整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入588,189,419.30元，上年同期490,699,699.44元，同比增长19.87%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为15,359,346.26元，上年同期为 - 22,767,645.90元，同比增长167.46%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 232,940,333.64元，上年同期为 - 137,082,702.54元，同比下降69.93%[8] - 本报告期末总资产3,632,050,648.43元，上年度末3,719,191,281.79元，较上年度末下降2.34%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,358,153,304.70元，上年度末2,342,793,958.43元，较上年度末增长0.66%[8] - 2021年3月31日公司资产总计36.32亿元，较2020年12月31日的37.19亿元下降2.34%[30][32] - 2021年3月31日流动负债合计12.44亿元，较2020年12月31日的13.66亿元下降8.93%[31] - 2021年3月31日非流动负债合计2914.81万元，较2020年12月31日的1028.90万元增长183.29%[31] - 2021年3月31日所有者权益合计23.59亿元，较2020年12月31日的23.43亿元增长0.67%[32] - 2021年第一季度营业总收入5.88亿元，较上期的4.91亿元增长19.87%[37] - 2021年第一季度营业总成本5.78亿元，较上期的5.17亿元增长11.81%[37] - 公司2021年第一季度营业成本为5.1291293492亿元，上年同期为4.3723373395亿元[38] - 税金及附加为121.786751万元，上年同期为103.173031万元[38] - 销售费用为821.586946万元，上年同期为830.844256万元[38] - 管理费用为2345.73342万元，上年同期为3439.538497万元[38] - 研发费用为2042.773903万元，上年同期为2382.610778万元[38] - 财务费用为1191.557296万元，上年同期为1231.093671万元[38] - 营业利润为2014.294115万元，上年同期亏损2516.055174万元[38] - 净利润为1568.274507万元，上年同期亏损2276.76459万元[38] - 基本每股收益为0.0164元，上年同期为 - 0.0243元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.7436786694亿元，上年同期为4.5165014518亿元[45] - 经营活动现金流出小计本期为8.1038957701亿元，上期为5.9744009838亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.3294033364亿元，上期为 -1.3708270254亿元[46] - 投资活动现金流入小计本期为87.417393万元，上期为38.00039万元；投资活动现金流出小计本期为4292.333758万元，上期为3036.757217万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -4204.916365万元，上期为 -2998.756827万元[46] - 筹资活动现金流入小计本期为1.2亿元，上期为1.5416126947亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.5373067623亿元，上期为5795.668229万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3373.067623万元，上期为9620.458718万元[46][47] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3.0872017352亿元，上期为 -7086.568363万元；期初现金及现金等价物余额本期为7.1499626032亿元，上期为8.0529643432亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.062760868亿元，上期为7.3443075069亿元[47] - 公司2021年第一季度流动负债合计13.66亿元，非流动负债合计2449.48万元，负债合计13.90亿元[54][55] - 公司2021年第一季度所有者权益合计23.43亿元，负债和所有者权益总计37.33亿元[55] 母公司财务关键指标变化 - 2021年3月31日母公司资产总计28.29亿元，较2020年12月31日的28.37亿元下降0.27%[34][35] - 2021年3月31日母公司流动负债合计8.14亿元，较2020年12月31日的8.19亿元下降0.72%[34][35] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计20.15亿元，较2020年12月31日的20.17亿元下降0.09%[35] - 母公司经营活动现金流入小计本期为55.28079万元，上期为206.649252万元；经营活动现金流出小计本期为310.756904万元，上期为300.082563万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -255.476114万元，上期为 -93.433311万元[49] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1580万元；投资活动现金流出小计本期为4000万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -2420万元[49] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2000万元；筹资活动现金流出小计本期为303.22988万元，上期为378.319128万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1696.77012万元，上期为 -378.319128万元[49][50] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -978.705994万元，上期为 -471.752439万元；期初现金及现金等价物余额本期为8937.208285万元，上期为646.611521万元；期末现金及现金等价物余额本期为7958.502291万元，上期为174.859082万元[50] - 公司2021年第一季度母公司流动资产合计1.28亿元，非流动资产合计27.08亿元，资产总计28.37亿元[57][58] - 公司2021年第一季度母公司流动负债合计8.19亿元，负债合计8.19亿元[59] - 公司2021年第一季度母公司所有者权益合计20.17亿元，负债和所有者权益总计28.37亿元[60] 资产负债项目变化 - 货币资金较上年末减少31,109.32万元，降幅42.86%，因采购支出及偿还债务[18] - 应收票据较上年末增加79.39万元，增幅89.86%，因商业承兑汇票增加[18] - 预付账款较上年末增加8,418.93万元，增幅96.14%，因预付通道费和算力采购费增加[18] - 合同负债较上年末增加7,064.14万元，增幅52.28%，因通信维护和算力采购业务增加[18] - 2021年3月31日固定资产为8096.64万元，较2020年12月31日的8843.55万元下降8.44%[30] - 2021年起执行新租赁准则，合并资产负债表中使用权资产增加1420.582887万元，非流动资产合计增加1420.582887万元，资产总计增加1420.582887万元[53] - 2020年12月31日资产总计为37.1919128179亿元，2021年01月01日为37.3339711066亿元[53] 费用与收益变化 - 管理费用较同期减少1,093.81万元，降幅31.80%，因折旧和摊销费用减少[18] - 投资收益较同期增加79.90万元，增幅81,018.63%，因收回参股公司投资款[18] 现金流量支出变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加22,366.71万元，增幅53.76%，因采购支出增加[18] - 购建固定资产等支付的现金较同期增加255.58万元，增幅695.31%，因购买固定资产支出增加[19] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较同期增加4,000.00万元，增幅100.00%，因支付股权收购款[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数29,311，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）持股比例22.18%，持股数量207,705,182股[14] - 中兆投资管理有限公司持股比例11.18%，持股数量104,701,545股[14] - 刘英魁持股比例9.51%，持股数量89,074,099股，其中有限售条件股份66,185,136股[14] 其他财务事项 - 非流动资产处置损益6,923.77元，计入当期损益的政府补助1,421,563.14元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6,000,000.00元[11] - 公司非公开发行股票募集资金总额不超100,000.00万元，用于多个项目[20] 公司负债与权益构成 - 公司应付账款为4.99亿元，合同负债为1.35亿元，应付职工薪酬为5115.13万元[54] - 公司一年内到期的非流动负债为6582.77万元，其他流动负债为2505.70万元[54] - 公司股本为9.36亿元，资本公积为15.02亿元，减库存股为1443.62万元[55] - 公司未分配利润为 - 1.85亿元，归属于母公司所有者权益合计23.43亿元[55] 准则执行情况 - 公司自2020年1月1日起执行新租赁准则，无数据调整，第一季度报告未经审计[61][62]