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ST数源(000909) - 2021 Q3 - 季度财报
数源科技数源科技(SZ:000909)2021-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 公司第三季度营业收入为4.51亿元人民币,同比增长34.77%[3] - 公司年初至报告期末营业收入为14.33亿元人民币,同比增长88.16%[3] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为782.39万元人民币,同比下降36.64%[3] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3799.87万元人民币,同比增长2.01%[3] - 营业收入从上年同期的761,657,444.31元大幅增长至1,433,164,640.16元,增幅达88.2%[24] - 净利润为7912.25万元,同比增长46.4%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为3799.87万元,同比增长2.0%[25] - 基本每股收益为0.084元,同比下降15.2%[26] 成本和费用(同比环比) - 公司年初至报告期末营业成本为11.91亿元人民币,同比增长100.59%[10] - 营业成本从593,876,668.75元增至1,191,237,882.84元,增长100.6%[24] - 研发费用从20,724,111.07元下降至14,015,949.37元,减少32.4%[24] - 所得税费用为3789.35万元,同比增长55.30%,主要因营业收入增加[11] - 少数股东损益为4112.38万元,同比大幅增长144.90%,主要因非全资子公司净利润增加[11] - 信用减值损失为-650.58万元,同比由正转负(上年同期为收益1015.15万元)[25] 现金流量表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8223.36万元人民币,同比下降74.79%[3] - 经营活动现金流量净额为8223.36万元,同比大幅下降74.79%,主要因采购支付现金增加[12] - 投资活动现金流量净额为2.12亿元,同比大幅增加,主要因投资相关现金支付减少[12] - 现金及现金等价物净增加额为4233.42万元,同比下降60.42%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为8223.36万元,同比下降74.8%[27][29] - 投资活动产生的现金流量净额为2.12亿元,同比由负转正(上年同期为-780.07万元)[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.52亿元,同比恶化19.1%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.73亿元,同比增长2.2%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.59亿元,同比增长63.6%[27] - 期末现金及现金等价物余额为5.44亿元,同比增长31.7%[29] 资产和负债变化 - 公司应收票据期末余额为2.28亿元人民币,同比增长54.99%[9] - 公司合同资产期末余额为6763.43万元人民币,同比增长158.46%[9] - 公司应付票据期末余额为3.99亿元人民币,同比增长508.15%[9] - 公司递延收益期末余额为1114.21万元人民币,同比增长909.77%[9] - 公司货币资金期末数为5.63亿元,与现金流量表现金差额1900.91万元,主要因各类保证金[12] - 公司总资产从2020年末的4,325,377,873.61元微增至2021年9月30日的4,348,151,037.62元,增长0.5%[21][23] - 货币资金从2020年末的518,939,414.53元增加至563,385,518.22元,增长8.6%[20] - 应收账款从383,845,509.13元增至429,333,397.39元,增长11.9%[21] - 预付款项从15,129,933.78元激增至184,685,439.83元,增长1120.8%[21] - 短期借款从382,368,629.60元增至456,486,460.88元,增长19.4%[22] - 应付票据从65,657,617.95元大幅增加至399,296,032.88元,增长508.2%[22] - 归属于母公司所有者权益从1,811,348,492.73元微增至1,824,529,910.30元,增长0.7%[23] - 公司总资产从4,325,377,873.61元增加至4,330,424,968.71元,增长5,047,095.10元[32] - 流动资产合计为2,793,864,349.44元,占调整后总资产的64.5%[31] - 货币资金余额为518,939,414.53元,占流动资产的18.6%[31] - 存货金额为1,156,375,889.17元,占流动资产的41.4%[31] - 应收账款金额为383,845,509.13元,占流动资产的13.7%[31] - 非流动资产因使用权资产新增7,134,521.91元增至1,536,560,619.27元[32] - 长期待摊费用减少2,087,426.81元至638,522.40元[32] - 租赁负债新增5,047,095.10元,导致非流动负债增至926,931,358.80元[33] - 负债总额增加5,047,095.10元至2,265,616,195.41元[33] - 所有者权益保持稳定为2,064,808,773.30元[33] 其他收益和投资表现 - 其他收益为480.33万元,同比大幅下降52.92%,主要因政府补助减少[11] - 投资收益为-643.93万元,同比大幅减少,主要因联营企业净利润下降[11] 公司股权和子公司事项 - 控股股东西湖电子集团持股比例为31.20%,持有1.42亿股[16] - 全资子公司收到经济适用房补贴款项2.61亿元,该款项已于前期确认[18]