财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年营业收入为12.54亿元，同比微增0.07%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4814.19万元，同比增长46.78%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.28亿元，较上年亏损收窄72.2%[18] - 公司2019年实现营业收入12.54亿元人民币，归属于母公司股东的净利润4814.19万元人民币[37] - 营业收入总额12.54亿元人民币，同比微增0.07%[44] - 保理服务收入4854万元人民币，同比增长12.22%[44][47] - 租赁及物业管理收入8.86亿元人民币，同比增长0.89%[40][44][47] - 电影放映及卖品收入1.65亿元人民币，同比下降0.89%[44][47] - 其他业务收入1.55亿元人民币，同比下降6.50%[44][47] - 前五名客户销售额8671万元，占总销售额6.91%[52] - 投资收益达271,654,230.34元，占利润总额比例470.84%[60] - 第四季度单季出现净亏损1.69亿元，与前三季度盈利形成反差[22] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益2.26亿元[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 保理服务成本同比下降47.75%[47][49] - 租赁及物业管理毛利率44.04%，同比上升2.18个百分点[47] - 销售费用同比下降7.75%至323,940,055.61元[55] - 管理费用同比上升9.35%至178,926,096.37元[55] - 财务费用同比下降22.59%至212,419,834.88元，主要因偿还银行借款利息减少[55] - 前五名供应商采购总额为202,599,883元，占年度采购总额比例30.80%[53] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达2.21亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到221,497,563.71元，同比大幅改善[58] - 投资活动产生的现金流量净额为1,372,248,175.87元，同比大幅改善[58] - 筹资活动现金流入同比下降72.45%，主要因2018年发行7.7亿元公司债及2019年银行借款减少[58] 各条业务线表现 - 公司运营管理的购物中心数量从2008年的2家增长至30多家，资产规模超过百亿[37] - 公司推进并完成15个购物中心项目的调整改造升级，根据社区需求合理布局各业态比重[38] - 会员数量同比增长83.5%[39] - 保理公司2019年营业收入5,099.79万元，营业利润3,854.84万元，净利润3,012.15万元[83] - 华联院线2019年营业收入17,110.03万元，营业亏损4,076.47万元，净亏损5,013.58万元[83] - 广盛鑫源2019年营业收入83.48万元，营业亏损1,647.79万元，净亏损1,631.77万元[83] - 公司推进线上线下结合经营模式提升租金收缴率[94] - 公司加强费用支出管控实施月度警示制度节支增效[96] - 公司聚焦购物中心主业处置低效及非核心资产[95] - 2020年公司推动卖品升级发展非票业务完善会员系统[95] - 公司旗下影院因疫情防控暂停营业短期经营压力增大[93][95] - 购物中心客流大幅下降部分业态暂停营业[93][97] 各地区表现 - 新加坡境外子公司总资产折合人民币18.88亿元，占公司净资产比重23.31%，2019年净利润折合人民币17780.79万元[31] - 香港境外子公司总资产折合人民币1.32亿元，占公司净资产比重1.63%，2019年净利润折合人民币-349.04万元[31] - 新加坡华联子公司净利润同比下降，因上年转让饿了么股权获高投资收益，本期净利润为1.787亿美元[85] - 青岛海融兴达子公司亏损4586.62万元人民币，主因存货计提跌价准备[84][85] - 山西华联子公司亏损6435.27万元人民币，主因在建工程计提资产减值损失[84][85] - 慧志教育子公司亏损904.5万元人民币，因经营不善致亏损增加[84][85] 管理层讨论和指引 - 公司2019年度利润分配预案为以2,737,351,947股为基数，每10股派发现金红利0.05元（含税）[4] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.05元（含税），总股本基数为2,737,351,947股[109] - 公司2019年现金分红金额为13,686,759.74元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.43%[108] - 公司章程规定每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，三年累计不少于30%[103] - 公司2019年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为48,141,883.18元[108] - 公司2018年现金分红金额为10,949,407.79元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.38%[108] - 公司2017年现金分红金额为8,212,055.84元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的41.34%[108] - 公司2019年度不进行资本公积金转增股本[109] - 公司采用结构薪酬制度，依据经营状况和员工业绩考核确定绩效奖金[194] - 公司建立天轮人才培养体系，分为天眼、天柱、天基和太空舱四个系列培训[195] - 公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》完善治理结构[198] - 董事会由9名董事组成含3名独立董事[198] - 董事会下设4个专门委员会包括薪酬与考核/战略/审计/提名委员会[198] - 独立董事具备财务/会计/经济/证券/法律等专业背景[198] - 监事会由3名监事组成含1名职工代表监事[198] - 公司治理状况符合证监会规范性文件要求无重大差异[200] - 内部控制制度覆盖全部经营管理活动有效防范风险[199] 资产和投资活动 - 总资产达139.46亿元，较上年末增长1.22%[18] - 公司资产总额为139.46亿元人民币，归属于母公司的股东权益为80.98亿元人民币[37] - 货币资金减少44.66%，主要因收购恒天嘉信合伙份额支付对价[29] - 无形资产增长49.91%，主要因合并安徽华联导致[29] - 在建工程增长200.08%，主要因合并安徽华联所致[29] - 应收账款较上期减少55.49%，主要因子公司华联保理应收保理款余额下降[30] - 其他应收款较上期减少96.67%，主要因公司本期收回了上期股权转让尾款[30] - 投资性房地产较上期增加89.76%，主要因本期合并银川华联导致[30] - 交易性金融资产期末余额大幅增至1,655,889,450.09元，占总资产比例11.87%[62] - 货币资金占总资产比例下降7.06个百分点至8.79%[62] - 受限资产总额达44.71亿元，其中投资性房地产抵押价值19.97亿元，在建工程抵押11.69亿元[66] - 报告期投资额6.16亿元，同比大幅增长100.09%[67] - 重大股权投资总额2.12亿元，包括收购恒天嘉信23.28%股权（2.04亿元）和安徽华联购物广场1%股权（789万元）[70] - 证券投资期末账面价值9,393万元，其中华联综超股票投资1,342万元[72] - BHG Retail Reit股票投资产生公允价值变动损失131万元，累计公允价值变动损失475万元[72] - 募集资金总额8.6亿元，本期使用2,516万元，累计使用2.79亿元[76] - 尚未使用募集资金6.05亿元，存放于募集资金账户[76] - 募集资金累计补充流动资金5.8亿元[76] - 货币资金受限3.15亿元，主要因定期存款和保函保证金[66] - 存货抵押价值8.23亿元，无形资产抵押1.67亿元[66] - 太原胜利购物中心项目承诺投资总额23,250.37万元，截至期末累计投入15,528.47万元，投资进度66.79%[78] - 青岛黄岛缤纷港购物中心项目承诺投资总额62,749.63万元，截至期末累计投入12,377.55万元，投资进度19.73%[78] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金规模为5.8亿元，截至2019年末实际使用金额为58,000万元[79] - 尚未使用的募集资金总额为60,492.65万元，其中包含利息净收入及结构性存款收益2,398.67万元[79] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金19,281.52万元[78] - 太原项目因地铁连通工程未完工及冬季停工规定导致工程延期[78] - 青岛项目因规划方案调整及商业定位优化导致工程延期[78] - 收购文化传媒公司80%股权金额250万元[127] - 收购恒天嘉信23.28%有限合伙份额对应金额21168.67万元[127] - 新设上海央旭等6家结构化主体持股比例50%至80%[127] - 注销子公司海南华联及结构化主体LHGP3、坤联信和[127] - 公司委托理财发生额为52,000万元，全部为信托理财产品且未到期[151] - 公司全资孙公司CPBL Limited以6353.17万美元出售CB Cardio Holdings II Limited 6.63%股权[160] 关联交易和承诺 - 与第一太平的物业管理服务关联交易金额为3575.58万元，占同类交易比例5.44%[134] - 与华联综超的租赁服务关联交易金额为4852.04万元，占同类交易比例3.87%[134] - 与华联咖世家的租赁服务关联交易金额为499.3万元，占同类交易比例0.40%[134] - 与BHG Reit的管理服务关联交易金额为2390.1万元，占同类交易比例1.91%[134] - 与泰和通的设计建造服务关联交易金额为167.38万元，占同类交易比例0.25%[134] - 与泰和通的保理融资服务关联交易金额为1040.43万元，占同类交易比例0.83%[135] - 2019年末在华联财务存款余额为41333.33万元，获得存款利息2175.65万元[139] - 2019年自华联财务取得短期信用借款35000万元，支付利息349.69万元[139] - 华联财务2019年开具商业承兑汇票9336.72万元，年末未到期兑付金额为7336.72万元[140] - 不可撤销经营租赁合约未来三年租赁金额为122630.15万元[144] - 公司对外担保总额为190,000万元，实际担保余额为22,650万元[148] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.80%[148] - 对关联方华联集团担保余额为10,000万元[147][148] - 报告期内审批对子公司担保额度为70,000万元，实际发生额为4,650万元[147] - 报告期末对子公司实际担保余额为12,650万元[147] - 公司无违规对外担保情况[149] - 鸿炬实业承诺避免同业竞争，确保不从事与上市公司相竞争的业务[111] - 鸿炬实业承诺减少和规范关联交易，按市场化原则和公允价格操作[111] - 鸿炬实业承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[111] - 鸿炬集团承诺避免同业竞争，监督控股企业不从事竞争业务[111] - 鸿炬集团承诺减少和规范关联交易，履行信息披露义务[112] - 海南文促会承诺其实际控制企业避免同业竞争，不从事竞争业务[112] - 海南文促会承诺减少和规范关联交易，按公允价格操作[112] - 华联集团2009年7月1日承诺避免与华联股份同业竞争，不投资竞争业务[112] - 所有承诺均持续有效且正常履行中[111][112] - 华联集团承诺规范与华联股份的关联交易，遵循公允、公平、公开原则[113] - 华联集团承诺在人员、机构、资产、财务和业务方面与公司保持独立[113] - 华联集团承诺不干预华联股份和华联综超之间的关联交易等经营活动[113] - 海南文促会等承诺不以优于市场第三方的权利与上市公司进行交易[113] - 海南文促会等承诺不以高于或低于市场价格的条件与上市公司进行交易[113] - 海南文促会等承诺严格履行关联交易的合法程序并及时信息披露[113] - 海南文促会等承诺未从事且将来亦不从事与上市公司构成竞争的业务[114] - 海南文促会等承诺若出现竞争情况将优先考虑上市公司利益[114] - 海南文促会等承诺保证上市公司高级管理人员及财务人员的独立性[114] - 海南文促会等承诺上市公司拥有完整独立的劳动人事及薪酬管理体系[114] - 公司保证资产独立完整且全部处于公司控制之下[115] - 公司承诺不违规占用资金资产并避免违规担保[115][116] - 公司财务独立拥有独立核算体系和银行账户[115][116] - 公司机构独立且与控股方不存在混同情形[115][116] - 公司业务独立具备自主经营能力[115][116] - 关联交易遵循公开公平公正原则进行[115] - 控股方承诺36个月内不转让新增股份[116] - 公司高级管理人员不在控股方兼职或领薪[116] - 公司劳动人事及薪酬管理体系完全独立[116] - 股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[116] - 公司承诺赔偿因违反关联交易或独立性承诺给上市公司造成的经济损失[117] - 公司承诺在政策允许基础上两年内履行华联综超股权激励承诺[118] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[120] 会计政策和审计 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则会计政策[121] - 新金融工具准则下信用损失确认时点提前至2019年1月1日[122] - 债务重组准则变更采用未来适用法处理2019年1月1日后新发生交易[123] - 非货币性资产交换准则明确确认时点与计量基础[123] - 财务报表格式修订拆分应收票据及应收账款行项目[124] - 支付境内会计师事务所审计报酬140万元[129] - 支付内部控制审计报酬30万元[129] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量为255,196,809股，占总股本9.32%[165] - 无限售条件股份数量为2,482,155,138股，占总股本90.68%[165] - 第一大股东北京华联集团持股694,897,499股，占比25.39%[167] - 股东西藏山南信商投资管理有限公司持股255,192,878股，占比9.32%[167] - 股东上海镕尚投资管理中心持股150,327,564股，占比5.49%[167] - 股东招商证券股份有限公司持股82,096,400股，占比3.00%[167] - 股东北京中商华通科贸有限公司持股82,378,452股，占比3.01%[167] - 控股股东北京华联集团投资控股有限公司持有公司694,897,499股人民币普通股，占报告期末无限售条件股份的显著比例[168] - 上海镕尚投资管理中心（有限合伙）持有公司150,327,564股人民币普通股，是第二大无限售条件股东[168] - 北京中商华通科贸有限公司持有公司82,378,452股人民币普通股，位列第三大无限售条件股东[168] - 招商证券股份有限公司持有公司82,096,400股人民币普通股，为第四大无限售条件股东[168] - 深圳市荣超投资发展有限公司持有公司26,200,200股人民币普通股，是第五大无限售条件股东[168] - 香港中央结算有限公司持有公司16,115,143股人民币普通股，持股比例为0.59%[168] - 深圳市荣超前海发展有限公司持有公司6,690,719股人民币普通股，持股比例为0.24%[168] - 控股股东华联集团持有华联综超（600361）29.17%股权[170] - 实际控制人海南省文化交流促进会间接控制华联综超29.17%股权[171] - 公司前十名股东及无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易[169] - 董事长李翠芳持股数量为5,242股，期初与期末持股无变动[179] - 所有现任及离任董事、监事及高级管理人员中，除李翠芳外均无公司持股[179][180] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年度持股变动净增持0股，总持股保持5,242股[180] 人员和高管变动 - 原董事长兼总经理阳烽因工作调整于2019年10月16日离任[181] - 董事ZHANG LEI及翟锋因个人原因于2019年11月13日离任[181] - 独立董事刘义新因任期届满于2019年12月10日离任[181] - 监事会主席李瑶因退休于2019年5月15日