收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为5.48亿元人民币,同比下降44.86%[3] - 年初至报告期末营业收入为19.13亿元人民币,同比下降19.78%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4572万元人民币,同比下降56.76%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元人民币,同比下降25.21%[3] - 营业总收入为19.13亿元,较去年同期23.84亿元下降19.8%[18] - 公司净利润为2.287亿元人民币,同比下降23.1%[19] 成本和费用(同比) - 营业成本为15.30亿元,较去年同期18.40亿元下降16.8%[18] - 研发费用为1.103亿元人民币,同比下降17.6%[19] - 财务费用为-9289万元人民币,主要因利息收入2017万元超过利息支出1129万元[19] - 财务费用变动率690.23%,主要因美元升值导致持有的美元资产产生汇兑收益[7] 资产和负债变化 - 交易性金融资产大幅增长247.38%至8.56亿元人民币,主要因购买理财产品增加[6] - 短期借款增长624.82%至7.98亿元人民币,主要因新增短期借款及承兑汇票贴现[6] - 合同负债增长140.51%至1.07亿元人民币,主要因子公司预收货款增加[6] - 货币资金为14.72亿元,较年初16.54亿元下降11.0%[14] - 交易性金融资产为8.56亿元,较年初2.46亿元增长247.5%[14] - 应收账款为4.35亿元,较年初5.91亿元下降26.4%[14] - 存货为7.46亿元,较年初7.92亿元下降5.8%[14] - 短期借款为7.98亿元,较年初1.10亿元增长625.3%[15] - 应付账款为4.45亿元,较年初7.89亿元下降43.6%[15] - 归属于母公司所有者权益为32.88亿元,较年初31.00亿元增长6.1%[16] - 未分配利润为11.93亿元,较年初10.47亿元增长13.9%[16] 现金流量 - 投资活动现金流出大幅增长284.69%,主要因委托理财同比增加[8] - 汇率变动对现金影响增长3632.38%,主要因美元汇率上升导致折算金额增加[8] - 经营活动现金流量净额为1.402亿元人民币,同比增长6.1%[21] - 投资活动现金流量净额为-7.752亿元人民币,主要因投资支付26.159亿元[22] - 筹资活动现金流量净额为2.394亿元人民币,主要来自取得借款6.976亿元[22] - 销售商品提供劳务收到现金21.252亿元人民币,同比增长12.6%[21] - 购买商品接受劳务支付现金17.253亿元人民币,同比增长14.3%[21] 其他财务数据 - 投资收益904.76万元人民币,同比下降68.8%[19] - 公允价值变动损失2590.46万元人民币,同比扩大497.4%[19]
山东威达(002026) - 2022 Q3 - 季度财报