收入和利润(同比环比) - 营业收入为8.42亿元人民币,同比增长44.81%[3] - 营业总收入增长44.81%至8.42亿元,因开关类及智能设备类产品收入增长[9] - 营业总收入同比增长44.8%至8.42亿元,上期为5.82亿元[59] - 营业收入为8.423亿元,同比增长44.81%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为2020.81万元人民币,上年同期为亏损753.92万元人民币[3] - 净利润为2139.1万元人民币,上年同期为亏损804.1万元[23] - 归属于母公司所有者的净利润为2020.8万元人民币,上年同期为亏损753.9万元[24] - 净利润实现扭亏为盈,本期净利润2139.10万元,上期净亏损804.14万元[59] - 归属于上市公司股东的净利润为2020.81万元,上年同期为亏损753.92万元[39] - 公司净利润为392.99万元,相比上期净亏损1117.82万元实现扭亏为盈[62] - 基本每股收益为0.03元人民币,上年同期为-0.01元人民币[3] - 基本每股收益为0.03元,上年同期为-0.01元[24] - 基本每股收益0.03元,上期为-0.01元[60] - 基本每股收益0.01元,上期为-0.01元[62] - 营业利润为3030.1万元人民币,上年同期为亏损2526.1万元[23] - 加权平均净资产收益率为0.44%,同比上升0.61个百分点[3] - 加权平均净资产收益率为0.44%,同比上升0.61个百分点[39] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长50.13%至5.94亿元,随收入同步增加[9] - 营业成本为5.94亿元人民币,同比增长50.1%[23] - 营业成本同比增长50.1%至5.94亿元,上期为3.96亿元[59] - 销售费用增长46.06%至1.29亿元[45] - 销售费用为1.29亿元人民币,同比增长46.1%[23] - 销售费用同比增长46.1%至1.29亿元,上期为8863.71万元[59] - 研发费用为7084.7万元人民币,同比增长0.7%[23] - 研发费用同比增长0.7%至7084.73万元,上期为7037.13万元[59] - 财务费用下降65.56%至926.87万元,因汇兑损失减少[9] - 财务费用为926.9万元人民币,同比下降65.6%[23] - 财务费用同比下降65.6%至926.87万元,上期为2691.59万元[59] - 母公司营业成本同比增长40.5%至2.81亿元,上期为1.99亿元[61] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.27亿元人民币,同比改善35.17%[3] - 经营活动现金流量净额改善35%至-2.27亿元,因回款增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.27亿元,同比改善35.2%[27] - 经营活动现金流量净额同比改善35%至-2.27亿元,主要因加强货款管理回款增加[46] - 经营活动现金流量净额为-2.27亿元,较上期-3.50亿元改善35.2%[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.06亿元,同比增长41.3%[27] - 销售商品收到现金12.06亿元,同比增长41.3%[63] - 购买商品支付现金8.33亿元,同比增长13.6%[63] - 支付职工现金2.45亿元,同比增长14.4%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-6683.56万元,同比由正转负[28] - 投资活动现金流量净额同比转负为-6683.56万元,主要因购买货币基金支付资金[46] - 投资活动现金流量净额为-6683.56万元,较上期正流入1.75亿元转负[63][64] - 投资活动现金流出减少32%至4.56亿元,因货币基金投资支付减少[10] - 投资支付现金4.40亿元,同比减少25.4%[63] - 投资活动现金流出小计445.76百万元,相比上年同期661.92百万元减少32.6%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-74.55百万元,上年同期为133.33百万元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.12亿元,同比扩大111.4倍[28] - 筹资活动产生的现金流量净额191.63百万元,相比上年同期61.93百万元增长209.4%[66] - 期末现金及现金等价物余额为7.79亿元,同比下降37.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额7.79亿元,较期初减少34.7%[64] - 期末现金及现金等价物余额481.86百万元,相比期初407.06百万元增长18.4%[66] - 母公司经营活动现金流量净额为-3451.08万元,同比改善40.1%[29] - 母公司经营活动现金流量净额为-3451.08万元,较上期-5760.86万元改善40.1%[65] - 母公司投资支付的现金为4.4亿元,同比下降25.4%[30] - 母公司筹资活动现金流量净额为1.92亿元,同比增长209.5%[30] - 汇率变动对现金的影响额为-776.74万元,同比改善70.7%[30] 资产和负债变化 - 货币资金减少28.31%至9.3亿元,主要因采购付款、薪酬支付及归还银行贷款[9] - 货币资金为9.3亿元,较年初12.98亿元下降28.3%[17] - 货币资金从12.98亿元减少至9.30亿元,下降28.3%[53] - 应收账款减少9.85%至23.61亿元,因加强货款管理回款增加[9] - 应收账款为23.61亿元,较年初26.19亿元下降9.9%[17] - 应收账款从26.19亿元减少至23.61亿元,下降9.8%[53] - 存货增长24.84%至13.24亿元,主要因原材料及库存商品增加[9] - 存货为13.24亿元,较年初10.61亿元增长24.8%[17] - 存货从10.61亿元增加至13.24亿元,增长24.8%[53] - 流动资产总额为52.29亿元,较年初56.01亿元下降6.7%[17] - 流动资产总额从56.01亿元减少至52.29亿元,下降6.7%[53] - 非流动资产总额为19.62亿元,较年初19.78亿元下降0.8%[18] - 应付票据及应付账款为16.61亿元,较年初18.02亿元下降7.8%[18] - 应付票据及应付账款从18.02亿元减少至16.61亿元,下降7.8%[54] - 预收款项为5.49亿元,较年初5.28亿元增长4.0%[18] - 预收款项增长3.99%至5.49亿元[45] - 应付职工薪酬减少65.57%至5961.09万元[45] - 应付职工薪酬从1.73亿元减少至0.60亿元,下降65.6%[54] - 应交税费从1.11亿元减少至0.35亿元,下降68.5%[54] - 资产总计为71.91亿元,较年初75.79亿元下降5.1%[18] - 资产总额从75.79亿元减少至71.91亿元,下降5.1%[54] - 合并资产负债表总资产从71.91亿元减少至75.79亿元,减少幅度5.4%[19] - 合并流动资产从23.84亿元增加至24.37亿元,增长2.2%[21] - 合并应收账款从6.85亿元减少至6.52亿元,下降4.8%[21] - 合并存货从2.32亿元增加至2.47亿元,增长6.6%[21] - 合并流动负债从24.33亿元增加至28.42亿元,增长16.8%[19] - 合并应付票据及应付账款从7.01亿元增加至7.16亿元,增长2.2%[22] - 母公司其他应付款从2.01亿元大幅增加至4.73亿元,增长135.4%[22] - 合并归属于母公司所有者权益从45.90亿元减少至45.70亿元,下降0.4%[19] - 母公司货币资金从4.72亿元增加至5.90亿元,增长25.0%[20] - 母公司货币资金从4.72亿元增加至5.90亿元,增长25.0%[56] - 母公司长期股权投资从9.42亿元微降至9.41亿元[57] - 母公司未分配利润从20.18亿元增加至20.22亿元,增长0.2%[22] 非经常性损益和金融资产 - 非经常性损益合计为221.49万元人民币,主要包含政府补助258.22万元人民币[4] - 非经常性损益总额为221.49万元,主要来自政府补助258.22万元[40] - 债务重组损失为115.94万元人民币[4] - 投资货币基金收益为126.18万元人民币[4] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为10.7亿元,累计公允价值变动损失2300万元[13] - 金融资产初始投资成本为10.93亿元,报告期内无购入售出[13] - 以公允价值计量的金融资产期末金额10.70亿元,累计公允价值变动-2300万元[49] - 可供出售金融资产调整减少10.70亿元人民币[32][34] - 其他权益工具投资调整增加10.70亿元人民币[33][34] - 可供出售金融资产调整减少1,070.20百万元,重分类至其他权益工具投资[68] - 其他权益工具投资新增1,070.20百万元,由可供出售金融资产重分类而来[69] - 其他收益同比下降49.39%至147.38万元,主要因政府补贴减少[46] - 投资收益同比下降89.58%至40.99万元,主要因货币基金收益减少[46] - 营业外收入同比下降74.89%至167.04万元,主要因政府补贴减少[46] - 营业外支出同比激增364.87%至104.88万元,主要因应收账款债务重组支出[46] 业务项目进展 - 肯尼亚输电项目已完成98%,合同金额1620万美元预计2019年6月完工[11] - 肯尼亚输电项目已完成98%,合同金额1620万美元(约9950万元人民币)[47] - 国家电网中标项目金额1.37亿元,首套产品完成试验预计2019年下半年交付[11] - 国家电网中标项目金额1.37亿元(含税),首套产品已完成型式试验[47] 其他重要内容 - 公司主要股东长期履行不竞争承诺,承诺期限为2003年5月起[48] - 报告期末普通股股东总数37,372[42] - 货币资金为12.98亿元人民币[32] - 应收票据及应收账款为29.39亿元人民币[32] - 流动资产合计为56.01亿元人民币[32] - 资产总计为75.79亿元人民币[33] - 短期借款为1.05亿元人民币[33][34] - 应付票据及应付账款为18.02亿元人民币[33] - 归属于母公司所有者权益合计为45.70亿元人民币[33] - 未分配利润为33.87亿元人民币[33] - 应付票据及应付账款为7.011亿元[35] - 预收款项为2.859亿元[35] - 流动负债合计为13.618亿元[35] - 货币资金余额1,297.82百万元,未发生调整[68] - 应收票据及应收账款合计2,938.81百万元,未发生调整[68] - 资产总计7,579.17百万元,负债合计2,872.29百万元,资产负债率37.9%[69] - 货币资金为471,999,710.60元[70] - 应收票据及应收账款为765,923,405.04元[70] - 存货为231,896,341.21元[70] - 流动资产合计为2,243,677,704.53元[70] - 长期股权投资为942,326,258.96元[70] - 非流动资产合计为2,366,804,439.58元[70] - 资产总计为4,610,482,144.11元[70] - 应付票据及应付账款为701,122,453.09元[71] - 流动负债合计为1,361,796,900.83元[71] - 未分配利润为2,017,634,886.70元[71]
思源电气(002028) - 2019 Q1 - 季度财报