收入和利润表现 - 本报告期营业收入8.43亿元人民币，同比增长36.78%[9] - 年初至报告期末营业收入23.27亿元人民币，同比增长25.15%[9] - 营业总收入同比增长36.8%至8.43亿元[45] - 营业总收入23.27亿元人民币，同比增长25.1%[53] - 母公司营业收入同比增长97.0%至3748万元[50] - 母公司营业收入8546.51万元人民币，同比增长65.5%[58] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损36.4万元人民币，同比改善93.24%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润380.07万元人民币，同比下降38.24%[9] - 净利润亏损299万元，较上年同期亏损569万元收窄47.4%[47] - 归属于母公司所有者净利润亏损36万元，较上年同期亏损538万元大幅收窄93.2%[47] - 净利润-231.14万元人民币，同比转亏[55] - 归属于母公司所有者的净利润380.07万元人民币，同比下降38.3%[55] - 母公司净利润亏损306万元，较上年同期亏损951万元收窄67.8%[51] - 母公司净利润1089.50万元人民币，同比大幅增长[58] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长36.9%至8.10亿元[46] - 营业总成本23.20亿元人民币，同比增长23.7%[53] - 营业成本22.20亿元人民币，同比增长26.2%[53] - 研发费用1539.90万元人民币，同比下降24.3%[53] - 信用减值损失1021.66万元人民币，同比转亏[55] - 母公司营业成本同比增长69.1%至3109万元[50] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.22亿元人民币，同比增长227.14%[9] - 经营活动现金流量净额1.22亿元，同比改善227.14%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.99亿元，同比增长51.2%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元，同比改善227.1%（上期为-0.96亿元）[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.10亿元，同比改善89.1%（上期为-0.91亿元）[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.22亿元，同比转负（上期为1.21亿元）[64] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.66亿元，同比增长432.1%[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为0.79亿元，同比改善397.3%（上期为-0.26亿元）[65] - 母公司取得投资收益收到的现金为0.12亿元，同比增长2.2%[65] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额3.13亿元，较期初增长45.82%[17] - 合同资产期末余额2.55亿元，较期初增长137.92%[17] - 合同负债期末余额3.72亿元，较期初增长131.97%[17] - 货币资金从214.59百万元大幅增加至312.92百万元，增长45.8%[37] - 合同资产从107.15百万元激增至254.92百万元，增长138%[37] - 预付款项从242.45百万元上升至335.48百万元，增长38.4%[37] - 短期借款从513.15百万元减少至406.67百万元，下降20.7%[38] - 合同负债从160.45百万元大幅增加至372.19百万元，增长132%[38] - 母公司货币资金从75.27百万元增至148.48百万元，增长97.3%[40] - 母公司预付款项从21.12百万元激增至160.41百万元，增长659%[40] - 母公司合同负债从18.48百万元大幅增至219.10百万元，增长1085%[42] - 负债总额同比增长60.5%至5.78亿元[43] - 流动负债同比增长61.5%至5.74亿元[43] 权益和净资产变动 - 归属于上市公司股东的净资产3.45亿元人民币，较上年度末增长1.12%[9] - 总资产25.05亿元人民币，较上年度末增长8.60%[9] - 公司总资产从2019年底的2306.29百万元增长至2020年9月30日的2504.71百万元，增幅为8.6%[38] - 归属于母公司所有者权益从340.72百万元微增至344.52百万元，增长1.1%[40] - 所有者权益同比增长2.9%至3.89亿元[43] 关联交易和资金往来 - 关联交易实际发生金额21.31亿元，未超全年预计29.86亿元[19] - 存放于金隅财务公司资金余额1.99亿元，未超2亿元额度[20] - 从金隅财务公司借款余额0.923亿元，发生利息0.05亿元[20] - 向冀东发展集团借款余额1.0391亿元，未超4亿元额度[21] - 2020年关联交易包括财务公司存款及票据质押融资[24] - 控股股东及其关联方对公司无非经营性资金占用[31] 非经常性损益和补助 - 非经常性损益项目中政府补助1170.09万元人民币[10] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润亏损614.14万元人民币，同比下降206.24%[9] 投资和理财活动 - 公司2020年第三季度报告期内无证券投资[26] - 公司报告期内无衍生品投资[27] - 公司报告期内无委托理财[29] 公司治理和合规 - 公司报告期内无违规对外担保情况[30] - 公司重大诉讼事项持续披露至2020年8月8日[23] - 公司第三季度报告未经审计[68] 股东和投资者关系 - 冀东发展集团有限责任公司持股30.00%，为公司控股股东[13] - 2020年7-9月期间公司通过电话沟通接待投资者7次[32] - 投资者沟通内容涉及生产经营、股东情况及重大诉讼[32] 子公司和投资活动 - 对全资子公司盾石电气2019年实施增资及固定资产投资[24] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为2.79亿元，同比增长138.7%[64] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.30亿元，同比增长42.1%[67]