收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为7.63亿元人民币,同比增长43.30%[7] - 年初至报告期末营业收入为17.29亿元人民币,同比增长12.98%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元人民币,同比增长196.25%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.70亿元人民币,同比增长51.08%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.26亿元人民币,同比增长157.47%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2.23亿元人民币,同比增长34.92%[7] - 营业利润增长至2.74亿元,同比增长39.57%[19] - 净利润增长至2.71亿元,同比增长52.83%[19] - 营业总收入762,690,690.23元,同比增长43.3%[43] - 营业利润144,617,448.60元,同比增长163.2%[44] - 净利润156,684,834.69元,同比增长201.0%[44] - 归属于母公司所有者的净利润156,445,474.32元,同比增长196.3%[44] - 公司营业收入同比增长35.2%至5.25亿元(上期3.88亿元)[47] - 营业利润同比增长282.1%至1.13亿元(上期2959万元)[47] - 净利润同比增长337.9%至1.31亿元(上期2985万元)[47] - 年初至报告期末营业总收入达17.29亿元(上年同期15.31亿元)[49] - 年初归属于母公司净利润2.70亿元(上年同期1.78亿元)[51] - 营业利润同比增长86.4%至1.74亿元[55] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本623,943,884.47元,同比增长30.1%[43] - 研发费用36,692,261.23元,同比增长64.4%[43] - 销售费用56,764,695.05元,同比增长40.1%[43] - 研发费用同比大幅增长108.7%至2066万元(上期990万元)[47] - 年初研发费用8043万元同比增长12.8%(上期7132万元)[49] - 研发费用同比增长62.8%至3634.46万元[55] - 财务费用同比下降15.4%至2212.84万元[55] - 所得税费用增至4400万元,同比增长89.23%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.46亿元人民币,同比下降7.04%[7] - 经营活动现金流净流出2.46亿元[58] - 投资活动现金流净流入1136.48万元[59] - 筹资活动现金流净流入1.40亿元[60] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.597亿元,同比改善6.6%(从负1.710亿元)[63] - 投资活动产生的现金流量净额负3,857万元,同比改善68.2%(从负1.211亿元)[63] - 筹资活动产生的现金流量净额1.104亿元,同比下降42.6%(去年同期为1.921亿元)[64] - 销售商品提供劳务收到现金14.84亿元[58] - 购买商品接受劳务支付现金7.624亿元,同比增长9.7%[63] - 支付给职工现金1.022亿元,同比增长22.1%[63] - 取得投资收益收到的现金528万元,同比下降13.1%[63] - 投资支付的现金723万元,同比下降95.6%[63] 资产和负债变化 - 应收账款增加至15.8亿元,同比增长47.5%[16] - 应收票据激增至2361万元,同比增长231.76%[16] - 短期借款增至10.18亿元,同比增长54.66%[16] - 其他流动资产下降至2375万元,同比减少89.03%[16] - 一年内到期非流动负债激增至2369万元,同比增长7993.8%[16] - 库存股增至7561万元,同比增长95.67%[17] - 公司总资产从2018年底的457.73亿元人民币增长至2019年9月30日的501.04亿元人民币,增幅为9.5%[34] - 货币资金从2018年底的2.62亿元人民币减少至2019年9月30日的1.94亿元人民币,降幅为26.1%[33] - 应收账款从2018年底的10.71亿元人民币增加至2019年9月30日的15.80亿元人民币,增幅为47.5%[33] - 存货从2018年底的11.70亿元人民币增加至2019年9月30日的12.50亿元人民币,增幅为6.8%[33] - 短期借款从2018年底的6.58亿元人民币大幅增加至2019年9月30日的10.18亿元人民币,增幅为54.7%[34] - 预收款项从2018年底的3.81亿元人民币减少至2019年9月30日的3.10亿元人民币,降幅为18.6%[35] - 未分配利润从2018年底的9.16亿元人民币增加至2019年9月30日的10.52亿元人民币,增幅为14.9%[36] - 母公司货币资金从2018年底的1.87亿元人民币减少至2019年9月30日的1.08亿元人民币,降幅为42.4%[38] - 母公司应收账款从2018年底的6.95亿元人民币增加至2019年9月30日的11.64亿元人民币,增幅为67.5%[38] - 母公司短期借款从2018年底的6.39亿元人民币增加至2019年9月30日的9.49亿元人民币,增幅为48.6%[39] - 流动负债合计1,462,301,944.90元,同比增长50.3%[40] - 负债合计1,581,559,300.45元,同比增长42.9%[40] - 期末现金及现金等价物余额1.01亿元[60] - 期末现金及现金等价物余额5,427万元,同比减少51.8%(去年同期为1.125亿元)[64] 非经常性损益和其他收益 - 非经常性损益项目中政府补助为1694.07万元人民币[8] - 营业外收入激增至4170万元,同比增长936.38%[19] - 利息收入同比下降28.7%至20.80万元[55] - 投资收益同比增长51.3%至1018.17万元[55] - 基本每股收益0.41元,同比增长192.9%[45] - 基本每股收益0.72元(上年同期0.47元)[52] 会计政策调整影响 - 交易性金融资产新增1.865亿元(新金融工具准则调整)[66] - 可供出售金融资产减少1,500万元(重分类至其他权益工具投资)[67]
威海广泰(002111) - 2019 Q3 - 季度财报