整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产38.54亿元，较上年度末减少1.38%；归属于上市公司股东的净资产23.51亿元，较上年度末增加1.23%[6] - 本报告期营业收入6.91亿元，同比减少2.74%；年初至报告期末营业收入18.11亿元，同比减少22.40%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1574.36万元，同比减少42.50%；年初至报告期末为2859.14万元，同比减少74.23%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1593.83万元，同比减少44.35%；年初至报告期末为 - 8704.65万元，同比减少221.42%[6] - 基本每股收益本报告期0.0168元/股，同比减少42.66%；年初至报告期末0.0306元/股，同比减少74.22%[6] - 加权平均净资产收益率本报告期0.67%，减少0.08个百分点；年初至报告期末1.22%，减少1.83个百分点[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计382.95万元，其中计入当期损益的政府补助640.77万元[8] - 2020年9月30日货币资金为641,307,735元，较2019年12月31日的830,135,951.15元有所减少[30] - 2020年9月30日应收账款为992,376,623.80元，较2019年12月31日的889,919,464.82元有所增加[30] - 2020年9月30日流动资产合计为1,893,964,507.20元，较2019年12月31日的1,938,629,267.46元有所减少[30] - 2020年9月30日固定资产为93,321,442.52元，较2019年12月31日的98,876,641.82元有所减少[31] - 2020年9月30日非流动资产合计为1,959,621,052.03元，较2019年12月31日的1,968,966,423.11元有所减少[31] - 2020年9月30日资产总计为3,853,585,559.23元，较2019年12月31日的3,907,595,690.57元有所减少[31] - 2020年9月30日短期借款为317,326,289.87元，较2019年12月31日的301,730,212.16元有所增加[31] - 2020年9月30日流动负债合计为1,491,827,008.81元，较2019年12月31日的1,507,386,095.01元有所减少[32] - 2020年9月30日负债合计为1,502,366,550.52元，较2019年12月31日的1,584,968,043.09元有所减少[32] - 2020年9月30日股本为936,291,116元，较2019年12月31日的669,101,883元有所增加[32] - 资产总计为29.51亿元，较上期27.78亿元有所增长[35][36] - 流动负债合计为9.40亿元，上期为6.53亿元[35] - 负债合计为9.40亿元，上期为7.19亿元[36] - 营业总收入为6.91亿元，上期为7.10亿元[38] - 营业总成本为6.75亿元，上期为6.79亿元[38] - 营业利润为1925.86万元，上期为3162.41万元[39] - 利润总额为2390.73万元，上期为3512.72万元[39] - 净利润为1574.36万元，上期为2737.87万元[39] - 基本每股收益为0.0168元，上期为0.0293元[40] - 稀释每股收益为0.0168元，上期为0.0293元[40] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为18.11亿元，上期为23.34亿元[43] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为17.75亿元，上期为21.98亿元[43] - 合并年初到报告期末净利润本期为2859.14万元，上期为1.11亿元[44] - 第三季度营业利润本期为 - 2023.87万元，上期为78.38万元[42] - 第三季度净利润本期为 - 2023.05万元，上期为78.33万元[42] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.0306元，上期为0.1187元[44] - 第三季度基本每股收益本期为 - 0.0216元，上期为0.0008元[42] - 母公司年初至报告期末营业利润本期为 - 4768.86万元，上期为 - 1656.14万元[45] - 母公司年初至报告期末净利润本期为 - 4768.04万元，上期为 - 1656.09万元[45] - 合并年初到报告期末其他收益本期为1193.52万元，上期为380.89万元[43] - 综合收益总额本期为 -47,680,398.96 元，上期为 -16,560,889.14 元[46] - 基本每股收益本期为 -0.0510 元，上期为 -0.0177 元；稀释每股收益本期为 -0.0510 元，上期为 -0.0177 元[46] - 经营活动现金流入小计本期为 1,928,075,615.75 元，上期为 2,538,145,122.26 元[47] - 经营活动现金流出小计本期为 2,015,122,142.34 元，上期为 2,565,226,824.10 元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -87,046,526.59 元，上期为 -27,081,701.84 元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -25,769,166.51 元，上期为 -72,914,769.53 元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -76,222,429.20 元，上期为 -155,006,598.54 元[49] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -189,038,122.30 元，上期为 -255,003,069.91 元[50] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 232,841,911.79 元，上期为 18,227,646.29 元[52] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 25,000,000.00 元，上期为 46,400,436.96 元[52] - 公司2020年第三季度流动资产合计19.39亿美元，非流动资产合计19.69亿美元，资产总计39.08亿美元[56] - 公司2020年第三季度流动负债合计15.07亿美元，非流动负债合计7758.19万美元，负债合计15.85亿美元[57] - 公司2020年第三季度所有者权益合计23.23亿美元，负债和所有者权益总计39.08亿美元[58] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数36839户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）持股比例22.18%，质押股份1.4亿股；中兆投资管理有限公司持股比例14.66%[11] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[12] 资产项目关键指标变化 - 应收票据较期初减少100%，减少金额59.45万元，因到期承兑[15] - 预付账款较期初增加48.54%，增加金额3875.43万元，主要是预付通道款[15] - 存货较期初增加45.51%，增加金额1441.01万元，是未达收入标准支付的劳务费[15] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加同比减少44.65%，减少金额263.38万元，受营业收入减少影响[15] - 财务费用同比增加44.93%，增加金额1273.11万元，主要因股权并购款利息增加[15] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少221.42%，减少金额5996.48万元，受疫情影响收入及回款下降[16] - 处置固定资产等收回的现金净额同比增加130.23%，增加金额30.93万元，因处置报废资产增加[16] - 购建固定资产等支付的现金同比减少64.03%，减少金额4683.63万元，根据业务需要减少采购[16] 公司重大事项 - 公司拟非公开发行股票，募集资金不超10亿元，用于多个项目[17] - 公司与相关方签署《债务和解协议》，2020年8月1日后未付款项利息按每日万分之四计算[17] 公司第三季度资产负债具体构成 - 公司存货为3166.18万美元，其他流动资产为4011.84万美元[56] - 公司长期股权投资为15.95万美元，固定资产为9887.66万美元，无形资产为6828.86万美元[56] - 公司商誉高达17.69亿美元，长期待摊费用为341.15万美元，递延所得税资产为2766.79万美元[56] - 公司短期借款为3.02亿美元，应付账款为4.78亿美元，应付职工薪酬为5373.31万美元[57] - 公司长期借款为6626.56万美元，递延所得税负债为1131.63万美元[57] - 公司股本为6.69亿美元，资本公积为17.69亿美元，盈余公积为1.04亿美元[58] - 公司未分配利润为 -2.06亿美元[58]