收入和利润(同比) - 营业收入为1.7887345183亿元,同比增长1.45%[4] - 营业总收入同比增长1.4%至1.79亿元[22][23] - 归属于上市公司股东的净利润为835.617156万元,同比下降39.62%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-332.193564万元,同比下降129.90%[4] - 净利润为765.558124万元,同比下降40.82%,主要因主导产品销量下降及原材料能源成本上升[10] - 净利润同比下降40.8%至765.56万元[24] - 归属于母公司所有者的净利润为835.62万元[24] - 基本每股收益为0.0243元[24] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长15.7%至1.36亿元[23] - 研发费用同比增长22.4%至918.51万元[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-32.905198万元,同比下降101.15%[4] - 经营活动现金流量净额由正转负至-32.91万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负4670万元,同比扩大95.0%[27] - 筹资活动现金流入3.34亿元,同比大幅增长225.8%[27] - 取得投资收益收到现金30.12万元,同比增长25.8%[27] - 分配股利及偿付利息支付现金495万元,同比增长3.1%[27] - 购建固定资产等长期资产支付现金4700万元,同比增长94.4%[27] - 取得借款收到的现金2.75亿元,同比增长167.9%[27] - 偿还债务支付现金1.67亿元,同比增长32.4%[27] - 现金及现金等价物净增加额1.15亿元,去年同期为净减少2381万元[27] - 期末现金及现金等价物余额3.18亿元,较期初增长56.7%[27] 资产和负债变化 - 货币资金为4.0548406773亿元,较上年度末增长38.23%,主要因取得长期借款所致[8] - 货币资金期末余额为4.05亿元,较年初增长38.2%[18] - 应收账款期末余额为1.94亿元,较年初增长6.0%[18] - 存货期末余额为2.18亿元,较年初增长32.5%[18] - 流动资产合计期末余额为9.47亿元,较年初增长33.6%[18] - 在建工程期末余额为2.25亿元,较年初增长10.2%[19] - 短期借款期末余额为2.55亿元,较年初增长7.9%[19] - 应付账款期末余额为1.69亿元,较年初增长38.9%[19] - 其他应付款期末余额为7752万元,较年初增长106.8%[19] - 长期借款为2.1395亿元,较上年度末增长521.04%,主要因生产经营需要借款增加[8] - 长期借款同比大幅增长521.3%至2.14亿元[20] - 负债总额同比增长43.5%至8.58亿元[20] - 总资产为23.1652585976亿元,较上年度末增长13.06%[4] 非经营性损益项目 - 投资收益为587.609159万元,同比增长580.51%,主要因联营单位债权债务清理利得[10] - 投资收益由负转正至587.61万元[23] - 营业外支出为122.655517万元,同比增长3566.18%,主要因案件判决赔偿[10] 公司治理与股权激励 - 公司向118名激励对象授予864.9万股限制性股票,授予价格为3.52元/股[14] - 控股股东长江产业投资集团有限公司持股数量为50,052,962股,占比17.9%[13] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[28]
广济药业(000952) - 2022 Q1 - 季度财报