收入和利润表现 - 营业收入134.96亿元，同比增长0.32%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，同比增长236.21%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7250.59万元，同比增长24.43%[7] - 基本每股收益0.27元/股，同比增长285.71%[7] - 加权平均净资产收益率8.45%，同比上升6.01个百分点[7] - 归属于母公司净利润1.92亿元较上年同期0.57亿元增长236.21%[15] - 营业总收入134.96亿元，与上期134.53亿元基本持平[42] - 净利润从6017万元增至2.07亿元，增长244.7%[43] - 归属于母公司所有者的净利润从5715万元增至1.92亿元，增长236.2%[43] - 基本每股收益从0.07元增至0.27元，增长285.7%[44] - 母公司净利润为9044.30万元人民币，同比增长1278.8%[47] - 预计上半年归属于上市公司股东净利润区间2.75-3.00亿元同比增长116.63%-136.32%[19] 成本和费用变化 - 财务费用从7947万元增至9183万元，增长15.5%[42] - 母公司营业成本为50.18亿元人民币，同比下降22.8%[45] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额流出14.35亿元[7] - 经营活动现金流量净额为-14.35亿元人民币，同比恶化51.4%[48][50] - 投资活动现金流量净额为-1.34亿元人民币，同比恶化1975.2%[50][51] - 筹资活动现金流量净额为16.98亿元人民币，同比增长272.4%[51] - 销售商品提供劳务收到现金156.00亿元人民币，同比增长2.1%[48] - 取得借款收到现金47.40亿元人民币，同比增长59.7%[51] - 期末现金及现金等价物余额为12.28亿元人民币，同比增长23.4%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为负18.65亿元，较上期负4.53亿元恶化[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为58.35亿元，同比下降15.6%[52] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅下降至241.6万元，较上期5.56亿元减少99.6%[52] - 购买商品、接受劳务支付的现金为60.65亿元，同比下降8.6%[52] - 筹资活动现金流入小计30.34亿元，较上期8.68亿元增长249.5%[53] - 期末现金及现金等价物余额为5.93亿元，较期初9.38亿元下降36.8%[53] 资产和负债变动 - 预付款项期末余额28.14亿元较年初19.40亿元增长45.06%[15] - 存货期末余额37.59亿元较年初31.45亿元增长19.54%[15] - 短期借款期末余额37.84亿元较年初18.06亿元增长109.55%[15] - 应付票据期末余额34.74亿元较年初24.61亿元增长41.18%[15] - 因融资租赁公司不再纳入合并范围长期应收款减少6.96亿元[15] - 一年内到期非流动资产减少1.72亿元[15] - 公司货币资金从2018年末的20.56亿元增长至2019年3月31日的30.65亿元，增长49.0%[33] - 公司应收账款从2018年末的27.39亿元增至2019年3月31日的35.23亿元，增长28.6%[33] - 公司预付款项从2018年末的19.40亿元增至2019年3月31日的28.14亿元，增长45.1%[33] - 公司存货从2018年末的31.45亿元增至2019年3月31日的37.59亿元，增长19.5%[33] - 公司短期借款从2018年末的18.06亿元大幅增至2019年3月31日的37.84亿元，增长109.5%[34] - 公司应付票据及应付账款从2018年末的40.29亿元增至2019年3月31日的48.85亿元，增长21.2%[34] - 公司预收款项从2018年末的15.07亿元增至2019年3月31日的18.95亿元，增长25.8%[35] - 公司未分配利润从2018年末的7.18亿元增至2019年3月31日的9.10亿元，增长26.8%[36] - 公司总资产从2018年末的116.40亿元增至2019年3月31日的146.36亿元，增长25.7%[34] - 公司总负债从2018年末的87.00亿元增至2019年3月31日的114.87亿元，增长32.0%[34] - 公司总资产从72.68亿元增至93.84亿元，增长29.1%[41][39] - 流动资产从45.25亿元增至64.37亿元，增长42.3%[39] - 短期借款从5.22亿元大幅增至22.84亿元，增长337.5%[39] - 预收款项从7.27亿元增至9.21亿元，增长26.7%[40] - 货币资金余额为20.56亿元，交易性金融资产新增1428.35万元[55] - 存货余额为31.45亿元，应收账款余额为27.39亿元[55] - 短期借款余额为18.06亿元，应付票据及应付账款余额为40.29亿元[56] - 归属于母公司所有者权益合计为27.97亿元，其中未分配利润7.18亿元[57] - 公司总资产为72.68亿元人民币[61][62] - 流动资产合计45.25亿元人民币，占总资产62.3%[61] - 非流动资产合计27.43亿元人民币，占总资产37.7%[61] - 应收账款为7.81亿元人民币，占流动资产17.3%[61] - 存货为10.60亿元人民币，占流动资产23.4%[61] - 长期股权投资为24.44亿元人民币，占非流动资产89.1%[61] - 流动负债合计47.31亿元人民币，占负债总额99.8%[61][62] - 应付票据及应付账款为21.81亿元人民币，占流动负债46.1%[61] - 所有者权益合计25.27亿元人民币，资产负债率为65.2%[61][62] - 公司持有永续债7.50亿元人民币，占所有者权益29.7%[62] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目合计1.20亿元，主要包含期货平仓及浮动盈亏变动6017.37万元及融资租赁子公司增资扩股产生的1.20亿元损益[8][9] - 公允价值变动收益2425.51万元主要来自商品期货套期保值[15] - 投资收益1.56亿元主要来自商品期货平仓盈利及融资租赁公司股权重计量[15] - 投资收益从亏损71万元转为盈利1.56亿元[42] - 投资收益为1.04亿元人民币，同比改善972.2%[47] 套期保值业务 - 商品套期保值初始投资金额为7,736.14万元，期末投资金额为14,787.64万元，占公司报告期末净资产比例为4.95%[23] - 外汇套期保值初始投资金额为2,715.49万元，期末投资金额为3,197.79万元，占公司报告期末净资产比例为1.07%[23] - 衍生品投资合计初始金额为10,451.63万元，期末金额为17,985.43万元，占净资产比例为6.02%[23] - 商品套期保值报告期实际损益金额为4,618.26万元[23] - 外汇套期保值报告期实际损益金额为649.73万元[23] - 衍生品投资合计实际损益金额为5,267.99万元[23] - 螺纹钢期货主力合约期末结算价格为3,727元/吨[24] - 铁矿石期货主力合约期末结算价格为621元/吨[24] - 焦炭期货主力合约期末结算价格为1,975.5元/吨[24] - 沪镍期货主力合约期末结算价格为100,190元/吨[24] 母公司表现 - 母公司营业收入为50.89亿元人民币，同比下降22.5%[45] - 母公司营业成本为50.18亿元人民币，同比下降22.8%[45] 股权结构 - 浙江省交通投资集团有限公司持股37.96%，为公司第一大股东[11]