收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为16.99亿元人民币,同比增长5.29%[4] - 年初至报告期末营业收入为47.74亿元人民币,同比下降1.34%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元人民币,同比下降7.88%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.99亿元人民币,同比下降5.73%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.74亿元人民币,同比增长26.67%[4] - 营业总收入为16.9977亿元,同比增长5.3%[31] - 净利润为1.775亿元,同比下降7.8%[32] - 营业利润为1.9304亿元,同比下降13.0%[32] - 母公司营业收入本期为15.63亿元,同比增长4.6%[34] - 母公司净利润本期为1.42亿元,同比下降19.7%[35] - 合并营业总收入本期为47.74亿元,同比下降1.3%[35] - 合并净利润本期为4.99亿元,同比下降5.6%[36] - 持续经营净利润为4.993亿元,同比下降5.6%[38] - 归属于母公司所有者的净利润为4.986亿元,同比下降5.7%[38] - 营业收入为45.267亿元,同比下降1.0%[39] - 基本每股收益为0.11元,同比下降8.3%[33] 成本和费用(同比环比) - 管理费用减少至1.98亿元,降幅23.28%[12] - 财务费用为负4093.23万元,降幅137.95%[12] - 研发费用为8798万元,同比增长4.6%[31] - 财务费用为-2292万元,同比大幅改善[31] - 母公司营业成本本期为12.51亿元,同比增长12.3%[34] - 合并营业总成本本期为42.84亿元,同比下降0.8%[36] - 母公司财务费用为负2026.5万元,主要因利息收入1499.4万元[34] - 合并财务费用为负4093.2万元,利息收入4347.6万元[36] - 营业成本为35.771亿元,同比增长4.2%[39] - 研发费用为2.02亿元,同比下降8.5%[39] - 财务费用为-3935万元,同比改善98.5%[39] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为13.68亿元人民币,同比增长245.36%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长245.3%,从3.96亿元增至13.68亿元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为负7.52亿元,较上年同期负3.74亿元扩大101%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4.32亿元,较上年同期负2.5亿元扩大72.7%[43] - 销售商品提供劳务收到现金51.268亿元,同比下降1.5%[41] - 收到的税费返还1.006亿元,同比增长61.9%[41] - 母公司经营活动现金流入小计54.91亿元,较上年同期51.47亿元增长6.7%[44] - 母公司投资支付的现金为1.32亿元,较上年同期7亿元减少81.2%[45] - 母公司取得投资收益收到的现金为1046.92万元,较上年同期2711.89万元减少61.4%[44] - 支付给职工及为职工支付的现金为10.24亿元,较上年同期9.7亿元增长5.5%[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金为26.52亿元,较上年同期35.64亿元减少25.6%[42] - 收到其他与投资活动有关的现金为9.02亿元,较上年同期12.91亿元减少30.1%[42] 资产和负债关键指标变化 - 公司总资产为80.73亿元人民币,较上年度末增长18.77%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为51.26亿元人民币,较上年度末增长8.32%[4] - 货币资金增加至29.25亿元,增幅159.35%[12] - 其他流动资产减少至3193.32万元,降幅95.87%[12] - 其他非流动金融资产增加至2.74亿元,增幅411.01%[12] - 应付票据增加至12.75亿元,增幅462.55%[12] - 预收款项增加至7353.75万元,增幅87.54%[12] - 公司持有货币资金2,924,701,562.33元,较年初1,127,694,617.08元增长159.3%[23] - 应收账款为1,386,131,185.15元,较年初1,254,704,713.07元增长10.5%[23] - 存货为673,666,128.96元,较年初771,484,861.32元下降12.7%[23] - 其他流动资产为31,933,174.39元,较年初773,185,423.88元下降95.9%[23] - 公司持有交易性金融资产74,109.58元(年初数)[23] - 应收利息为25,135,681.83元,较年初12,614,074.28元增长99.3%[23] - 公司总资产从2018年底的679.68亿元增长至2019年第三季度末的807.25亿元,增幅为18.8%[24][26] - 流动资产合计从421.32亿元增至492.63亿元,增长16.9%[27][28] - 非流动资产合计从234.81亿元增至258.95亿元,增长10.3%[28] - 货币资金大幅增加,从10.93亿元增至25.65亿元,增幅达134.7%[27] - 应付票据从2.27亿元大幅增至10.19亿元,增幅达349%[28] - 归属于母公司所有者权益从47.32亿元增至51.26亿元,增长8.3%[26] - 固定资产从21.72亿元微降至21.39亿元,减少1.5%[24] - 在建工程从1.15亿元增至1.43亿元,增长24.8%[24] - 存货从6.77亿元降至5.73亿元,减少15.4%[27] - 短期借款从1亿元降至0元,减少100%[28] - 负债合计为24.991亿元,较期初增长34.0%[29] - 所有者权益合计为50.167亿元,较期初增长6.8%[30] - 期末现金及现金等价物余额为6.15亿元,较上年同期3.05亿元增长101.7%[43] 其他收益和损失 - 公司获得政府补助1.20亿元人民币[5] - 公司金融资产投资产生公允价值变动损失4582.97万元人民币[5] - 其他收益增加至1.27亿元,增幅60.34%[12] - 其他综合收益税后净额2.218亿元,主要来自权益工具投资公允价值变动[32] - 母公司其他收益1696.6万元,同比下降60.6%[34] - 合并其他收益1.27亿元,同比增长60.3%[36] - 其他综合收益税后净额激增至2.2亿元,同比增长257,300%[38] 少数股东和综合收益 - 少数股东损益为72.98万元,同比大幅增长172%[38] - 综合收益总额为3.993亿元,同比增长108.4%[33] 投资和理财活动 - 500MW高效单晶电池片项目实际投资5.53亿元,节约1.46亿元[14] - 公司委托理财发生额总计75,050万元,其中银行理财产品占75,050万元[17] - 委托理财未到期余额为1,000万元,逾期未收回金额为0元[17] - 报告期委托理财实际收益金额为2,071.41万元[20] - 单笔最大委托理财为中国建设银行理财产品18,000万元,年化收益率3.8%[19] 员工持股计划 - 第二期员工持股计划持有公司股票4889.75万股,占总股本2.98%[14]
横店东磁(002056) - 2019 Q3 - 季度财报