公司整体财务规模变化 - 本报告期末总资产94.93亿元，较上年度末减少5.76%[8] - 2020年9月30日公司合并资产总计94.93亿元，较2019年末的100.73亿元下降5.76%[35][36] - 2020年9月30日公司合并负债合计56.55亿元，较2019年末的62.82亿元下降9.98%[36] - 2020年9月30日公司合并所有者权益合计38.37亿元，较2019年末的37.90亿元增长1.24%[36] - 2020年9月30日公司母公司资产总计86.42亿元，较2019年末的90.38亿元下降4.37%[37][39] - 2020年9月30日公司母公司负债合计51.62亿元，较2019年末的55.73亿元下降7.37%[39] - 2020年9月30日公司母公司所有者权益合计34.79亿元，较2019年末的34.65亿元增长0.40%[39] 营业收入情况 - 本报告期营业收入12.48亿元，同比增加1.12%；年初至报告期末营业收入32.73亿元，同比减少13.01%[8] - 本报告期公司合并营业总收入12.48亿元，较上期的12.35亿元增长1.12%[41] - 本报告期营业总收入32.73亿元，上期为37.68亿元，同比下降13.15%[47] - 公司本期营业收入31.68亿元，上期35.51亿元，同比有所下降[49] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7695.34万元，同比减少33.61%；年初至报告期末为2.22亿元，同比减少40.80%[8] - 净利润本年发生额222,582,896.97元，较去年同期下降40.89%[17] - 本报告期净利润2.23亿元，上期为3.77亿元，同比下降40.89%[48] - 本期净利润2.01亿元，上期1.69亿元，同比增长约18.56%[49] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数62833户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，高密华荣实业发展有限公司持股比例18.72%，持股数量1.7亿股[12] 资产项目变化 - 交易性金融资产期末余额12.32亿元，比年初余额增加80.22%，因购买理财产品投资增加[16] - 应收票据期末余额3501.31万元，比期初余额增加1625.33%，因收回货款所收到的票据增加[16] - 预付账款期末余额1.20亿元，比期初余额增加91.73%，因预付棉花款增加[16] - 其他应收款期末余额2.42亿元，比年初余额减少82.57%，因收回关联方往来款项[16] - 在建工程期末余额2742.55万元，比期初余额增加76.5%，因新建工程项目[16] - 2020年9月30日公司合并货币资金为18.30亿元，较2019年末的17.19亿元增长6.49%[35] - 2020年9月30日公司合并交易性金融资产为12.32亿元，较2019年末的6.83亿元增长79.92%[35] 负债与权益项目变化 - 交易性金融负债期末余额34,286,479.45元，较年初减少52.29% [17] - 库存股期末余额262,661,362.62元，较年初增加61.51% [17] 费用与损益项目变化 - 财务费用本年发生额152,972,755.02元，较去年同期增加50.64% [17] - 公允价值变动损益本年发生额 -211,895,322.77元，较去年同期减少2642.69% [17] - 其他收益本年发生额281,495,563.37元，较去年同期增加181.47% [17] - 本报告期营业总成本11.73亿元，较上期的11.40亿元增长2.89%[41] - 本报告期营业总成本30.74亿元，上期为34.24亿元，同比下降10.22%[47] - 本报告期利息费用1.47亿元，上期为1.30亿元，同比增长13.53%[48] - 本报告期利息收入-2368万元，上期为-1021万元，同比下降131.90%[48] - 本报告期其他收益2.81亿元，上期为1.00亿元，同比增长181.47%[48] - 本报告期营业利润3.05亿元，上期为4.89亿元，同比下降37.62%[48] - 本报告期利润总额2.94亿元，上期为4.90亿元，同比下降40.07%[48] - 本报告期基本每股收益0.2497元，上期为0.4176元，同比下降40.11%[48] - 本报告期稀释每股收益0.2497元，上期为0.4176元，同比下降40.11%[48] 股份回购情况 - 2020年5 - 8月公司累计回购股份18,109,075股，占总股本1.99％，支付总金额约10,000.75万元 [18] 投资情况 - 证券投资期末账面价值5,627,937.43元，报告期损益3,941,365.79元 [21] - 棉花期货投资期末资金额1,235.77万元，占公司报告期末净资产比例0.32%，报告期实际损益金额86.28万元 [24] 可转债募集资金情况 - 公司公开发行可转债募集资金总额65,000万元，扣除费用后净额641,602,105.19元，截至2020年6月30日已全部投入使用 [25] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期38.70亿元，上期44.05亿元，同比减少[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期5.94亿元，上期6.09亿元，略有下降[53] - 投资活动现金流入小计本期16.19亿元，上期10.90亿元，同比增加[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期2.97亿元，上期2.67亿元，有所增长[53] - 筹资活动现金流入小计本期36.64亿元，上期18.06亿元，大幅增加[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -11.17亿元，上期 -10.02亿元，亏损扩大[53] - 现金及现金等价物净增加额本期 -2.27亿元，上期 -1.26亿元，减少幅度增大[53] - 期末现金及现金等价物余额本期3.71亿元，上期3.66亿元，略有增加[53]