收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期597,654,061.26元同比增长32.60%[5] - 营业收入同比增长26.9%至18.19亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-13,426,911.39元同比下降271.61%[5] - 净利润同比下降76.6%至1851.51万元[24] - 归属于母公司股东的净利润同比下降75.5%至930.03万元[24] - 加权平均净资产收益率本报告期-0.72%同比下降1.15个百分点[5] - 基本每股收益0.0205元,稀释每股收益0.0205元[25] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增加38.13%至16.45亿元[10] - 销售费用同比下降43.34%至525万元[10] - 研发费用同比下降12.9%至1221.19万元[24] - 财务费用同比增长26.7%至3918.56万元[24] 资产和负债变化 - 货币资金816,622,313.16元较期初增长39.49%主要因其他货币资金增加[9] - 货币资金期末余额8.17亿元较期初增长39.50%[18] - 应收票据447,953,850.82元较期初增长651.17%主要因票据结算方式增加[9] - 短期借款1,628,017,326.36元较期初增长127.81%主要因融资增加[9] - 短期借款大幅增长127.8%至16.28亿元[20] - 预付款项65,727,200.39元较期初下降79.19%主要因预付款结算方式减少[9] - 应收账款同比增长8.1%至3.49亿元[19] - 存货同比增长5.7%至11.88亿元[19] - 长期股权投资同比增长32.5%至11.65亿元[19] - 总资产本报告期末5,043,851,994.61元较上年度末增长15.43%[5] - 公司总资产同比增长15.4%至50.44亿元[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-334,829,952.34元同比下降507.17%[5] - 经营活动现金流净额同比下降507.17%至-3.35亿元[10] - 经营活动现金流量净额为-3.35亿元,同比由正转负下降507.2%[28] - 投资活动现金流净额同比下降246.60%至-3.10亿元[10] - 投资活动现金流量净额为-3.1亿元,同比由正转负下降246.6%[28] - 筹资活动现金流净额同比改善376.21%至6.95亿元[10] - 筹资活动现金流量净额6.95亿元,同比由负转正增长376.2%[28] - 销售商品、提供劳务收到现金9.08亿元,同比下降15.4%[27] - 收到其他与经营活动有关的现金11.62亿元,同比增长76.8%[28] - 期末现金及现金等价物余额6.05亿元,较期初增长9.0%[29] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助贡献非经常性损益6,599,469.75元[6] - 投资收益亏损扩大130.41%至-1484万元[10] - 信用减值损失增加176.67%至-1800万元[10] - 其他权益工具投资公允价值变动损失为344.72万元,同比下降63.6%[25] 其他重要事项 - 受限货币资金2.12亿元主要为承兑汇票保证金[10] - 控股股东西湖电子集团持股29.49%[13] - 公司综合收益总额为1506.8万元,其中归属于母公司所有者的部分为585.32万元[25] - 第三季度报告未经审计[30]
ST数源(000909) - 2022 Q3 - 季度财报