收入和利润(同比) - 营业收入20.66亿元人民币,同比下降18.92%[3] - 营业总收入为20.66亿元人民币,同比下降18.9%(上期为25.48亿元人民币)[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.03亿元人民币,同比下降2.92%[3] - 净利润为1.0126亿元人民币,同比下降3.2%(上期为1.0457亿元人民币)[19] - 归属于母公司所有者净利润为1.029亿元人民币,同比下降2.9%(上期为1.060亿元人民币)[19] - 基本每股收益0.09元/股,同比下降10.00%[3] - 基本每股收益0.09元,同比下降10.0%[20] - 加权平均净资产收益率2.64%,同比下降0.28个百分点[3] - 综合收益总额为101,258,199.54元,同比下降3.2%[20] 成本和费用(同比) - 研发费用为6160万元人民币,同比下降24.7%(上期为8179万元人民币)[18] - 利息费用为3552万元人民币,同比下降9.3%(上期为3917万元人民币)[18] 现金流量表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额1.81亿元人民币,同比大幅增长377.71%[3][7] - 经营活动现金流量净额181,260,803.41元,同比改善377.7%(上期为-65,270,226.46元)[23] - 销售商品提供劳务收到现金2,559,875,994.09元,同比下降9.0%[21] - 购买商品接受劳务支付现金1,918,044,102.16元,同比下降15.1%[21] - 支付职工现金348,148,879.03元,同比下降13.6%[23] - 投资活动现金流量净额-431,987.83元,同比改善99.4%[23] - 筹资活动现金流量净额-213,236,988.11元,同比转负(上期为292,687,448.02元)[23] - 取得借款收到现金295,000,000元,同比下降58.5%[23] 资产和负债变化 - 货币资金26.03亿元人民币,较年初减少2.82%[13] - 交易性金融资产578.67万元人民币,较年初减少2.16%[13] - 应收账款从8.54亿元人民币增至14.10亿元人民币,增长65.2%[14] - 存货从34.72亿元人民币增至32.90亿元人民币,下降5.2%[14] - 合同资产从57.90亿元人民币降至64.57亿元人民币,下降11.5%[14] - 短期借款从17.60亿元人民币增至16.28亿元人民币,下降7.5%[15] - 应付账款从68.00亿元人民币降至75.41亿元人民币,增长10.9%[15] - 总资产175.34亿元人民币,较上年度末下降4.26%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益39.46亿元人民币,较上年度末增长2.68%[3] - 期末现金及现金等价物余额2,218,456,205.90元,较期初下降1.4%[23] 其他重要事项 - 公司重新获得高新技术企业认证,2021-2023年按15%税率缴纳企业所得税[11]
宏润建设(002062) - 2022 Q1 - 季度财报