收入和利润表现 - 第三季度营业收入39.71亿元，同比下降1.88%[3] - 年初至报告期末营业收入121.22亿元，同比增长6.45%[3] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为27.53亿元，同比增长13.11%[3] - 扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为26.59亿元，同比增长19.09%[3] - 营业总收入同比增长6.45%至121.22亿元[43] - 净利润同比增长7.63%至68.34亿元[44] - 归属于母公司股东的净利润同比增长13.11%至27.53亿元[44] - 基本每股收益1.10元，较上年同期1.27元下降13.39%[44] 成本和费用表现 - 财务费用年初至报告期末为19.13亿元，同比增长68.87%，主要因汇兑损失和特许经营权负债调整[7] - 财务费用同比增长68.88%至19.13亿元[43] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为50.04亿元，同比增长5.12%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为119.19亿元，上期为108.88亿元，同比增长9.5%[45] - 收到的税费返还本期为2.38亿元，上期为0.98亿元，同比增长142.6%[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为50.04亿元，上期为47.60亿元，同比增长5.1%[45] - 收回投资收到的现金本期为330.52亿元，上期为88.80亿元，同比增长272.2%[45] - 投资支付的现金本期为453.14亿元，上期为127.57亿元，同比增长255.2%[46] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-121.78亿元，上期为-23.24亿元[46] - 吸收投资收到的现金本期为106.42亿元，上期为196万元，同比增长542,557.1%[46] - 取得借款收到的现金本期为440.75亿元，上期为155.43亿元，同比增长183.6%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为179.30亿元，上期为-48.78亿元[46] - 期末现金及现金等价物余额本期为239.48亿元，上期为93.83亿元，同比增长155.2%[46] 资产和负债状况 - 总资产2051.59亿元，较上年度末增长16.58%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益527.19亿元，较上年度末增长32.46%[4] - 货币资金期末余额239.92亿元，较年初增长87.84%，主要因收到非公开发行股票募集资金[7] - 长期借款期末余额106.59亿元，较年初增长49.19%，主要因增加长期借款补充流动资金[7] - 货币资金达239.92亿元，较年初增长87.8%（增加112.19亿元）[40] - 交易性金融资产为22.46亿元，较年初下降67.6%（减少46.76亿元）[40] - 应收账款增至17.70亿元，较年初增长34.1%（增加4.50亿元）[40] - 长期股权投资达909.18亿元，较年初增长29.2%（增加238.65亿元）[40] - 短期借款增至155.84亿元，较年初增长14.2%（增加19.33亿元）[41] - 应交税费降至10.63亿元，较年初下降50.8%（减少10.99亿元）[41] - 一年内到期的非流动负债增至116.32亿元，较年初增长40.7%（增加33.64亿元）[41] - 长期借款同比增长49.19%至106.59亿元[42] - 应付债券同比增长15.52%至192.57亿元[42] - 负债总额同比增长21.32%至787.95亿元[42] - 所有者权益同比增长13.82%至1263.64亿元[42] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为31,427股（A股11,070股，B股20,357股）[9] - 第一大股东China Merchants Port Investment Development Company Limited持股比例为59.75%，持股数量为1,148,648,648股[9] - 第二大股东招商局港通发展（深圳）有限公司持股比例为19.29%，持股数量为370,878,000股[9] - 第三大股东深圳市基础设施投资基金合伙企业持股比例为3.37%，持股数量为64,850,182股[9] - 第四大股东中非发展基金有限公司持股比例为3.33%，持股数量为64,102,564股[9] - 第五大股东布罗德福国际有限公司持股比例为2.88%，持股数量为55,314,208股[9] 融资和募资活动 - 公司非公开发行A股股票方案拟向海港集团发行5.77亿股，占发行前总股本的30%[12] - 非公开发行A股股票募集资金金额为109.17亿元人民币[12] - 公司拟认购宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票3,646,971,029股[12] - 国务院国资委原则同意公司非公开发行不超过57,670.9537万股A股股份的总体方案[13] - 公司非公开发行A股股票576,709,537股，发行价格为人民币18.50元/股[15] - 募集资金总额为人民币10,669,126,434.50元，扣除发行费用后净额为人民币10,632,533,330.40元[15] - 2019年非公开发行股票募集资金净额为21.86亿元人民币[21] - 2022年非公开发行股票募集资金净额为106.33亿元人民币[22] - 截至2022年9月30日，2019年募资账户累计使用资金99.99亿元人民币[24] - 2019年募资账户购买结构性存款71.3亿元人民币[24] - 2019年募资账户购买七天通知存款10.7亿元人民币[24] - 截至2022年9月30日，2019年募资专用账户余额为4.68亿元人民币[25][26] - 2022年非公开发行募资账户余额为106.45亿元人民币[27][28] - 2020年发行20招港01债券20亿元人民币，利率3.36%[29] - 2022年发行22招港01债券30亿元人民币，利率2.69%[30] - 2022年发行22招港02债券30亿元人民币，利率2.45%[31] 投资活动 - 证券投资期末账面价值总额为人民币1,166,479,261.69元，其中青岛港股票投资期末价值为人民币122,215,967.85元[19] - 青岛港H股（代码06198）投资期末账面价值为人民币612,640,000.00元，本期公允价值变动损失人民币24,640,000.00元[19] - 安通控股（代码600179）投资本期购买金额为人民币442,080,640.00元，期末账面价值为人民币431,224,093.84元[19] - 证券投资本期公允价值变动损益总额为损失人民币71,422,835.99元[19] - 宁沪高速（代码600377）投资本期出售金额为人民币8,632,041.97元[19] - 证券投资本期实现报告期损益总额为人民币39,149,224.09元[19] - 投资收益同比增长28.28%至60.75亿元[43] 关联方交易 - 公司在招商局集团财务有限公司存款期末余额为7.82亿元，较年初减少139.44亿元（降幅约64%）[38] - 向招商局集团财务有限公司贷款期末余额为29.90亿元，较年初减少9.84亿元（降幅约24.8%）[38] 业务运营与信息披露 - 公司2022年7月业务量数据通过自愿性信息披露公告发布（公告编号2022-063）[17] - 公司2022年8月业务量数据通过自愿性信息披露公告发布（公告编号2022-076）[17] - 公司第三季度新增四项业务流程，并完成七家单位的内控监督检查[35]