收入和利润(同比环比) - 营业收入3.64亿元人民币,同比下降10.60%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损1453.63万元人民币,同比下降205.39%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损1487.68万元人民币,同比下降228.58%[7] - 基本每股收益-0.03元/股,同比下降200.00%[7] - 净利润由盈转亏,净亏损1457万元,上年同期为盈利1334万元[41] - 营业总收入同比下降10.6%至3.64亿元,较上年同期4.07亿元减少4316万元[39] - 归属于母公司所有者的净亏损为1454万元,每股收益-0.03元[42] - 综合收益总额为亏损1383万元,同比下降209%[42] - 净利润为净亏损180.29万元,同比下降185.6%(从上年的盈利210.50万元转为亏损)[45] - 营业利润为亏损244.48万元,同比下降162.4%(从上年的盈利391.84万元转为亏损)[45] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降2.0%至3.13亿元,占营业收入比重86.0%[40] - 销售费用同比略增1.2%至3942万元[40] - 研发费用同比下降25.1%至303万元[40] - 财务费用大幅改善,实现净收益36.9万元,同比减少1048万元[40] - 财务费用产生汇兑收益,同比减少1057.77万元,降幅100.35%[15] - 信用减值损失为30.23万元[45] - 资产减值损失为171.32万元[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出517.32万元人民币,同比下降475.39%[7] - 经营活动现金流量净额恶化427.42万元,降幅475.39%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出517.32万元,同比扩大475.3%(上期为净流出89.91万元)[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.69亿元,同比下降2.5%(上期为5.83亿元)[48] - 收到的税费返还为1382.57万元,同比下降56.0%(上期为3139.98万元)[48] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出3513.0万元,同比改善46.9%(上期为净流出6609.94万元)[49] - 投资活动产生的现金流量净额为2959.57万元人民币[53] - 期末现金及现金等价物余额为9269.03万元,同比下降50.2%(上期为1.86亿元)[50] - 期末现金及现金等价物余额为867.53万元人民币[53] 资产和负债变化 - 应收账款减少1.87亿元,降幅39.10%[15] - 预付款项增加2677.79万元,增幅49.65%[15] - 应付账款减少1.54亿元,降幅47.45%[15] - 货币资金从2019年底的16.51亿元减少至2020年3月底的15.10亿元,下降8.5%[31] - 交易性金融资产从22.20亿元增加至26.66亿元,增长20.1%[31] - 应收账款从4.78亿元减少至2.91亿元,下降39.1%[31] - 预付款项从5393.51万元增加至8071.30万元,增长49.7%[31] - 其他应收款从1.58亿元减少至1.24亿元,下降21.6%[31] - 短期借款从4.46亿元增加至4.83亿元,增长8.3%[32] - 应付账款从3.25亿元减少至1.71亿元,下降47.5%[32] - 母公司货币资金从4463.40万元减少至1760.43万元,下降60.6%[35] - 母公司交易性金融资产保持10.00亿元不变[35] - 母公司短期借款从3.91亿元减少至3.83亿元,下降2.0%[36] - 总资产17.54亿元人民币,较上年度末下降8.03%[7] - 归属于上市公司股东的净资产10.13亿元人民币,较上年度末下降1.34%[7] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助159.01万元人民币[8] - 非经常性损益项目中远期结售汇公允价值变动损失69.93万元人民币[8] - 公允价值变动损失增加194.81万元,降幅378.35%[15] - 资产减值损失增加643.23万元,降幅340.78%[15] - 收到业绩补偿款3020万元[15]及宁波韦德偿付3760万元[18] - 投资收益由正转负,亏损120万元,同比减少160万元[40] - 资产减值损失扩大至454万元,同比增加643万元[40] - 资产处置收益为239.0万元,同比下降68.0%(上期为746.29万元)[45] 投资和筹资活动 - 银行理财未到期余额2.67亿元[24] - 收到其他与投资活动有关的现金为1.19亿元人民币[53] - 投资活动现金流入小计为3.48亿元人民币[53] - 购建长期资产支付的现金为1507.17万元人民币[53] - 投资支付的现金为2.25亿元人民币[53] - 支付其他与投资活动有关的现金为7835.89万元人民币[53] - 取得借款收到的现金为1.02亿元人民币[53] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1.84亿元人民币[53] - 偿还债务支付的现金为1.1亿元人民币[53] 其他重要事项 - 报告期末普通股股东总数31,187名[11] - 2020年1-6月预计净利润亏损1200万至2400万元[20]
广博股份(002103) - 2020 Q1 - 季度财报