收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入52.13亿元人民币,同比增长467.22%[3] - 年初至报告期末营业收入84.08亿元人民币,同比增长105.72%[3] - 营业总收入同比增长105.7%至84.08亿元[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.16亿元人民币,同比下降44.49%[3] - 净利润同比下降7.9%至2.21亿元[19] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降44.5%至1.16亿元[19] - 基本每股收益同比下降45.5%至0.12元[20] 成本和费用(同比环比) - 营业成本68.72亿元人民币,同比增长114.38%[8] - 营业成本同比增长114.3%至68.72亿元[18] - 土地增值税相关税金及附加2.70亿元人民币,同比增长185.78%[8] - 销售费用同比增长88.0%至3.36亿元[18] - 研发费用同比增长63.9%至4270.8万元[18] - 所得税费用同比增长31.0%至1.55亿元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额40.16亿元人民币,同比增长49.73%[3] - 经营活动现金流入同比增长12.3%至101.98亿元[21] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降7.1%至38.28亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长49.7%,从26.82亿元增至40.16亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额增长8.0%,从6771万元增至7313万元[22] - 投资支付现金减少667万元,从667万元降至0元[22] - 筹资活动现金流出小计达1049.02亿元,较上年969.36亿元增长8.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额下降14.6%,从24.88亿元降至21.26亿元[22] 资产和负债变动 - 总资产483.66亿元人民币,较上年度末下降7.79%[3] - 货币资金29.27亿元人民币,较年初下降38.93%[8] - 货币资金减少至29.27亿元人民币,较年初47.93亿元下降38.9%[14] - 存货为285.24亿元人民币,较年初309.55亿元减少7.8%[14] - 应收账款增至4.48亿元人民币,较年初3.95亿元增长13.5%[14] - 短期借款7.64亿元人民币,较年初增长41.48%[8] - 短期借款增至7.64亿元人民币,较年初5.4亿元增长41.5%[15] - 应付票据11.07亿元人民币,较年初增长114.52%[8] - 应付票据增至11.07亿元人民币,较年初5.16亿元增长114.6%[15] - 一年内到期非流动负债降至51.90亿元人民币,较年初84.51亿元减少38.6%[15] - 长期股权投资减少至4837万元人民币,较年初1.3亿元下降62.9%[14] - 资产总额483.66亿元人民币,较年初524.55亿元减少7.8%[14][15] - 负债总额为402.5345亿元,较期初增加8164.83万元[26] - 非流动负债合计为91.2048亿元,较期初增加7509.03万元[26] - 长期应付款为32.4621亿元,较期初减少9666.1万元[26] - 递延所得税负债为12.478亿元,与期初持平[26] - 租赁负债为1.7175亿元[26] - 未分配利润为66.185亿元,较期初增加791.83万元[26] - 归属于母公司所有者权益为110.9798亿元,较期初增加791.83万元[26] - 所有者权益合计为122.9096亿元,较期初增加791.83万元[26] - 资产总额为525.4442亿元,较期初增加8956.66万元[26] 新租赁准则影响 - 固定资产因新租赁准则调整减少3.10亿元,从8.40亿元降至5.30亿元[24][25] - 使用权资产新增39.99亿元,系执行新租赁准则所致[25] - 一年内到期的非流动负债增加656万元,从84.51亿元增至84.58亿元[25] - 预付款项因准则调整增加15.54万元[24] - 资产总额因新租赁准则调整增加8957万元[25] 合同负债和股东相关 - 合同负债增长至163.54亿元人民币,较年初152.73亿元增加7.1%[15] - 公司回购专用账户持股3433.85万股,占总股本3.57%[12] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[27]
福星股份(000926) - 2021 Q3 - 季度财报