,797,521.39元，较上年同期减少9.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,641,463.19元，较上年同期减少71.38%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,789,062.04元，较上年同期减少81.32%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 19,400,100.13元，较上年同期增加16.70%[8] - 本报告期末总资产1,980,926,287.06元，较上年度末减少1.94%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,513,338,175.96元，较上年度末增加0.71%[8] - 2019年1 - 3月净利润7,929,749.50元，较2018年1 - 3月减少80.36%，因利润总额减少[17] - 2019年1 - 3月税金及附加3,966,588.09元，较2018年1 - 3月增加36.90%，因控股公司缴纳水资源税[16] - 2019年1 - 3月财务费用330,869.35元，较2018年1 - 3月增加159.78%，因闲置资金买结构性存款增加[16] - 2019年1 - 3月投资收益7,117,504.07元，较2018年1 - 3月增加36.30%，因参股公司聚德华天收益增加[16] - 2019年1 - 3月取得投资收益收到的现金20,910,005.58元，较2018年1 - 3月增加100%，因收到参股公司聚德华天分红[17] - 2019年1 - 3月支付其他与投资活动有关的现金570,000,000.00元，较2018年1 - 3月增加850%，因闲置资金买结构性存款[17] - 2019年1 - 6月预计归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 80%至 - 50%，变动区间为1,555.85至3,889.62万元，2018年1 - 6月为7,779.24万元[21] - 营业总收入本期为4.0079752139亿元，上期为4.4322569709亿元，同比下降约9.57%[39] - 净利润本期为792.97495万元，上期为4036.758739万元，同比下降约80.36%[41] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1064.146319万元，上期为3718.098067万元，同比下降约71.38%[41] - 基本每股收益本期为0.0345，上期为0.1205，同比下降约71.37%[42] - 流动负债合计本期为3.8879257733亿元，上期为4.1898024588亿元，同比下降约7.20%[37] - 负债合计本期为3.9548716243亿元，上期为4.260892463亿元，同比下降约7.18%[37] - 所有者权益合计本期为16.4178360245亿元，上期为16.040724922亿元，同比增长约2.35%[38] - 营业成本本期为1.7462498258亿元，上期为1.7907482728亿元，同比下降约2.48%[39] - 销售费用本期为1.5933475044亿元，上期为1.631448403亿元，同比下降约2.33%[39] - 管理费用本期为5461.775632万元，上期为5130.986412万元，同比增长约6.45%[39] - 2019年第一季度净利润为37711110.25元，上年同期为31782722.14元[45] - 经营活动现金流入小计为443829455.83元，上年同期为508942456.11元[49] - 经营活动现金流出小计为463229555.96元，上年同期为532231519.68元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 19400100.13元，上年同期为 - 23289063.57元[49] - 投资活动现金流入小计为20910505.68元，上年同期为27450.00元[49] - 投资活动现金流出小计为582304353.70元，上年同期为68707437.66元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 561393848.02元，上年同期为 - 68679987.66元[50] - 筹资活动现金流出小计为9361717.57元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9361717.57元[50] - 现金及现金等价物净增加额为 - 590155665.72元，上年同期为 - 91969051.23元[50] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计1.59240948亿元，上年同期为2.024061466亿元；经营活动现金流出小计1.8351421796亿元，上年同期为2.1860634274亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2427.326996万元，上年同期为 - 1620.019614万元[53] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计4551.069795万元，上年同期为1156.658404万元；投资活动现金流出小计5.8316368473亿元，上年同期为6532.574867万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 5.3765298678亿元，上年同期为 - 5375.916463万元[53] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计上年同期为1.6378907166亿元；筹资活动现金流出小计上年同期为6100.05万元；筹资活动产生的现金流量净额上年同期为1.0278857166亿元[54] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5.6192625674亿元，上年同期为3282.921089万元；期初现金及现金等价物余额为7.7120925558亿元，上年同期为6.8156030701亿元；期末现金及现金等价物余额为2.0928299884亿元，上年同期为7.143895179亿元[54] - 2019年第一季度取得投资收益收到的现金为4495.258193万元，上年同期为1000万元[53] - 2019年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为500.1元，上年同期为20300元[53] - 2019年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为5.735099638亿元，上年同期为6250万元[53] - 2019年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金上年同期为1.6378907166亿元[53] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数22,773[11] - 北京首都旅游集团有限责任公司持股比例42.67%，持股数量131,606,774股[11] - IDG资本管理（香港）有限公司－IDG中国股票基金持股比例4.93%，持股数量15,211,672股[11] - 北京轫开投资有限公司持股比例3.57%，持股数量11,000,000股[11] - 2018年12月17日至2019年1月11日及截止2019年3月14日，IDG资本两次均减持公司股份1,946,494股，各占总股本0.6310%[18] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2019年3月31日货币资金401,475,596.98元，较2018年12月31日减少59.51%，因闲置资金买结构性存款[15] - 2019年3月31日公司货币资金为4.0147559698亿元，较2018年12月31日的9.916312627亿元下降约59.51%[30] - 2019年3月31日交易性金融资产为5.7484669863亿元，2018年12月31日无此项[30] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为8677.92568万元，较2018年12月31日的7589.324518万元增长约14.34%[30] - 2019年3月31日流动资产合计为11.784495058亿元，较2018年12月31日的11.968884266亿元下降约1.54%[31] - 2019年3月31日非流动资产合计为8.0247678126亿元，较2018年12月31日的8.2332346223亿元下降约2.53%[31] - 2019年3月31日资产总计为19.8092628706亿元，较2018年12月31日的20.2021188883亿元下降约1.94%[31] - 2019年3月31日流动负债合计为3.7146101852亿元，较2018年12月31日的4.0871178841亿元下降约9.11%[32] - 2019年3月31日非流动负债合计为1023.888346万元，较2018年12月31日的1084.174727万元下降约5.56%[32] - 2019年3月31日负债合计为3.8169990198亿元，较2018年12月31日的4.1955353568亿元下降约9.02%[32] - 2019年3月31日所有者权益合计为15.9922638508亿元，较2018年12月31日的16.0065835315亿元下降约0.09%[33] 金融资产列报调整 - 2019年1月1日合并资产负债表中，可供出售金融资产由25万元调整为不适用，调整数为 - 25万元；其他非流动金融资产由不适用调整为25万元，调整数为25万元[56] - 2019年1月1日母公司资产负债表中，可供出售金融资产由25万元调整为不适用，调整数为 - 25万元；其他非流动金融资产由不适用调整为25万元，调整数为25万元[59] - 2019年1月1日后公司将可供出售金融资产列报为其他非流动金融资产[61] 第一季度其他财务信息 - 公司2019年第一季度应交税费为1,402,723.53元[60] - 其他应付款为233,213,016.48元[60] - 应付股利为18,000元[60] - 流动负债合计为418,980,245.88元[60] - 非流动负债合计为7,109,000.42元[60] - 负债合计为426,089,246.30元[60] - 所有者权益合计为1,604,072,492.20元[60] - 负债和所有者权益总计为2,030,161,738.50元[60] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[62] 以公允价值计量的金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计570,000,000.00元，本期公允价值变动损益4,846,698.63元，期末金额574,846,698.63元[23]