收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入2.49亿元人民币,同比下降6.55%[10] - 年初至报告期末营业收入7.35亿元人民币,同比下降5.79%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1664.82万元人民币,同比增长111.73%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1914.96万元人民币,同比下降41.92%[10] - 营业总收入同比下降6.5%至2.49亿元[67] - 净利润同比增长111.7%至1689.87万元[69] - 合并营业总收入同比下降5.8%至7.35亿元(上期7.80亿元)[81] - 合并净利润同比下降40.6%至1982.20万元(上期3339.03万元)[83] - 归属于母公司股东的净利润同比下降41.9%至1914.96万元(上期3297.32万元)[83] - 公司综合收益总额为1982.2万元,同比下降40.6%[85] - 归属于母公司所有者的综合收益为1915.0万元,同比下降41.9%[85] - 基本每股收益为0.03元,同比下降40%[85] - 基本每股收益0.02元[73] - 母公司营业收入同比下降13.1%至2.26亿元(上期2.60亿元)[76] - 母公司净利润同比增长144.1%至727.84万元(上期298.10万元)[76][78] - 母公司营业收入为6.77亿元,同比下降10.9%[87] - 营业利润同比下降43.41%至2010.26万元[33][37] - 营业利润为亏损650.4万元,去年同期为盈利1806.4万元[89] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降8.5%至2.13亿元[67] - 研发费用同比激增1020.97%至1060.74万元[33][34] - 财务费用同比下降1070.74%[33][34] - 研发费用同比大幅增长782.6%至228.55万元[67] - 母公司研发费用激增782.5%至228.55万元(上期25.89万元)[76] - 合并研发费用激增1021.2%至1060.74万元(上期94.63万元)[81] - 合并财务费用实现负值-1131.27万元(上期-96.63万元),主要因利息收入增至1974.67万元[81] - 研发费用大幅增长至1060.7万元,同比增长1021.3%[89] - 母公司营业成本为6.16亿元,同比下降5.5%[87] - 支付给职工及为职工支付的现金为6367.95万元,同比减少18.8%[99] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-6716.68万元人民币,同比下降656.92%[10] - 经营活动现金流量净额同比暴跌656.92%至-6716.68万元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-6716.7万元,去年同期为1206.0万元[94] - 投资活动现金流入为11.76亿元,同比下降12.3%[94] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.44亿元,同比增长29.6%[92] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.01亿元,同比增长23.6%[97] - 经营活动产生的现金流量净额为-6767.43万元,同比扩大197.2%[99] - 投资活动产生的现金流量净额为2368.36万元,同比改善147.3%[99] - 筹资活动产生的现金流量净额为4885.67万元,同比下降6.9%[101] - 期末现金及现金等价物余额为1626.68万元,同比大幅增长6110.8%[101] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为88.81百万元,同比减少41.5%[96] - 投资支付的现金为11.14亿元,同比减少9.0%[96] - 取得借款收到的现金为1.6亿元,同比增长14.3%[99] - 偿还债务支付的现金为1.62亿元,同比增长110.4%[99] 资产和负债变动 - 总资产31.44亿元人民币,较上年度末增长1.39%[10] - 归属于上市公司股东的净资产20.54亿元人民币,较上年度末增长0.94%[10] - 应收票据较年初增加93.95%至6248.93万元[24] - 应收账款较年初增加40.18%至1.05亿元[25] - 预付款项较年初增加40.31%至8340.55万元[26] - 其他应收款较年初减少57.46%至1426.13万元[27] - 其他流动资产较年初增加62.38%至1.08亿元[30] - 一年内到期非流动负债同比增长102%至7271.96万元[31] - 流动资产合计为16.77亿元,较年初16.37亿元增长2.47%[54] - 固定资产为8.59亿元,较年初8.28亿元增长3.84%[54] - 在建工程为4.16亿元,较年初4.62亿元下降10.01%[54] - 短期借款为2.15亿元,较年初1.90亿元增长13.16%[54] - 应付账款为1.64亿元,较年初2.81亿元下降41.64%[56] - 预收款项为1992万元,较年初868万元增长129.48%[56] - 未分配利润为-6.70亿元,较年初-6.89亿元改善2.78%[58] - 母公司货币资金为1.25亿元,较年初1.56亿元下降19.60%[59] - 母公司应收账款为8083万元,较年初6569万元增长23.06%[59] - 母公司存货为6.22亿元,较年初6.00亿元增长3.74%[59] - 预收款项同比增长203.4%至1992.32万元[64] - 一年内到期非流动负债同比增长102.0%至7271.96万元[64] - 长期借款同比下降75.0%至900万元[64] - 未分配利润亏损扩大至7.01亿元[66] - 负债总额同比增长11.7%至9.30亿元[64][66] 其他重要项目 - 计入当期损益的政府补助140.21万元人民币[13] - 北京兴诚旺实业有限公司持股20.86%,为第一大股东[17] - 赛伯乐投资集团有限公司及其一致行动人合计持股约22.33%[17][19] - 合并信用减值损失转正为55.36万元(上期未披露)[83] - 合并资产减值损失改善至469.09万元(上期-250.14万元)[83]
美利云(000815) - 2019 Q3 - 季度财报