整体财务业绩 - 本报告期营业收入6.94亿元，较上年同期减少19.56%；归属于上市公司股东的净利润2066.69万元，较上年同期增长158.57%[5] - 2023年第一季度营业总收入6.94亿元，较上期8.63亿元下降19.56%[21] - 2023年第一季度营业总成本6.75亿元，较上期8.95亿元下降24.52%[21] - 2023年第一季度净利润2066.69万元，上期净亏损3528.70万元[22] - 2023年第一季度基本每股收益0.0349元，上期为 - 0.0595元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产87.38亿元，较上年度末减少6.72%；归属于上市公司股东的所有者权益26.83亿元，较上年度末增长0.76%[5] - 2023年3月31日货币资金期末余额为1,740,413,110.71元，年初余额为2,075,239,483.28元[18] - 2023年3月31日应收账款期末余额为3,437,833,114.42元，年初余额为3,705,365,108.60元[19] - 2023年3月31日存货期末余额为474,209,665.40元，年初余额为456,526,665.02元[19] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为6,833,872,053.24元，年初余额为7,434,850,640.74元[19] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额为1,904,510,763.00元，年初余额为1,933,198,185.37元[19] - 2023年3月31日资产总计期末余额为8,738,382,816.24元，年初余额为9,368,048,826.11元[19] - 2023年3月31日短期借款期末余额为1,053,450,649.99元，年初余额为1,103,418,316.66元[19] - 2023年3月31日应付账款期末余额为1,537,890,144.76元，年初余额为2,166,668,828.83元[19] - 2023年第一季度末负债合计60.55亿元，较上期67.05亿元下降9.69%[20] - 2023年第一季度末所有者权益合计26.83亿元，较上期26.63亿元增长0.76%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益合计711.82万元，主要包括计入当期损益的政府补助743.88万元等[7] 资产项目变动 - 其他流动资产较期初增加796.30%，主要因待抵扣进项税额和其他预交税费增加[8][9] 费用变动 - 税金及附加较上年同期增长50.41%，主要因本报告期实现的房产税及土地使用税增加[10] - 财务费用较上年同期减少53.57%，主要因本报告期利息收入增加，汇兑损失减少[10] - 2023年第一季度研发费用4005.24万元，较上期3786.43万元增长5.78%[22] - 2023年第一季度税金及附加766.13万元，较上期509.37万元增长50.41%[22] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长38.89%，主要因本报告期回收欠款[13] - 收到的税费返还较上年同期增长132.55%，主要因本报告期收到的出口退税款增加[13] - 支付的各项税费较上年同期增长359.40%，主要因本年缴纳增值税及房产税等增加[13] - 购建固定资产等支付的现金较上年同期减少99.21%，主要因本报告期固定资产投入减少[13] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计11.52亿元，较上期8.43亿元增长36.63%[24] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金10.63亿元，较上期7.66亿元增长38.89%[24] - 经营活动现金流出小计为13.6260598633亿美元，去年同期为11.2836859782亿美元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.1016716848亿美元，去年同期为 -2.8491531445亿美元[25] - 投资活动现金流出小计为1.2894万美元，去年同期为1442.223719万美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.2894万美元，去年同期为 -1442.223719万美元[25] - 筹资活动现金流入小计为0，去年同期为1.5亿美元[25] - 筹资活动现金流出小计为5823.866666万美元，去年同期为2.9468954502亿美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5823.866666万美元，去年同期为 -1.4468954502亿美元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1305.481462万美元，去年同期为 -249.282398万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.5536391452亿美元，去年同期为 -4.4651992064亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为10.881312319亿美元，去年同期为5.309546762亿美元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为121,894人[15] - 前两大股东分别为中通汽车工业集团有限责任公司（持股21.07%，124,941,288股）和山东省国有资产投资控股有限公司（持股11.97%，70,981,592股）[15]