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东瑞股份(001201) - 2023 Q1 - 季度财报
东瑞股份东瑞股份(SZ:001201)2023-04-27 16:00

根据您的要求,我对提供的关键点进行了整理和归类。 收入和利润(同比) - 营业收入3.25亿元,同比增长42.36%[6] - 营业收入同比增长42.36%至3.25亿元[13] - 营业总收入同比增长42.4%至3.25亿元,上期为2.29亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.91亿元,同比扩大492.15%[6] - 净亏损扩大至1.91亿元,较上期亏损3223万元增长492.3%[26] - 基本每股收益-0.90元/股,同比下降500.00%[6] - 基本每股收益为-0.90元,较上期-0.15元恶化500%[27] - 加权平均净资产收益率-6.34%,同比下降506.30%[6] 成本和费用(同比) - 营业成本同比大幅上升91.61%至3.83亿元[13] - 营业总成本大幅上升85.9%至4.65亿元,上期为2.50亿元[25] - 财务费用同比激增986.63%至1252万元[13] - 财务费用激增986.7%至1252万元,主要因利息费用增长232.4%至1509万元[25] - 研发费用同比增长109.10%至512万元[13] - 研发费用同比增长109.1%至512万元,上期为245万元[25] - 资产减值损失同比扩大1110.32%至4487万元[13] - 资产减值损失扩大至4487万元,较上期371万元增长1110.5%[26] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额-2153.35万元,同比改善58.25%[6] - 经营活动现金流量净额为-2153万元,较上期-5158万元改善58.3%[28][29] - 投资活动现金流量净额为-2.92亿元,较上期-8.65亿元改善66.3%[29] - 现金及现金等价物净增加额为1.1166810367亿元人民币,对比上期的-5.4320623306亿元人民币实现由负转正[30] - 期末现金及现金等价物余额为4.1729915466亿元人民币,较期初的3.0563105099亿元人民币增长36%[30] 资产项目变化(期末较期初) - 货币资金4.37亿元,较上年期末增长34.64%[12] - 货币资金从年初3.24亿元增加至4.37亿元,增长34.6%[21] - 交易性金融资产减少100.00%,主要因赎回银行结构性存款[12] - 交易性金融资产从年初1.00亿元降至0元,减少100%[21] - 应收账款722.88万元,较上年期末增长73.83%[12] - 其他流动资产同比增长154.70%至2020万元[13] - 存货从年初4.16亿元降至3.20亿元,减少23.1%[21] - 在建工程同比增长73.43%至6.74亿元[13] - 在建工程从年初3.89亿元增至6.74亿元,增长73.4%[22] - 总资产49.20亿元,较上年度末增长4.31%[6] - 资产总额从年初47.16亿元增至49.20亿元,增长4.3%[21] 负债和权益项目变化(期末较期初) - 短期借款同比增长75.82%至6.59亿元[13] - 短期借款从年初3.75亿元增至6.59亿元,增长75.8%[22] - 长期借款从年初5.67亿元增至7.28亿元,增长28.5%[23] - 其他应付款同比暴涨3368.71%至690万元[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益29.14亿元,较上年度末减少6.15%[6] - 未分配利润从年初9.36亿元降至7.45亿元,减少20.4%[23] 筹资活动现金流细节 - 筹资活动借款收入6.45亿元,同比增长31.5%[29] - 偿还债务支付的现金为2.01亿元人民币,对比上期的1亿元人民币增长101%[30] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1291.99787万元人民币,对比上期的352.062229万元人民币增长267%[30] - 支付其他与筹资活动有关的现金为600.536038万元人民币,对比上期的1366.108833万元人民币下降56%[30] - 筹资活动现金流出小计为2.1992533908亿元人民币,对比上期的1.1718171062亿元人民币增长88%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.2493719656亿元人民币,对比上期的3.7301768166亿元人民币增长14%[30] 公司治理与融资计划 - 普通股股东总数为21,121户[15] - 公司计划非公开发行A股股票募集资金总额不超过10.33亿元人民币[17] - 非公开发行股票数量不超过63,841,680股[17] - 公司第一季度报告未经审计[31]