收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为22.60亿元人民币，同比增长11.56%[17] - 公司2018年实现营业收入226,036万元，同比增长11.56%[35] - 公司2018年总营业收入为22.6亿元，同比增长11.56%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为4.87亿元人民币，同比增长580.37%[17] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润48,726.48万元，同比增长580.37%[35] - 公司2018年利润总额76,470万元，同比增长397.43%[35] - 基本每股收益为0.6668元/股，同比增长580.41%[17] - 加权平均净资产收益率为27.94%，同比增长23.09个百分点[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.87亿元人民币，同比下降397.31%[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4.847亿元，而前三季度累计仅为2.496亿元，显示季度间波动巨大[22] 成本和费用（同比环比） - 旅游地产板块营业成本3.68亿元，同比上升50.81%[48] - 管理费用1.97亿元，同比增长43.34%，主要因重组中介费及薪酬支出增加[53] - 财务费用6175万元，同比增长18.7%，主要因银行借款增加[54] - 主营业务收入占比99.22%，毛利率17.46%[45] 各条业务线表现 - 旅游地产板块世博兴云实现营业收入58,187万元，同比增长36.73%[36] - 旅游地产板块收入5.82亿元，同比增长36.7%，占总收入25.73%[43] - 旅游地产板块实现利润总额11,554万元，同比增长41.39%[36] - 旅行社板块实现营业收入57,950万元，同比增长16.93%[36] - 交通运输板块实现营业收入28,334万元，同比增长16.98%[37] - 婚礼文化板块欢喜谷公司实现营业收入14,151万元，同比增长81.45%[38] - 旅游文化板块收入1.42亿元，同比大幅增长95.13%[43] - 园林园艺板块收入5.49亿元，同比下降11.74%，毛利率下降13.31个百分点至8.84%[45] - 丽江国旅2018年接待人次增幅达102%[36] - 昆明世博园景区接待游客180.89万人次，同比增长37.41%[35] 各地区表现 - 云南省内收入21.44亿元，同比增长35.88%，占比提升至94.85%[43] - 前五名客户销售总额2.6亿元，占年度销售总额11.5%[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6899.89万元人民币，同比下降54.47%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降54.47%至0.69亿元，主要因园艺工程项目支付增加[55] - 全年经营活动产生的现金流量净额仅69亿元，但第二季度单季贡献7.759亿元正现金流，其余季度均为负值[22] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅改善103.22%至0.04亿元，主要因收到6.12亿元股权转让款[56] - 筹资活动产生的现金流量净额同比恶化269.39%至-5.16亿元，主要因归还公司债3.91亿元及控股集团借款3.50亿元[56] - 现金及现金等价物净增加额同比下降236.74%至-4.42亿元[55] 资产和负债结构变化 - 货币资金较年初减少4.42亿元，降幅达64.49%，主要因归还借款及子公司转让[30] - 货币资金占总资产比例下降8.40个百分点至5.90%[59] - 应收账款增加1.91亿元，同比增长47.54%，源于子公司工程结算增加[31] - 应收账款占总资产比例上升5.97个百分点至14.33%[59] - 其他应收款激增9.47亿元，增幅593.71%，因股权转让应收款及资金拆借款[31] - 存货减少11.64亿元，降幅62.02%，因转让子公司减少存货12.26亿元[31] - 存货占总资产比例下降21.87个百分点至17.26%[59] - 商誉减少1.29亿元，同比下降44.93%，因计提商誉减值损失[31] - 无形资产增加4140.81万元，增长15.02%，因子公司购买土地使用权[30] - 在建工程增加7201.12万元，增幅80.75%，因旅游服务中心及昆明故事项目建设[30] - 2018年末总资产为41.30亿元人民币，同比下降13.91%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为19.85亿元人民币，同比增长31.94%[18] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中其他符合定义的损益项目金额达8.917亿元，对全年净利润影响显著[25] - 投资收益达8.92亿元，占利润总额比例116.63%[57] - 资产减值损失1.57亿元，占利润总额比例20.47%[57] - 公司于2018年3月30日以513.34万元出售云南世博兴泰投资发展有限公司60%股权，贡献净利润-387.3万元，占净利润总额比例为-0.74%[77] - 公司于2018年11月30日以1.172587亿元出售云南世博兴云房地产有限公司55%股权，贡献净利润7,033.5万元，占净利润总额比例为13.45%[77] - 转让世博兴云55%股权交易对价为11.72582亿元人民币[199] - 该股权转让交易对合并报表利润总额影响金额为8.8982141029亿元人民币[199] - 该股权转让交易对母公司个别报表利润总额影响金额为9.709437072亿元人民币[199] 股权投资和并购活动 - 报告期投资额1.55亿元，同比增长28.97%[62] - 公司对云南世博园艺有限公司增资8000万元人民币，持股比例100%，本期投资盈利2236.5万元[65] - 公司对云南滇越旅游开发有限公司增资4900万元人民币，持股比例51%，本期投资盈利8.46万元[65] - 公司收购云南省国际旅行社有限公司51%股权，投资金额810.84万元，本期投资盈利4.8万元[65] - 公司新设成都安仁华侨城世博景观工程有限公司，投资510万元人民币，持股比例51%，本期投资盈利826.73万元[65] - 公司报告期内重大股权投资总额为1.42亿元人民币，合计投资收益3076.49万元[65] - 公司取得云南省国际旅行社有限公司以推进华侨城集团文化+旅游+城镇化战略，解决同业竞争并强化旅游主业[79] - 公司转让世博兴泰股权以聚焦旅游主营业务，减少土地开发不确定性影响[80] - 公司转让世博兴云房地产股权以优化资产结构并加速实现全域旅游综合服务商目标[80] 募集资金使用 - 2013年定向增发募集资金总额为1.28亿元人民币，截至2018年末累计使用4547.99万元[67] - 募集资金项目"云旅旅游服务中心"投资进度为35.65%，预计2019年9月达到预定可使用状态[69] - 报告期内募集资金使用金额为2296.98万元，尚未使用募集资金余额为8209.31万元[67] - 募集资金累计变更用途金额为1.28亿元，变更比例达100%[67] - 募集资金项目本期实现效益为0，未达到预计效益[69] - 云旅旅游服务中心项目截至2018年底累计投入募集资金4,547.99万元，占募集资金净额12,757.3万元的35.65%[73] - 2018年报告期内项目实际投入募集资金金额为2,296.98万元[73] - 公司2018年8月使用闲置募集资金8,000万元补充流动资金，占募集资金净额的62.71%[71] - 公司2013年非公开发行股票募集资金净额为12,757.3万元[71][73] - 募集资金原计划用于云南省旅游服务综合广场项目，后变更为云旅旅游服务中心项目[73] - 历史曾多次使用闲置募集资金补充流动资金，单次最高金额达10,000万元[71] 项目进展 - 云旅旅游服务中心项目于2018年5月18日取得《建设工程规划许可证》并于2018年12月17日取得《建设工程施工许可证》[74] - 项目计划于2019年9月1日达到预定可使用状态[73] - 2018年5月18日取得建设工程规划许可证，12月17日取得建设工程施工许可证[70] - 截至2018年底项目完成桩基工程、基坑支护及土方开挖工程竣工验收[70] - 云旅旅游服务中心项目截至2018年12月31日已完成临电工程、试桩工程及基坑支护土方开挖工程竣工验收[74] - 云旅项目于2018年12月19日正式开始地下室钢筋砼筏板浇筑施工[74] - 项目EPC总承包单位与基坑施工单位已完成场地移交及施工前准备工作[74] 子公司业绩 - 云南世博旅游景区投资管理有限公司注册资本1亿元，总资产1.61亿元，净资产1.15亿元，营业收入7809.29万元，营业利润965.35万元，净利润841.94万元[79] - 云南世博园艺有限公司注册资本1亿元，总资产6.13亿元，净资产1.49亿元，营业收入4.58亿元，营业利润3548.64万元，净利润3030.81万元[79] - 云南旅游汽车有限公司注册资本2.59亿元，总资产5.8亿元，净资产3.66亿元，营业收入2.33亿元，营业利润668.01万元，净利润590.99万元[79] - 云南世博出租汽车有限公司注册资本2000万元，总资产1.92亿元，净资产1.07亿元，营业收入5001.19万元，营业利润2023.25万元，净利润1724.54万元[79] - 云南旅游酒店管理有限公司注册资本2000万元，总资产299.46万元，净资产-2959.91万元，营业利润-2036.89万元，净利润-2209.44万元[79] - 江南园林有限公司注册资本1.01亿元，总资产8.69亿元，净资产2.94亿元，营业利润-4734.1万元，净利润-3495.43万元[79] 战略和指引 - 公司战略定位为全域旅游综合服务商，业务分为文旅综合体、旅游综合服务及旅游文化科技三大板块[81][82] - 出售世博兴泰股权可减少一级开发周期不可控因素对公司的影响[77] - 出售世博兴云股权有利于优化资产结构并加速实现全域旅游综合服务商战略目标[77] 利润分配和分红 - 公司拟以730,792,576股为基数，每10股派发现金红利0.67元（含税）[5] - 公司2018年度拟现金分红总额为48,963,102.59元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.05%[90][92] - 公司2017年度现金分红金额为7,307,925.76元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.20%[90] - 公司2016年度现金分红金额为29,231,703.04元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的45.24%[90] - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金0.67元，以总股本730,792,576股为基数[89][92] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金0.10元，以总股本730,792,576股为基数[88] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金0.20元，以总股本730,792,576股为基数[88] - 公司2018年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为487,264,825.31元[90] - 公司2017年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为71,617,484.40元[90] - 公司2016年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为64,616,189.08元[90] - 公司2018年末可分配利润为721,835,458.99元[92] 关联交易 - 与成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司的关联交易金额为1183.93万元，占同类交易比例5.28%[114] - 与西安沣东华侨城发展有限公司的关联交易金额为453.36万元，占同类交易比例2.02%[114] - 与云南世博旅游控股集团有限公司的绿化工程关联交易金额为0.52万元，占同类交易比例0.00%[114] - 与云南世博旅游控股集团有限公司的委托管理服务关联交易金额为18.32万元，占同类交易比例0.08%[114] - 与昆明世博新区开发建设有限公司的物业服务关联交易金额为3.12万元，占同类交易比例0.01%[114] - 与云南云旅房地产开发有限公司的物业服务关联交易金额为4.33万元，占同类交易比例0.02%[115] - 与云南中青国际旅行社有限公司的物业服务关联交易金额为73.89万元，占同类交易比例0.03%[115] - 与云南饭店有限公司的物业服务关联交易金额为2.77万元，占同类交易比例0.01%[115] - 与华侨城（云南）投资有限公司的租车服务关联交易金额为1.23万元，占同类交易比例0.01%[115] - 与建水县临安酒店有限公司的委托管理服务关联交易金额为12.45万元，占同类交易比例0.06%[115] - 向华侨城西部投资有限公司提供劳务产生活动成本收入270.43万元，占关联交易总额0.12%[117] - 向昆明世博新区开发建设有限公司提供房屋及场地租赁收入498.67万元，占关联交易总额0.22%[117] - 向华侨城旅游投资管理有限公司提供活动成本劳务收入101.41万元，占关联交易总额0.05%[117] - 向云南世博旅游控股集团有限公司提供委托管理劳务收入14.40万元，占关联交易总额0.01%[117] - 向华侨城旅游投资管理有限公司提供管理咨询服务收入75.00万元，占关联交易总额0.03%[117] - 向云南世博旅游文化产业有限公司提供餐饮住宿劳务收入3.95万元[116] - 向云南世博投资有限公司提供餐饮住宿劳务收入4.20万元[116] - 向云南云旅房地产开发有限公司提供餐饮住宿劳务收入4.89万元[116] - 向昆明世博新区开发建设有限公司提供会务劳务收入6.06万元[116] - 向华侨城集团有限公司提供餐饮住宿劳务收入25.06万元，占关联交易总额0.01%[116] - 公司向关联方租赁资产总金额预计为18,571.64万元，实际履行15,325.96万元[118] - 公司向云南世博旅游控股集团租赁房屋及场地金额为289.6万元，占同类交易7.35%[118] - 公司向昆明世博新区开发建设租赁房屋金额为185.06万元，占同类交易0.08%[118] - 股权转让给云南云旅房地产开发有限公司产生交易收益166.82万元，转让价格513.34万元[119] - 向华侨城西部投资有限公司转让股权价格117,258.2万元，产生交易收益88,982.14万元[120] - 收购云南世博旅游控股集团所持云南省国际旅行社51%股权价格810.84万元[120] - 股权出售交易对方云南云旅房地产开发有限公司与公司受同一母公司控制，属于关联交易[77] - 股权出售交易对方华侨城西部投资有限公司系公司控股股东实际控制企业，属于关联交易[77] 委托管理和资产注入承诺 - 昆明饭店拟于2014年上半年拆除重建，建设周期约3年，预计注入时间在2019年[94] - 大理世博城项目开发建设销售完成后将进行清算注销[94] - 梁河世博城项目分两期建设，已完成一期23亩167套住宅开发建设并销售完毕，二期不作开发，预计年内完成注销工作[95] - 轿子山公司预计在重组完成后3年内（即2019年前）以现金或发行股份购买资产方式收购权益[95] - 云南海外国际旅行社权益计划在重组完成后3年内（即2019年前）通过现金或发行股份购买资产方式收购[94] - 哈尼梯田和丽江投资承诺在重组完成后5年内（即2021年前）以现金或发行股份购买资产方式收购[95] - 世博出租600辆出租车经营权2016年到期，有偿使用费按15万元/辆估算，超支部分由世博旅游集团承担[95] - 轿子山公司于2018年9月25日签订《委托管理协议》由云南旅游进行管理[95] - 云南海外国旅于2013年7月31日签订《委托管理协议》由云南旅游进行管理[94] - 哈尼梯田与丽江投资于2018年9月25日签订《委托管理协议》由云南旅游运营管理[95] - 控股股东世博旅游集团与公司于2013年7月31日签订《委托管理协议》将昆明饭店委托管理[176] - 世博旅游集团与公司于2013年7月31日签订协议将云南海外国旅委托管理[176] - 世博旅游集团与公司于2018年9月25日签订协议将轿子山公司委托管理[176] - 2018年9月25日公司受托管理哈尼梯田及丽江投资股权对应股东权利[176] - 公司受托管理丽江博丽酒店80%股权及建水县临安酒店67%股权[124] - 建水县临安酒店委托云南世博花园酒店进行经营管理，合作期至2018年12月31日[125] - 云南世博旅游控股集团委托昆明世