营业收入情况 - 本报告期营业收入21.09亿元，同比增长2.61%；年初至报告期末营业收入59.95亿元，同比增长36.43%[4] - 营业总收入本期为59.95亿元，上期为43.94亿元，同比增长36.43%[18] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润12.90亿元，同比下降13.26%；年初至报告期末为40.22亿元，同比增长222.73%[4] - 营业利润本期为47.48亿元，上期为13.42亿元，同比增长253.82%[19] - 利润总额本期为48.65亿元，上期为16.81亿元，同比增长189.42%[19] - 净利润本期为45.07亿元，上期为14.34亿元，同比增长214.29%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为40.22亿元，上期为12.46亿元，同比增长222.79%[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产967.05亿元，较上年度末增长2.87%；归属上市公司股东所有者权益575.92亿元，较上年度末增长4.80%[5] - 2021年9月30日资产总计为967.05亿元，2020年12月31日为940.09亿元[15] - 非流动资产合计为83,093,312,703.96元，较之前减少243,894,079.37元[27] - 资产总计为94,009,174,838.88元，较之前减少243,894,079.37元[27] - 流动负债合计本期为84.80亿元，上期为110.57亿元，同比下降23.31%[16] - 非流动负债合计本期为257.27亿元，上期为232.19亿元，同比增长10.80%[16] - 流动负债合计为11,056,824,203.64元，较之前减少21,935,476.08元[27] - 非流动负债合计为23,218,619,210.23元，较之前减少247,258,919.02元[28] - 负债合计为34,275,443,413.87元，较之前减少269,194,395.10元[28] - 归属于母公司所有者权益合计为54,953,527,378.00元，较之前减少25,395,048.31元[28] - 少数股东权益为4,780,204,047.01元，较之前增加94,732.58元[28] - 所有者权益合计为59,733,731,425.01元，较之前减少25,300,315.73元[28] - 负债和所有者权益总计为94,009,174,838.88元，较之前减少243,894,079.37元[28] 非流动资产处置与政府补助情况 - 非流动资产处置损益本报告期为 - 247.99万元，年初至报告期期末为 - 181.21万元[6] - 计入当期损益的政府补助本报告期为1954.46万元，年初至报告期期末为4869.67万元[6] 应收款项情况 - 应收票据较年初增长129.67%，主要因项目结算进度加快，收到应收票据增加[7] - 应收款项融资较年初下降69.71%，主要因部分已背书票据到期终止确认[7] - 其他应收款较年初下降37.07%，主要因收到参股公司股利分红[7] - 2021年9月30日应收票据为3459.83万元，2020年12月31日为1506.46万元[14] - 2021年9月30日应收账款为14.61亿元，2020年12月31日为11.95亿元[14] 投资与信用减值情况 - 投资收益2021年1 - 9月为29.97亿元，较2020年同期增长200.13%，主要因参股高速公路公司恢复正常运营[9] - 信用减值损失2021年1 - 9月为1593.17万元，较2020年同期增长183.38%，主要因收回高架断交施工补偿款转回减值损失[9] 现金流量情况 - 2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额为33.97亿元，较2020年1-9月的9.28亿元增长266.26%[10] - 2021年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-13.10亿元，较2020年1-9月的-58.36亿元增长77.55%[10] - 2021年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-22.60亿元，较2020年1-9月的33.93亿元下降166.61%[10] - 经营活动现金流入小计本期为78.95亿元，上期为55.79亿元；经营活动现金流出小计本期为44.98亿元，上期为46.52亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为33.97亿元，上期为9.28亿元[22] - 投资活动现金流入小计本期为15.81亿元，上期为11.70亿元；投资活动现金流出小计本期为28.92亿元，上期为70.06亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13.10亿元，上期为 - 58.36亿元[22][23] - 筹资活动现金流入小计本期为63.96亿元，上期为160.64亿元；筹资活动现金流出小计本期为86.56亿元，上期为126.71亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 22.60亿元，上期为33.93亿元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 68.36万元，上期为 - 651.20万元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.74亿元，上期为 - 15.22亿元；期初现金及现金等价物余额本期为67.69亿元，上期为66.25亿元；期末现金及现金等价物余额本期为65.96亿元，上期为51.04亿元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为57.84亿元，上期为41.97亿元[21] - 收到的税费返还本期为1008.01万元，上期为2088.32万元[22] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为21.02亿元，上期为13.61亿元[22] - 取得投资收益收到的现金本期为15.78亿元，上期为10.76亿元[22] - 取得借款收到的现金本期为63.93亿元，上期为160.64亿元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,976名，招商局集团有限公司持股比例68.65%，持股数量42.41亿股[11] 其他财务指标情况 - 综合收益总额本期为44.29亿元，上期为13.91亿元，同比增长218.41%[20] - 基本每股收益本期为0.6235元，上期为0.2017元，同比增长209.12%[20] - 稀释每股收益本期为0.5899元，上期为0.1852元，同比增长218.52%[20] 货币资金与借款情况 - 2021年9月30日货币资金为66.32亿元，2020年12月31日为67.98亿元[14] - 2021年9月30日短期借款为17.31亿元，2020年12月31日为27.45亿元[15] - 2021年9月30日应付账款为14.91亿元，2020年12月31日为17.15亿元[15] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[30]