营业收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为9.98亿元人民币,同比增长12.47%[6] - 年初至报告期末营业收入为29.73亿元人民币,同比增长31.53%[6] - 营业总收入同比增长31.53%至29.73亿元,按可比口径实际增长22.06%[12] - 营业收入从22.60亿元增至29.73亿元,同比增长31.5%[35] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长52.51%至3.67亿元[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元人民币,同比增长52.51%[6] - 净利润为3.75亿元,同比增长44.2%[38] - 归属于母公司所有者的净利润为3.67亿元,同比增长52.5%[38] - 年初至报告期末基本每股收益为0.30元/股,同比增长50.00%[6] - 基本每股收益为0.30元,同比增长50.0%[41] 成本和费用(同比) - 营业成本从8.89亿元增至10.30亿元,同比增长15.9%[35] - 销售费用同比增长49.57%至11.8亿元,按可比口径增长22.43%[12] - 销售费用从7.89亿元增至11.80亿元,同比增长49.6%[35] - 研发费用同比增长49.83%至4855.04万元[12] 现金流量(同比) - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元人民币,同比增长232.53%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长232.53%至1.37亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元,同比增长232.5%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为27.07亿元,同比增长26.1%[41] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至9350.95万元,同比增长825.35%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为9351万元,去年同期为-1133万元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.87亿元,去年同期为3708万元[45] - 分配股利支付的现金同比激增2881.82%至2.78亿元[15] - 现金及现金等价物净增加额为4358万元,同比减少35.0%[45] - 期末现金及现金等价物余额同比增长51.28%至7.35亿元[15] - 期初现金及现金等价物余额为6.914亿元人民币,期末增至7.350亿元人民币,增长6.3%[48] - 2021年9月30日货币资金为752,745,494.38元,较2020年末增加58,546,990.86元[25] 资产和负债(同比或较年初) - 总资产为52.04亿元人民币,较上年度末增长7.11%[6] - 公司总资产从485.87亿元增至520.42亿元,同比增长7.1%[28][34] - 存货从9.65亿元增至12.00亿元,同比增长24.3%[28] - 短期借款同比增长114.62%至2.22亿元[12] - 短期借款从1.04亿元增至2.22亿元,同比增长114.6%[28] - 货币资金及其他流动资产从0.46亿元增至0.60亿元,同比增长29.0%[28] - 在建工程从72.58万元增至2424.54万元,同比增长3240.8%[28] - 归属于母公司所有者权益从32.28亿元增至33.40亿元,同比增长3.5%[34] - 交易性金融资产为2.03亿元人民币,较年初下降46.61%[9] - 预付款项为1.09亿元人民币,较年初增长136.25%[9] 其他财务数据(同比或变化) - 投资收益同比增长111.05%至1251.44万元[12] - 投资收益从592.96万元增至1251.44万元,同比增长111.1%[35] - 计入当期损益的政府补助为6267.99万元人民币[8] - 信用减值损失为-657万元,同比减少58.2%[38] - 资产减值损失为-3627万元,同比增加5.6%[38] 会计准则调整影响 - 公司流动资产总额因执行新租赁准则减少797万元人民币,从27.595亿元降至27.516亿元[48] - 预付款项减少797万元人民币,从4597万元降至3800万元,降幅17.3%[48] - 使用权资产新增9062万元人民币,从0元增至9062万元[51] - 非流动资产总额因使用权资产增加增长4.3%,从20.991亿元增至21.898亿元[51] - 一年内到期的非流动负债新增4401万元人民币[51] - 租赁负债新增3864万元人民币[55] - 负债总额因租赁相关调整增加8265万元人民币,从15.363亿元增至16.190亿元[55] - 资产总额因租赁准则调整增加8265万元人民币,从48.587亿元增至49.413亿元[55] 股东和股权信息 - 吴婷婷持有185,564,542股人民币普通股,为第一大股东[21] - 中国农业银行-大成新锐产业混合基金持有50,109,780股人民币普通股[21] - 吴志泽持有31,514,025股人民币普通股,与吴婷婷为一致行动人[21] - 广发证券资管旗下两个资管计划合计持有56,001,051股,为一致行动人[21] - 大成基金旗下两个产品合计持有69,824,580股,为一致行动人[21] - 平安银行-东方红睿轩基金持有13,257,600股人民币普通股[21] 公司融资和资产处置 - 公司非公开发行股票价格调整为3.02元/股,发行数量调整为182,119,206股至273,170,198股[24] - 非公开发行拟募集资金总额不低于55,000万元且不超过82,497.40万元[24] - 报告期内公司出售5宗商铺,面积2,175.31平方米,确认收入2,378.15万元[24] 审计和报告说明 - 公司第三季度财务报告未经审计[55]
报喜鸟(002154) - 2021 Q3 - 季度财报