整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为867.9994576121亿元，较上年度末增长3.23%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为482.6400331096亿元，较上年度末增长6.16%[3] - 本报告期营业收入为19.3243451686亿元，较上年同期增长8.20%；年初至报告期末营业收入为56.2036610815亿元，较上年同期增长24.51%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为10.2013110408亿元，较上年同期增长0.13%；年初至报告期末为33.2135191309亿元，较上年同期增长9.59%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.4591818386亿元，较上年同期增长2.92%；年初至报告期末为33.0354868653亿元，较上年同期增长10.22%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为21.6505994527亿元，较上年同期增长2.39%[3] - 2019年9月30日货币资金为87.1973223721亿元，较2018年12月31日的70.5489620907亿元增长23.6%[22] - 2019年9月30日应收账款为19.6358670309亿元，较2018年12月31日的15.6996470771亿元增长24.9%[22] - 2019年9月30日预付款项为3.2014552964亿元，较2018年12月31日的0.7239706067亿元增长342.2%[22] - 2019年9月30日存货为17.2524906255亿元，较2018年12月31日的13.9298761325亿元增长23.9%[22] - 2019年9月30日短期借款为8.223亿元，较2018年12月31日的6.173亿元增长33.2%[23] - 2019年9月30日应付账款为14.864333946亿元，较2018年12月31日的11.6218666076亿元增长27.9%[23] - 2019年9月30日长期借款为137.2827839979亿元，较2018年12月31日的172.7253417474亿元下降20.5%[24] - 2019年9月30日应付债券为103.0051821806亿元，较2018年12月31日的60.9958446152亿元增长68.9%[24] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计为482.6400331096亿元，较2018年12月31日的454.6264957495亿元增长6.2%[25] - 2019年9月30日少数股东权益为47.4503230453亿元，较2018年12月31日的43.365110623亿元增长9.4%[25] - 2019年9月30日公司资产总计607.87亿元，较2018年末的548.66亿元增长10.8%[27][29] - 2019年9月30日公司负债合计183.61亿元，较2018年末的142.04亿元增长29.27%[28] - 2019年9月30日公司所有者权益合计424.26亿元，较2018年末的406.61亿元增长4.34%[29] - 2019年第三季度营业总收入19.32亿元，较上期的17.86亿元增长8.2%[30] - 2019年第三季度营业总成本14.42亿元，较上期的13.61亿元增长5.96%[30] - 2019年9月30日货币资金47.70亿元，较2018年末的27.82亿元增长71.1%[26] - 2019年9月30日应收账款2999.58万元，较2018年末的2033.91万元增长47.47%[26] - 2019年9月30日其他应收款65.74亿元，较2018年末的87.08亿元下降24.51%[26] - 2019年9月30日长期应收款36.39亿元，较2018年末的22.94亿元增长58.64%[27] - 2019年9月30日长期股权投资441.82亿元，较2018年末的394.41亿元增长11.99%[27] - 公司2019年第三季度营业利润为12.85亿元，上年同期为12.49亿元[31] - 利润总额为12.54亿元，上年同期为12.52亿元[31] - 净利润为11.39亿元，上年同期为11.16亿元[31] - 归属于母公司所有者的净利润为10.20亿元，上年同期为10.19亿元[31] - 综合收益总额为11.13亿元，上年同期为9.57亿元[32] - 基本每股收益为0.1651元，上年同期为0.1649元[32] - 母公司本报告期营业收入为1.72亿元，上年同期为1.71亿元[34] - 母公司营业利润为6.97亿元，上年同期为5.48亿元[34] - 母公司净利润为6.61亿元，上年同期为5.47亿元[34] - 母公司基本每股收益为0.1069元，上年同期为0.0885元[35] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为56.20亿元，上期为45.14亿元[36] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为42.36亿元，上期为32.76亿元[36] - 合并年初到报告期末净利润本期为36.88亿元，上期为33.60亿元[37] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为4.83亿元，上期为2.82亿元[39] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为2.18亿元，上期为1.18亿元[39] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.5376，上期为0.4905[38] - 合并年初到报告期末稀释每股收益本期为0.4936，上期为0.4905[38] - 合并年初到报告期末投资收益本期为25.90亿元，上期为24.89亿元[36] - 母公司年初至报告期末投资收益本期为24.02亿元，上期为20.17亿元[40] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额本期为1.58亿元，上期为3.06亿元[37] - 综合收益总额本期为24.66亿元，上期为21.58亿元[42] - 基本每股收益本期为0.3762，上期为0.2988；稀释每股收益本期为0.3454，上期为0.2988[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为53.43亿元，上期为43.86亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21.65亿元，上期为21.14亿元[44] - 投资活动产生的现金流量净额本期为12.42亿元，上期为 - 69.98亿元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 18.08亿元，上期为34.00亿元[45] - 现金及现金等价物净增加额本期为16.06亿元，上期为 - 14.70亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额本期为86.51亿元，上期为55.27亿元[45] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为35.43亿元，上期为15.58亿元[46] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.32亿元，上期为 - 71.33亿元[46] - 2019年第三季度筹资活动现金流出小计为56.99亿元，上年同期为50.84亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -7.24亿元，上年同期为42.33亿元[47] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为19.88亿元，上年同期为 -13.42亿元；期末现金及现金等价物余额为47.70亿元，上年同期为23.33亿元[47] - 2019年1月1日应收账款较2018年12月31日减少445.44万元，流动资产合计减少445.44万元[49][50] - 2019年1月1日可供出售金融资产较2018年12月31日减少4.39亿元，其他权益工具投资增加4.79亿元，非流动资产合计增加4063.85万元[50] - 2019年1月1日资产总计较2018年12月31日增加3618.41万元[50] - 2019年1月1日交易性金融负债新增5461万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少5461万元[52] - 2019年1月1日应交税费较2018年12月31日减少46.73万元，流动负债合计减少46.73万元[52] - 2018年12月31日至2019年1月1日，递延所得税负债从33.5967439856亿元增至33.6959694713亿元，增加992.254857万元[53] - 2018年12月31日至2019年1月1日，非流动负债合计从274.1608164742亿元增至274.2600419599亿元，增加992.254857万元[53] - 2018年12月31日至2019年1月1日，负债合计从342.8509305848亿元增至342.9454827296亿元，增加945.521448万元[53] - 2018年12月31日至2019年1月1日，其他综合收益从 - 2.7774058486亿元降至 - 5.2540626966亿元，减少2.476656848亿元[53] - 2018年12月31日至2019年1月1日，未分配利润从9.89774887003亿元增至10.17229605477亿元，增加2745.4718474万元[53] - 2018年12月31日至2019年1月1日，母公司可供出售金融资产从4.2571343524亿元减至0，减少4.2571343524亿元[55] - 2018年12月31日至2019年1月1日，母公司其他权益工具投资从0增至4.3585742796亿元，增加4.3585742796亿元[56] - 流动负债合计为2,342,039,967.09元[57] - 长期借款为4,996,030,000.00元[57] - 应付债券为6,099,584,461.52元[57] - 负债合计为14,204,178,810.67元，较之前增加2,535,998.19元[57] - 所有者权益合计为40,661,368,658.15元，较之前增加7,607,994.53元[57] - 负债和所有者权益总计为54,865,547,468.82元，较之前增加10,143,992.72元[57] - 2019年1月1日，425,713,435.24元可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资[58] - 2019年1月1日，对部分股权投资采用公允价值计量使其他权益工具投资账面价值增加10,143,992.72元[58] - 2019年1月1日，以前期间确认的减值损失278,381,627.78元从留存收益转入其他综合收益[58] - 2019年1月1日，账面价值54,610,000.00元的有条件支付对价重分类至交易性金融负债[58] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48771人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[5] - 招商局集团有限公司持股比例为68.65%，持股数量为42.4142588亿股[5] - 泰康人寿保险有限责任公司旗下三只产品构成一致行动人，前10名中的其他股东未发现有关联关系或构成一致行动人[6] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[7] 部分科目余额变动及原因 - 预付款项期末余额320,145,529.64元，期初余额72,397,060.67元，变动幅度342.21%，因撤销省界站业务预付货款[10] - 其他应收款期末余额346,957,471.10元，期初余额1,244,031,773.23元，变动幅度 -72.11%，因收到桂柳项目处置款7.9亿元[10] - 应收利息期末余额66,772,473.30元，期初余额24,911,371.40元，变动幅度168.04%，因本期尚未结息的存款增加[10] - 营业成本2019年1 - 9月发生额3,103,975,372.50元，2018年1 - 9月发生额2,376,162,751.56元，变动幅度30.63%，因投资运营等板块运营成本增加[1