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劲旅环境(001230) - 2022 Q3 - 季度财报
劲旅环境劲旅环境(SZ:001230)2022-10-27 16:00

收入和利润(同比) - 第三季度营业收入3.0747亿元,同比下降3.54%[5] - 年初至报告期末营业收入9.2343亿元,同比下降6.45%[5] - 营业总收入同比下降6.45%至9.23亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1659.97万元,同比下降57.56%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8252.23万元,同比下降29.44%[5] - 净利润同比下降29.01%至8736.86万元[21] - 基本每股收益同比下降34.31%至0.9196元[22] 成本和费用(同比) - 营业成本同比下降1.21%至7.08亿元[21] - 研发费用1291.89万元,同比增长33.15%,主要因加大研发投入[10] - 研发费用同比增长33.15%至1291.89万元[21] - 所得税费用同比下降59.08%至702.37万元[21] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额1.0926亿元,同比下降4.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为109,259,921.93元,同比下降4.8%[24] - 经营活动现金流入同比增长7.85%至9.54亿元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为477,511,720.40元,同比增长0.3%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为312,042,889.98元,同比增长17.1%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-505,825,907.84元,同比扩大805.5%[24] - 投资支付的现金为470,000,000元,同比增长187,900%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为691,754,471.92元,同比转正[24] - 吸收投资收到的现金为863,526,404.54元,同比增长58,637.2%[24] - 取得借款收到的现金为27,400,000元,同比下降71.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额为529,133,924.30元,同比增长268.6%[25] 资产和负债(期末余额同比/环比) - 总资产27.62亿元,较上年度末增长38.98%[5] - 资产总计为2,762,065,895.80元,较期初增长39.0%[17] - 货币资金5.4123亿元,较年初增长119.68%,主要因收到募集资金[9] - 货币资金为541,229,610.53元,较期初增长119.7%[17] - 交易性金融资产3.202亿元,主要因新增募集资金委托理财[9] - 交易性金融资产为320,202,466.67元[17] - 应收账款为511,881,614.85元,较期初增长9.7%[17] - 存货为65,841,216.05元,较期初增长64.0%[17] - 短期借款为69,866,925.00元,较期初下降20.6%[17] - 长期借款同比增长25.77%至3.52亿元[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益15.77亿元,较上年度末增长133.96%[5] - 归属于母公司所有者权益同比增长133.99%至15.77亿元[18] - 资本公积同比增长213.88%至11.63亿元[18] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,645户[12] - 于晓霞持股比例为20.48%,持股数量为22,812,794股[12] - 于晓娟持股比例为15.36%,持股数量为17,109,596股[12] - 于洪波持股比例为15.36%,持股数量为17,109,596股[12] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[26]