公司基本信息 - 公司股票简称招商公路，代码001965，上市于深圳证券交易所[6] - 公司董事会秘书为吴新华，联系地址为北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层，电话010 - 56529000，传真010 - 56529111，电子信箱cmexpressway@cmhk.com[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2299188282.20元，上年同期3687931591.29元，同比减少37.66%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 241507382.77元，上年同期2301220809.01元，同比减少110.49%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 612494065.22元，上年同期2257630502.67元，同比减少127.13%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额375610684.64元，上年同期1443504150.90元，同比减少73.98%[11] - 本报告期基本每股收益 - 0.0391元/股，上年同期0.3725元/股，同比减少110.50%[11] - 本报告期稀释每股收益 - 0.0359元/股，上年同期0.3420元/股，同比减少110.50%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 0.49%，上年同期4.96%，同比减少5.45%[11] - 本报告期末总资产93410101097.00元，上年度末90913208561.92元，同比增加2.75%[11] - 非流动资产处置损益为-272,176.61元[14] - 计入当期损益的政府补助为43,950,069.06元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为322,677,280.62元[14] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为800,340.87元[14] - 所得税影响额为-7,357,678.24元[14] - 少数股东权益影响额（税后）为3,526,509.73元[15] - 非经常性损益合计370,986,682.45元[15] - 截止2020年6月30日，公司总资产9341010万元，比上年末增长2.75%，归属于上市公司股东的净资产4816801万元，比上年末减少2.58%[30] - 2020年上半年公司实现营业收入229919万元，同比下降37.66%；归属于上市公司股东的净利润 -24151万元，同比下降110.49%；每股收益 -0.0391元，同比下降110.49%[30] - 2020年上半年公司经营活动产生的现金流净额37561万元，同比下降73.98%，加权平均净资产收益率 -0.49%，同比减少5.45个百分点[30] - 公司营业收入22.99亿元，同比下降37.66%；营业成本17.93亿元，同比下降11.53%[41] - 销售费用2075.02万元，同比增长2.81%；管理费用1.85亿元，同比下降8.50%；财务费用5.74亿元，同比增长20.09%[41] - 所得税费用1.23亿元，同比下降40.72%；研发投入8057.02万元，同比增长38.62%[41] - 经营活动现金流量净额3.76亿元，同比下降73.98%；投资活动现金流量净额 -60.83亿元，同比下降850.86%[41] - 筹资活动现金流量净额43.70亿元，同比增长1138.48%；现金及现金等价物净增加额 -13.31亿元，同比下降151.12%[42] - 利润总额 -9524.21万元，同比下降103.45%；净利润 -2.18亿元，同比下降108.56%[42] - 归属于母公司所有者的净利润 -2.42亿元，同比下降110.49%[42] - 投资收益 -9927.8万元，占利润总额比例104.24%，为权益法投资收益且具有可持续性[45] - 营业外收入3.57亿元，占比 -375.10%，主要是对现代投资股权投资核算方法转换产生3.3亿元转换收益，无可持续性[46] - 营业外支出2213.8万元，占比 -23.24%，本期捐赠支出2000万元，无可持续性[46] - 本期末货币资金52.84亿元，占总资产5.66%，上年同期96.58亿元，占比11.00%，比重降5.34%[47] - 本期末长期股权投资359.39亿元，占总资产38.47%，上年同期289.42亿元，占比32.96%，比重升5.51%[47] - 本期末短期借款75.25亿元，占总资产8.06%，上年同期6.36亿元，占比0.72%，比重升7.34%[47] - 其他权益工具投资期初5.36亿元，本期公允价值变动 -91.05万元，期末6942.79万元[48] - 报告期投资额61.95亿元，上年同期9445万元，变动幅度6459.04%[50] - 2020年3月27日起对持有的现代投资股份会计核算方法变更，转换时点股权成本2.81亿元，累计公允价值变动1.83亿元[49] - 本报告期末流动比率78.61%，较上年末97.31%下降18.70%；资产负债率43.66%，较上年末40.67%上升2.99%；速动比率74.65%，较上年末79.32%下降4.67%[128] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.84，较上年同期7.21下降74.48%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[128] - 2020年6月30日资产总计934.10亿元，2019年12月31日为909.13亿元[138] - 2020年6月30日负债合计407.81亿元，2019年12月31日为369.75亿元[139] - 2020年6月30日所有者权益合计526.29亿元，2019年12月31日为539.38亿元[140] - 2020年6月30日母公司流动资产合计107.13亿元，2019年12月31日为92.11亿元[141] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计582.41亿元，2019年12月31日为557.06亿元[142] - 2020年6月30日短期借款75.25亿元，2019年12月31日为25.10亿元[138] - 2020年6月30日长期借款118.39亿元，2019年12月31日为114.95亿元[139] - 2020年6月30日股本61.78亿元，2019年12月31日为61.78亿元[140] - 2020年6月30日资本公积296.18亿元，2019年12月31日为290.37亿元[140] - 2020年6月30日未分配利润108.33亿元，2019年12月31日为126.40亿元[140] - 2020年半年度营业总收入22.99亿元，2019年半年度为36.88亿元[144] - 2020年半年度营业总成本26.45亿元，2019年半年度为27.94亿元[144] - 2020年半年度营业利润亏损4.30亿元，2019年半年度为27.08亿元[145] - 2020年半年度净利润亏损2.18亿元，2019年半年度为25.50亿元[145] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润亏损2.42亿元，2019年半年度为23.01亿元[145] - 2020年半年度综合收益总额亏损1.54亿元，2019年半年度为27.33亿元[146] - 2020年半年度基本每股收益为 -0.0391，2019年半年度为0.3725[146] - 2020年半年度稀释每股收益为 -0.0359，2019年半年度为0.3420[146] - 2020年半年度负债合计267.11亿元，2019年半年度为217.21亿元[143] - 2020年半年度所有者权益合计422.44亿元，2019年半年度为431.96亿元[143] - 2020年上半年研发费用为516,531.64元[148] - 2020年上半年财务费用为232,124,381.92元，2019年同期为162,444,120.87元[148] - 2020年上半年利息费用为371,930,401.16元，2019年同期为270,619,298.98元[148] - 2020年上半年利息收入为187,604,736.61元，2019年同期为108,198,151.59元[148] - 2020年上半年投资收益为163,376,364.82元，2019年同期为1,712,348,979.26元[148] - 2020年上半年营业利润为 -160,177,579.25元，2019年同期为1,657,523,260.44元[148] - 2020年上半年利润总额为148,190,176.08元，2019年同期为1,663,558,085.08元[148] - 2020年上半年净利润为148,194,070.33元，2019年同期为1,663,558,085.08元[148] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为375,610,684.64元，2019年同期为1,443,504,150.90元[150] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1,331,306,149.21元，2019年同期为2,604,371,906.34元[151] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为104,434,763.86元，2019年半年度为315,910,408.36元[153] - 2020年半年度收到其他与经营活动有关的现金为1,602,520,107.11元，2019年半年度为1,505,164,397.63元[153] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为1,706,954,870.97元，2019年半年度为1,821,074,805.99元[153] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为630,790,693.70元，2019年半年度为1,605,859,184.29元[153] - 2020年半年度取得投资收益收到的现金为160,997,391.25元，2019年半年度为315,395,896.73元[153] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为542,333,090.04元，2019年半年度为684,329,571.99元[153] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 5,371,963,303.40元，2019年半年度为 - 25,370,114.49元[154] - 2020年半年度取得借款收到的现金为5,000,000,000.00元，2019年半年度为4,975,000,000.00元[154] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为4,851,563,952.04元，2019年半年度为1,142,183,163.53元[154] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为110,391,342.34元，2019年半年度为2,722,672,233.33元[154] - 权益金额为75.62[157] - 其他项金额为563022365.54元，4580108.51元，41220976.62元，608823450.67元[157] - 利润分配金额为 -1729902240.64元， -57895305.59元， -1787797546.23元[157] - 专项储备期初金额为5997937.37元，本期提取15873049.42元，本期使用9875112.05元[158] - 上年期末归属于母公司所有者权益其他综合收益为 -277740584.86元[159] - 本年期初余额股本为6178211497.00元，资本公积为28783072942.77元等[160