收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入308.67亿元人民币，较上年同期调整后增长12.84%[5] - 前三季度累计营业收入829.30亿元人民币，较上年同期调整后增长2.40%[5] - 第三季度归母净利润18.14亿元人民币，较上年同期调整后大幅增长76.39%[5] - 前三季度累计归母净利润48.37亿元人民币，较上年同期调整后增长39.08%[5] - 扣非后归母净利润第三季度为18.09亿元人民币，同比增长53.49%[5] - 公司2020年第三季度归属于上市公司股东的净利润18.14亿元，同比增长26%[15] - 公司2020年前三季度利润总额60.67亿元，归属于上市公司股东的净利润48.37亿元[15] - 营业总收入达309.41亿元，较上年同期274.13亿元增长12.9%[40] - 营业利润同比增长21.7%至22.96亿元[41] - 净利润同比增长25.0%至19.49亿元[42] - 归属于母公司净利润同比增长76.4%至18.14亿元[42] - 营业总收入为831.14亿元人民币，同比增长2.4%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为48.37亿元人民币，同比增长39.1%[46] - 少数股东损益为3.95亿元人民币，同比下降78.5%[46] 成本和费用（同比环比） - 公司研发费用2020年1-9月33.62亿元，同比增长281.52%[16] - 研发费用同比增长43.9%至5.89亿元[41] - 财务费用同比下降38.0%至1.38亿元[41] - 利息费用同比下降6.2%至3.03亿元[41] - 其他收益同比增长7.5%至7770万元[41] - 所得税费用同比增长33.5%至3.33亿元[41] - 营业总成本为772.05亿元人民币，同比增长2.8%[45] - 研发费用大幅增加至33.62亿元人民币，同比增长281.6%[45] 业务线表现 - 公司2020年第三季度钢材产量639万吨，同比增长9.37%[15] - 公司2020年前三季度钢材产量1846万吨，同比增长5.93%[15] 资产和负债变化 - 公司货币资金2020年9月30日38.23亿元，较年初下降42.81%[17] - 公司应收款项融资2020年9月30日95.98亿元，较年初增长37.20%[17] - 公司预付款项2020年9月30日19.80亿元，较年初增长36.56%[17] - 公司衍生金融资产2020年9月30日206.25万元，较年初增长262.30%[17] - 公司其他应收款2020年9月30日2.85亿元，较年初增长85.73%[17] - 其他权益工具投资增加64.52%至3306.93万元，主要因平煤股份股票公允价值大幅上升[18] - 在建工程增长75.80%达49.24亿元，源于提质增效及环保技改项目投入增加[18] - 开发支出激增117.97%至378.73万元，因子公司电商平台建设投入加大[18] - 应付票据增长47.34%至101.41亿元，因疫情下更多使用银行承兑汇票支付[18] - 吸收存款及同业存放下降50.07%至13.74亿元，因成员单位资金用于经营周转[18] - 一年内到期的非流动负债减少60.70%至16.75亿元，因公司偿还到期贷款[18] - 长期应付款骤降95.88%至52.89万元，因融资租赁款转入流动负债科目[18] - 货币资金为38.23亿元人民币，较年初66.85亿元下降42.8%[33] - 交易性金融资产为15.93亿元人民币，较年初13.11亿元增长21.5%[33] - 应收款项融资为95.98亿元人民币，较年初69.96亿元增长37.2%[33] - 存货为99.59亿元人民币，较年初84.97亿元增长17.2%[33] - 短期借款为139.66亿元人民币，较年初157.55亿元下降11.4%[34] - 应付票据为101.41亿元人民币，较年初68.83亿元增长47.3%[34] - 在建工程为49.24亿元人民币，较年初28.01亿元增长75.8%[34] - 固定资产为408.52亿元人民币，较年初421.63亿元下降3.1%[34] - 资产总计为875.78亿元人民币，较年初829.28亿元增长5.6%[34] - 公司总资产从829.28亿元增至875.78亿元，增长5.6%[36] - 归属于母公司所有者权益从282.20亿元增至315.52亿元，增长11.8%[36] - 未分配利润由104.88亿元增至137.93亿元，增长31.5%[36] - 流动负债合计483.13亿元，较上年同期473.55亿元增长2.0%[35] - 长期借款从20.23亿元增至24.00亿元，增长18.6%[35] - 母公司货币资金从0.93亿元减少至0.52亿元，下降44.5%[37] - 母公司其他应收款从21.96亿元大幅减少至1.38亿元[37] - 一年内到期的非流动负债从42.63亿元降至16.75亿元，减少60.7%[35] - 应付职工薪酬从8.59亿元增至10.92亿元，增长27.1%[35] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额第三季度为17.78亿元人民币，同比下滑50.16%[5] - 剔除财务公司影响后，前三季度经营活动现金流量净额约为64亿元人民币[7] - 销售商品提供劳务收到的现金为928.0亿元，同比下降18.9%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为39.9亿元，同比下降3.1%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-29.1亿元，同比改善3.9%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为-40.2亿元，同比恶化1.8%[52] - 期末现金及现金等价物余额为28.9亿元，同比下降41.0%[52] - 母公司取得投资收益收到的现金为14.7亿元，同比大幅增长162倍[54] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1055.6万元，同比改善86.5%[54] - 母公司投资支付的现金为0元，同比减少100%[54] - 母公司分配股利利润偿付利息支付的现金为15.7亿元，同比增长34倍[54] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5186.1万元，同比下降79.5%[54] 融资和投资活动 - 成功发行40亿元可转换公司债券，原股东优先配售占比71.76%[19][20] - 证券投资期末账面价值达159.34亿元，涵盖多笔集团债券及金融产品[22] - 衍生品投资业务获银监会批准，由财务公司主营[22][23] - 公司衍生品投资期末金额为206.25万元，占净资产比例为0.01%[24] - 公司衍生品投资报告期实际损益金额为568.99万元[24] - 公司衍生品投资报告期内购入金额为8,150.5万元，售出金额为8,047.91万元[24] - 公司公开发行可转换债券募集资金总额为40亿元，净额为39.94亿元[25] - 公司委托理财发生总额为68.55亿元，未到期余额为23.3亿元[27] - 银行理财产品委托理财发生额为46.3亿元，未到期余额为20亿元[27] - 信托理财产品委托理财发生额为9.25亿元，未到期余额为0.8亿元[27] - 其他类委托理财发生额为3.5亿元，未到期余额为1.5亿元[27] - 公司未发生委托理财逾期或减值情形[28] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率第三季度为5.62%，较调整后上年同期提升0.05个百分点[5] - 基本每股收益同比增长21.5%至0.296元[42] - 综合收益总额同比增长24.8%至19.50亿元[42] - 基本每股收益为0.7893元，同比下降4.2%[47] - 母公司营业收入仅为33,018.86元，营业利润亏损2,597.35万元[48] - 母公司净利润亏损2,599.15万元，同比改善80.1%[49] - 母公司其他权益工具投资公允价值变动收益为746.51万元[49] - 综合收益总额亏损1,852.64万元[49] - 公司总资产达875.78亿元人民币，较上年末调整后增长5.61%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为315.52亿元人民币，较上年末调整后增长11.81%[5] - 公司不存在违规对外担保及控股股东非经营性资金占用[29][30] - 合同负债为57.09亿元人民币（新会计准则调整）[34]