收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为人民币276.5166亿元,同比下降3.19%[3] - 年初至报告期末营业收入为人民币850.1975亿元,同比下降7.34%[3] - 营业总收入同比下降7.3%至850.2亿元,对比上年同期的917.6亿元[11] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为人民币5.400427亿元,同比增长1,653.19%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为人民币9.504001亿元,同比下降47.95%[3] - 净利润同比下降51.8%至10.3亿元,对比上年同期的21.4亿元[12] - 归属于母公司股东的净利润同比下降48.0%至9.5亿元,对比上年同期的18.3亿元[12] - 第三季度基本每股收益为人民币0.0696元/股,同比增长2,009.09%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为人民币0.1244元/股,同比下降49.49%[3] - 基本每股收益同比下降49.5%至0.1244元,对比上年同期的0.2463元[12] - 第三季度加权平均净资产收益率为1.10%,同比增长1,471.43%[3] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降6.4%至832.8亿元,对比上年同期的889.5亿元[11] - 研发费用同比下降32.9%至3.2亿元,对比上年同期的4.8亿元[11] - 财务费用同比下降15.5%至11.2亿元,对比上年同期的13.2亿元[11] - 资产减值损失同比扩大184.3%至-4.0亿元,对比上年同期的-1.4亿元[12] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为人民币34.678840068亿元,同比下降38.10%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为34.68亿元,同比下降38.1%[14] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长6.8%至462.3亿元,对比上年同期的432.8亿元[13] - 经营活动现金流入中销售收款达462.3亿元[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金378.72亿元,同比增长15.8%[14] - 支付给职工及为职工支付的现金32.34亿元,同比下降4.5%[14] - 支付的各项税费20.42亿元,同比下降19.0%[14] - 收到的税费返还1.24亿元,同比下降55.1%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.87亿元,同比改善88.8%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-43.48亿元,同比改善4.7%[14] - 现金及现金等价物净减少10.67亿元,同比扩大70.2%[14] - 期末现金及现金等价物余额为72.63亿元[14] 资产负债项目变化 - 货币资金减少至77.41亿元,较年初95.70亿元下降19.1%[8] - 应收账款增至17.13亿元,较年初14.50亿元增长18.2%[8] - 存货增至130.51亿元,较年初119.60亿元增长8.8%[8] - 应收票据降至49.36亿元,较年初66.91亿元下降26.2%[8] - 预付款项增至20.01亿元,较年初6.36亿元增长214.6%[8] - 短期借款降至262.28亿元,较年初295.80亿元下降11.3%[9] - 应付账款增至221.10亿元,较年初198.11亿元增长11.6%[9] - 长期借款增至127.70亿元,较年初105.94亿元增长20.5%[9] - 归属于母公司所有者权益增至497.62亿元,较年初479.48亿元增长3.8%[10] - 少数股东权益增至45.69亿元,较年初21.24亿元增长115.0%[10] - 报告期末总资产为人民币1,413.2869204363亿元,同比下降1.29%[3] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目合计金额为人民币4.410931678亿元[5] 审计状况说明 - 公司第三季度报告未经审计[15]
首钢股份(000959) - 2023 Q3 - 季度财报