收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期2.76亿元同比增长6.75%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损654.11万元同比下降170.25%[6] - 营业利润同比增加38.68%至1387.23万元主要因IDC业务机柜出租率提升[19][20] - 营业总收入同比增长9.4%至8.307亿元[40] - 净利润同比下降21.3%至1509.69万元[42] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比减少61.08%至905.24万元主要因运费计入主营业务成本[19][20] - 研发费用同比增加37.07%至1310.97万元主要因加大研发投入[19][20] - 营业成本同比增长10.7%至7.491亿元[40] - 研发费用增长37.1%至1310.97万元[40] - 销售费用下降61.1%至905.24万元[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末1614.69万元同比增长111.82%[6] - 经营活动现金流量净额由2020年1-9月的负1.3657亿元改善至2021年同期的正1614.69万元[24][26] - 投资活动现金流量净额亏损收窄从2020年1-9月的负2.9417亿元减少至2021年同期的负6665.61万元[24][26] - 筹资活动现金流量净额同比下降105.59%从2020年1-9月的正8393.92万元转为2021年同期的负469.05万元[24][26] - 经营活动现金流入增长38.5%至6.942亿元[45] - 税费返还收入增长561.8%至1450.09万元[45] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为1614.69万元，上年同期为-1.37亿元[47] - 经营活动现金流入小计为8.09亿元，同比增长55.3%（上年同期为5.21亿元）[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-6665.61万元，较上年同期-2.94亿元改善77.3%[49] - 投资支付的现金为12.18亿元，较上年同期14.41亿元减少15.5%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-469.05万元，上年同期为8393.92万元[49] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少54.29%至8339.94万元主要因银行承兑保证金兑付及购买理财产品[14] - 预付款项较年初增加444.72%至1.17亿元主要因预付原料款[14][15] - 合同负债较年初增加222.60%至2398.87万元主要因预收货款增加[14][18] - 货币资金减少54.3%从2020年末的1.8247亿元降至2021年9月30日的8339.94万元[34] - 预付款项增长444.7%从2020年末的2149.81万元增至2021年9月30日的1.1710亿元[34] - 短期借款减少10.9%从2020年末的2.75亿元降至2021年9月30日的2.45亿元[36] - 应付票据减少30.4%从2020年末的2.0112亿元降至2021年9月30日的1.3998亿元[36] - 合同负债增长222.5%从2020年末的743.61万元增至2021年9月30日的2398.87万元[36] - 其他流动负债增长222.5%至311.85万元[38] - 一年内到期非流动负债增长38.8%至6962.08万元[38] - 长期借款下降29.6%至3800万元[38] - 期末现金及现金等价物余额为3514.24万元，较期初9033.92万元减少61.1%[49] - 固定资产因执行新租赁准则减少1.09亿元，调整后为8.83亿元[54] - 使用权资产新增1.09亿元，因首次执行新租赁准则[54] - 交易性金融资产保持4.61亿元不变[52] - 货币资金期初余额保持1.82亿元不变[52] - 流动负债合计716,466,160.21元[56] - 一年内到期的非流动负债50,172,921.91元[56] - 长期借款54,000,000.00元[56] - 租赁负债24,109,126.66元[56] - 其他非流动负债189,889,218.91元[56] - 非流动负债合计271,673,702.76元[56] - 负债合计988,139,862.97元[56] 股东和股本结构 - 第一大股东北京兴诚旺实业有限公司持股20.86%计1.45亿股其中质押7250万股冻结1.45亿股[28] - 第二大股东中冶纸业集团有限公司持股11.38%计7913.10万股其中质押3956.55万股冻结7913.10万股[28] - 股本695,263,035.00元[56] - 资本公积1,958,304,301.50元[56] - 未分配利润为负值-589,286,806.55元[56] 其他重要项目 - 营业外收入同比减少73.38%至281.23万元主要因上年应付账款转入[19][23]