收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.41亿元,同比下降6.74%[18] - 营业总收入340,870,457.41元,同比下降6.74%[35] - 营业收入同比下降6.74%至3.41亿元,其中制剂系列产品收入大幅下降41.33%至2809.43万元[43] - 公司营业总收入为3.41亿元,同比下降6.7%[145] - 营业收入为1.85亿元,同比下降3.45%[149] - 归属于上市公司股东的净利润为1894.67万元,同比下降69.83%[18] - 归属于上市公司股东的净利润18,946,666.34元,同比下降69.83%[35] - 公司净利润为1657.17万元,同比下降73.14%[146] - 归属于母公司所有者的净利润为1894.67万元,同比下降69.82%[146] - 基本每股收益为0.0583元/股,同比下降76.87%[18] - 基本每股收益为0.0583元,同比下降76.87%[147] - 加权平均净资产收益率为1.92%,同比下降5.02个百分点[18] - 国外销售收入同比增长4.14%至1.47亿元,占比提升至43.16%[43] - 主导产品维生素B2、B6销售量呈现逆势增长[36] 成本和费用(同比环比) - 营业成本214,115,960.94元,同比上升21.18%[35][40] - 营业成本为2.14亿元,同比上升21.2%[145] - 营业成本为7625.86万元,同比增长7.55%[149] - 销售费用13,768,133.28元,同比下降28.03%,因疫情导致销售展览宣传等活动骤减[35] - 销售费用同比下降28.03%至1376.81万元,主要因疫情导致销售展览宣传活动骤减[41] - 财务费用12,601,396.87元,同比下降26.27%,因平均贷款利率下降及带息负债规模减少[35] - 财务费用同比下降26.27%至1260.14万元,因平均贷款利率下降及带息负债规模减少[41] - 研发费用为1896.3万元,同比下降6.4%[145] - 研发费用为1178.40万元,同比下降3.91%[150] - 所得税费用同比下降52.98%至719.45万元,主要因利润下降所致[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6726.81万元,同比大幅增长570.91%[18] - 经营活动产生的现金流量净额67,268,057.39元,同比大幅增长570.91%[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增570.91%至6726.81万元,主要因疫情期间支付职工薪酬和税费减少[41] - 经营活动产生的现金流量净额为6726.81万元,同比增长570.82%[154] - 筹资活动产生的现金流量净额283,875,215.72元,同比增长219.13%,主要因非公开发行股票募集资金[35][38] - 投资活动产生的现金流量净额-51,902,815.71元,净流出同比增加53.93%,因固定资产和在建工程购建活动增长[35] - 投资活动现金净流出同比增加53.93%至5190.28万元,因固定资产等购建活动增长[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.18亿元,同比下降8.32%[153] - 支付的各项税费为1843.20万元,同比下降49.45%[154] - 投资活动现金流出小计为5207.16万元,较上年同期3389.07万元增长53.6%[155] - 筹资活动现金流入小计为7.53亿元,较上年同期2.86亿元增长163.4%[155] - 期末现金及现金等价物余额为4.84亿元,较期初1.84亿元增长163.4%[156] - 母公司经营活动现金流量净额为4007.57万元,较上年同期2394.38万元增长67.3%[157] - 母公司购建固定资产等长期资产支付现金3846.06万元,较上年同期2366.38万元增长62.5%[157] - 母公司筹资活动现金流量净额为3.11亿元,较上年同期2963.36万元增长949.2%[159] - 母公司期末现金余额为4.17亿元,较期初1.04亿元增长301.2%[159] - 取得借款收到的现金为3.55亿元,较上年同期1.97亿元增长80.2%[159] - 偿还债务支付现金为3.58亿元,较上年同期1.18亿元增长203.8%[159] - 分配股利及偿付利息支付现金3061.62万元,较上年同期1392.61万元增长119.8%[159] 资产和负债 - 货币资金占总资产比例上升10.39个百分点至23.47%,达4.84亿元,因非公开发行募投资金到位[48] - 短期借款占总资产比例下降10.42个百分点至20.41%,为4.21亿元,因偿还到期银行借款[48] - 货币资金为4.84亿元人民币,较年初1.84亿元增长163.3%[136] - 应收账款为1.23亿元人民币,较年初9962万元增长23.1%[136] - 存货为1.26亿元人民币,较年初1.38亿元下降8.3%[136] - 短期借款为4.21亿元人民币,较年初4.82亿元下降12.7%[137] - 资产总计20.61亿元人民币,较年初17.67亿元增长16.6%[137] - 货币资金为4.17亿元,同比大幅增长299.9%[141] - 应收账款为7307.7万元,同比增长116.8%[141] - 短期借款为3.31亿元,同比下降11.1%[142] - 流动负债合计为5.26亿元,同比下降36.5%[143] - 归属于母公司所有者权益为13.17亿元,同比增长37.2%[139] - 未分配利润为5.26亿元,同比下降10.0%[139] - 长期股权投资为3.49亿元,同比下降0.9%[142] - 总资产为20.61亿元,较上年度末增长16.68%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为13.17亿元,较上年度末增长37.17%[18] 子公司和参股公司表现 - 子公司广济药业(孟州)有限公司实现营业收入438,376,343.44元,净利润4,211,935.79元[56] - 子公司湖北惠生药业有限公司净亏损150,397,724.64元[56] - 子公司湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司净亏损1,947,591.76元[56] - 参股公司湖北安华大厦有限责任公司净亏损6,394,747.32元[56] - 控股子公司广济药业(孟州)有限公司持股比例为96.00%[177] 管理层讨论和指引 - 公司对2020年1-9月累计净利润可能亏损或同比大幅变动发出警示[57] - 公司面临医药政策改革风险,包括医保控费、一致性评价和集采常态化等影响[58] - 原材料价格波动风险因安全环保政策趋严及供给侧改革可能大幅上涨[58] - 医药产品研发存在资金需求提高、注册周期延长及失败风险[59] - 新冠疫情导致复工复产延迟及运输受阻,对国内外销售造成冲击[60] - 公司凭借持续稳定的供货能力及可靠的产品质量维持一定盈利水平[30] - 公司持续推进生产现场和设备管理精细化以降低运营成本[31] 公司业务和运营 - 公司拥有武穴和孟州两大核黄素生产基地,设计产能超过4000吨[30] - 公司生产工艺成熟,供应产品质量稳定,在全球积累了丰富客户资源[30] - 公司采用自产自销的产销一体化经营模式[27] - 公司建厂51年,上市21年,始终主营维生素原料产品的研发、生产和销售[26] - 公司主要产品分为原料系列产品和制剂系列产品[26] - 公司获国内外专利授权27个,包括25个发明专利和2个实用新型专利[32] - 主导产品核黄素获国内外发明专利授权16个[32] - 公司取得原料及制剂再注册批件34个[32] 融资和资本活动 - 非公开发行股票募集资金3.64亿元[38] - 公司非公开发行新股37,956,203股[111] - 公司实施2019年度利润分配方案送红股57,333,323股[111] - 公司非公开发行股票37,956,203股,发行价格为每股9.59元[115] - 公司实施2019年度利润分派方案,向股东送红股(例如:向建信投资送股834,202股)[113] - 扶贫资金投入总计8.5万元[101][104] - 物资折款投入总计40.36万元[101] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫数81人[101] - 产业发展脱贫项目投入金额40.36万元[101] - 职工爱心消费扶贫等活动累计投入资金39.82万元[100] - 向武穴市花桥镇项坝村捐助精准扶贫款5万元[100] - 公司扶贫慰问活动送出价值4.04万元资金和物资[100] 股东和股权结构 - 湖北省长江产业投资集团有限公司持股87,592,065股,占总股本25.24%[118] - 武汉信用资本运营有限公司持股14,855,015股,占总股本4.28%[118] - 股东彭平良持股11,295,444股,占总股本3.26%[118] - 建信(北京)投资基金管理有限责任公司持有限售股5,005,213股,占总股本1.44%[113][118] - 股东张端时持有限售股2,377,476股,占总股本0.69%[113][118] - 公司限售股份期末总额为45,559,767股[114] - 报告期末普通股股东总数34,264名[117] - 盛稷股权投资基金(上海)有限公司持股8,998,388股(全部质押),占总股本2.59%[118] - 湖北省长江产业投资集团持有5005万股普通股,占总股本比例未披露[119] - 武汉信用资本运营有限公司持有1486万股普通股[119] - 股东彭平良通过信用账户持有1129万股普通股[119] - 副总经理阮忠义持股从9356股增至11227股,因送红股增加1871股[128] - 董事郭韶智持股从4337股增至5205股,因送红股增加868股[128] - 第一大股东湖北省长江产业投资集团有限公司持股比例为25.20%[175] 关联方交易和诉讼 - 武汉帛尚酒店管理有限公司诉讼涉案金额为555.25万元人民币[69] - 公司对湖北吉丰实业有限责任公司损失赔偿金额为555.25万元人民币[69] - 关联方湖北安华大厦有限公司应收债权期初余额为744.93万元人民币[77] - 关联方湖北安华大厦有限公司另一应收债权期初余额为503.16万元人民币[77] - 关联方湖北安华大厦有限公司本期收回债权金额为50万元人民币[77] - 关联方湖北安华大厦有限公司本期利息为15万元人民币[77] - 关联方湖北安华大厦有限公司期末债权余额为468.16万元人民币[77] - 应付大股东湖北省长江产业投资集团有限公司资金拆借金额为4000万元人民币[77] - 资金拆借利率为3.79%[77] - 资金拆借本期利息为9.69万元人民币[77] 环保和安全生产 - 湖北广济药业生物产业园锅炉车间排放监测显示SO2为52mg/m³、NOX为288mg/m³、颗粒物为40mg/m³,均低于标准限值400mg/m³、400mg/m³和80mg/m³[87] - 湖北惠生药业废水排放监测中COD浓度为14.9mg/L,远低于标准限值500mg/L;氨氮浓度为0.34mg/L,低于标准限值45mg/L[87] - 广济药业(孟州)废水排放口COD浓度为18.61mg/L,低于标准限值50mg/L;氨氮浓度为1.33mg/L,低于标准限值5mg/L[87] - 湖北惠生药业新建50000立方米风量RTO废气焚烧炉一台,目前处于调试阶段[89] - 广济药业(孟州)新增废气处理设备设计处理能力为20000m³/h,于2019年10月25日完工[90][95] - 湖北惠生药业有组织废气监测频次:苯/甲苯/VOCs每月1次(年12次),氨/硫化氢每半年1次(年2次)[96] - 湖北惠生药业废水监测频次:pH/COD/TP/TN/氨氮每月1次(年12次),硫化物每半年1次(年2次)[96] - 广济药业(孟州)维生素B12综合利用项目(年产1000吨)于2019年9月17日通过环评验收[93] - 湖北广济药业生物产业园维生素B2技改项目于2019年7月25日获环评批复(黄环审[2019]85号)[95] - 湖北广济药业2020年第一、二季度由第三方机构完成污染物监测,各项环保设施正常运行且无超标排放[88][96] - 核黄素磷酸钠车间新建设一座尾气吸收塔[98] 会计政策和财务报告 - 公司报告期不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[6] - 公司报告期内无利润分配计划,半年度不派现、不送股、不转增股本[64] - 计入当期损益的政府补助为1250.26万元[23] - 营业外支出达1131.87万元占利润总额47.63%,主要因新冠疫情期间停工损失[45] - 母公司投资收益为1.64亿元,主要来自非联营企业[150] - 公司本期综合收益总额为10,945.32万元[162] - 公司所有者投入普通股金额为37,956,203.00元[162] - 公司利润分配中向所有者分配金额为-77,399,986.12元[163] - 公司期末归属于母公司所有者权益为1,317,378.59万元[164] - 公司期末少数股东权益为-5,413,048.22元[164] - 公司期末所有者权益合计为1,312,965.50万元[164] - 公司上年同期归属于母公司所有者权益为873,424,656.09元[165] - 公司上年同期会计政策变更影响金额为10,432.38元[165] - 公司上年同期综合收益总额为10,270.24万元[165] - 公司上年同期少数股东权益为7,680,744.48元[165] - 综合收益总额为203,224,819.27元[170] - 所有者投入资本总额为358,102,999.97元,其中普通股投入37,956,203.00元,资本公积投入320,146,796.97元[170] - 对所有者(或股东)的分配为-20,066,663.12元,包括提取盈余公积57,333,323.00元和分配利润-77,399,986.12元[170] - 上年期末所有者权益合计为890,475,813.64元[169] - 本期期末所有者权益合计为1,431,736,969.76元,较期初增长60.7%[171] - 期初股本余额为251,705,513.00元[169] - 期末股本余额为346,995,039.00元,较期初增长37.8%[171] - 期初资本公积为50,606,341.97元[169] - 期末资本公积为370,753,138.94元,较期初增长632.8%[171] - 期末未分配利润为651,005,498.74元[171] - 公司股本为251,705,513.00元[172] - 资本公积为50,606,341.97元[172] - 库存股减少29,999,749.16元[172] - 盈余公积为84,963,801.77元[172] - 未分配利润为498,185,334.78元[174] - 所有者权益合计为855,461,242.36元[174] - 本期综合收益总额增加45,177,833.40元[173] - 纳入合并报表范围的子公司与上期相比无变化[178] - 公司对同一控制下企业合并按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值份额作为长期股权投资初始投资成本[186] - 非同一控制下企业合并成本为购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券公允价值之和[186] - 合并财务报表范围涵盖所有子公司包括被控制企业、可分割被投资单位及结构化主体[187] - 处置子公司股权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[188] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[188] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险小投资[191] - 外币财务报表折算差额在资产负债表所有者权益项目其他综合收益下列示[192] - 金融资产分类为以摊余成本计量需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且现金流仅为本金和利息支付[193] - 金融资产可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益需满足业务模式兼有收取现金流和出售目标[194] - 金融资产业务模式变更时在变更后首报告期首日进行重分类并采用未来适用法处理[194] - 金融负债初始分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移不符合
广济药业(000952) - 2020 Q2 - 季度财报