整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.0021669075亿元，上年同期11.8966577859亿元，同比减少15.92%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8404.15518万元，上年同期亏损6968.604899万元[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.7899189617亿元，上年同期2238.247917万元，同比增长1146.47%[8] - 本报告期末总资产73.1800824344亿元，上年度末70.1320989549亿元，同比增长4.35%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.0135865232亿元，上年度末43.1398502365亿元，同比增长2.03%[8] - 公司2020年3月31日资产总计73.18亿元，较2019年12月31日的70.13亿元增长4.35%[47] - 公司2020年3月31日流动负债合计25.36亿元，较2019年12月31日的21.57亿元增长17.57%[47][50] - 公司2020年3月31日非流动负债合计3.80亿元，较2019年12月31日的5.42亿元下降29.72%[50] - 公司2020年3月31日负债合计29.17亿元，较2019年12月31日的26.99亿元增长8.07%[50] - 公司2020年3月31日所有者权益合计44.01亿元，较2019年12月31日的43.14亿元增长2.02%[52] - 公司2020年第一季度短期借款11.53亿元，较2019年末的11.02亿元增长4.63%[47][56] - 公司2020年第一季度应付票据7.34亿元，较2019年末的5.46亿元增长34.43%[47][56] - 流动负债合计从2020年第一季度的21.57亿元增至25.36亿元[58] - 非流动负债合计从2020年第一季度的5.42亿元降至3.80亿元[58] - 负债合计从2020年第一季度的26.99亿元增至29.16亿元[58] - 所有者权益合计从2020年第一季度的43.20亿元增至44.08亿元[58] - 营业总收入从2020年第一季度的11.90亿元降至10.00亿元[60] - 营业总成本从2020年第一季度的13.02亿元降至9.46亿元[63] - 营业利润从2020年第一季度亏损9632万元转为盈利1.03亿元[66] - 利润总额从2020年第一季度亏损9612万元转为盈利1.03亿元[66] - 净利润从2020年第一季度亏损6969万元转为盈利8404万元[66] - 基本每股收益从2020年第一季度的 -0.058元增至0.070元[68] - 公司营业利润为104,165,498.66元，上年同期为 -94,555,244.27元[72] - 公司利润总额为103,661,800.04元，上年同期为 -94,358,292.42元[72] - 公司净利润为84,780,455.50元，上年同期为 -67,921,638.30元[72] - 公司综合收益总额为83,669,771.12元，上年同期为 -67,921,638.30元[75] - 公司基本每股收益为0.071元，上年同期为 -0.057元[75] - 公司经营活动产生的现金流量净额为278,991,896.17元，上年同期为22,382,479.17元[79] - 公司投资活动产生的现金流量净额为60,202,141.11元，上年同期为41,624,199.95元[79] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -192,442,607.68元，上年同期为 -76,775,561.97元[80] - 公司现金及现金等价物净增加额为146,751,429.60元，上年同期为 -12,768,882.85元[80] - 公司期末现金及现金等价物余额为599,720,379.27元，上年同期为393,972,548.67元[80] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为54892户[14] - 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）持股比例17.30%，持股数量2.06278976亿股[14] - 杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）持股比例16.41%，持股数量1.95582591亿股[14] - 嘉益（天津）投资管理有限公司持股比例15.64%，持股数量1.86510161亿股[14] - 山西证券股份有限公司约定购回专用账户持股比例3.46%，持股数量4130万股[14] - 截止报告期末，万方集团所持公司股份为30,880,000股，占公司总股份的2.59%[18] 资产负债表项目变化 - 货币资金期末数为961,807,088.18元，较上年年末数736,289,036.42元增加30.63%，主要系本期主营业务实现盈利、票据支付增加所致[22] - 应收票据期末数为12,138,000.00元，较上年年末数3,307,887.33元增加266.94%，本期收到以票据结算的货款增加[22] - 应收账款本期末为32,003,871.83元，较上年年末数18,074,406.78元增加77.07%，本期末未收回销售货款增加[22] - 其他流动资产期末数为3,940,005.23元，较上年年末数16,175,334.26元减少75.64%，待抵扣的进项税减少[22] - 应付票据期末数为733,950,000.00元，较上年年末数546,000,000.00元增加34.42%，本期开具应付票据增加[22] - 2020年3月31日公司货币资金为961,807,088.18元，较之前的736,289,036.42元有所增加[44] - 2020年3月31日公司交易性金融资产为25,462,075.00元[44] - 2020年3月31日公司应收票据为12,138,000.00元，较之前的3,307,887.33元有所增加[44] - 2020年3月31日公司应收账款为32,003,871.83元，较之前的18,074,406.78元有所增加[44] - 2020年3月31日公司存货为525,864,544.53元，较之前的427,218,315.22元有所增加[44] - 2020年3月31日公司流动资产合计为1,600,825,328.79元，较之前的1,237,406,101.07元有所增加[44] - 母公司2020年3月31日流动资产合计15.99亿元，较2019年12月31日的12.35亿元增长29.59%[53] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计57.25亿元，较2019年12月31日的57.84亿元下降1.02%[56] - 母公司2020年3月31日资产总计73.24亿元，较2019年12月31日的70.19亿元增长4.35%[56] 利润表项目变化 - 投资收益本期数为43,641,533.18元，较上年同期数15,774,672.99元增加176.66%，本期期货套期保值业务平仓及交割收益增加[22] - 营业外收入本期数为510,471.26元，较上年同期数197,144.61元增加158.93%，本期收到保险公司理赔款[22] - 营业外支出本期数为1,014,169.88元，较上年同期数192.76元增加526030.88%，本期对外捐赠100万元[22] 期货套期保值业务数据 - 国泰君安期货有限公司期货套期保值初始投资金额45,261.22元，期末投资金额16,126.52元，占公司报告期末净资产比例3.66%，报告期实际损益金额1,226.92元[32] - 前海期货有限公司期货套期保值初始投资金额17,527.78元，期末投资金额3,763.22元，占公司报告期末净资产比例0.86%，报告期实际损益金额4,022.10元[32] - 衍生品投资合计初始投资金额62,789.00元，期末投资金额19,889.74元，占公司报告期末净资产比例4.52%，报告期实际损益金额5,249.02元[32] 公司合规情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动，无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[38][39][40] 现金流量相关美元数据 - 投资活动现金流入小计为6500万美元和7000万美元[84] - 投资活动现金流出小计为479.79万美元和3037.58万美元[84] - 投资活动产生的现金流量净额为6020.21万美元和3962.42万美元[84] - 筹资活动现金流入小计为5171.50万美元[84] - 筹资活动现金流出小计为2.44亿美元和7677.56万美元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.92亿美元和 - 7677.56万美元[84] - 现金及现金等价物净增加额为1.48亿美元和 - 1285.53万美元[84] - 期初现金及现金等价物余额为4.51亿美元和4.07亿美元[84] - 期末现金及现金等价物余额为5.98亿美元和3.94亿美元[84] 预收款项与合同负债变化 - 2020年预收款项较2019年减少3038.98万美元，合同负债新增2768.32万美元[87] - 公司预收款项从3584.834367万美元降至545.853254万美元，减少3038.981113万美元[93] - 公司合同负债新增2768.322497万美元[93] 其他财务指标（美元） - 公司流动资产合计12.3492054335亿美元，非流动资产合计57.8389449128亿美元，资产总计70.1881503463亿美元[93] - 公司流动负债合计21.5704878563亿美元，非流动负债合计5.4190197284亿美元，负债合计26.9895075847亿美元[93] - 公司所有者权益合计43.1986427616亿美元，负债和所有者权益总计70.1881503463亿美元[96] - 公司应交税费从1038.720493万美元增至1309.379109万美元，增加270.658616万美元[93] - 公司长期股权投资为25.4985340006亿美元[93] - 公司固定资产为26.5739839161亿美元[93] - 公司短期借款为11.02亿美元，长期借款为5.1亿美元[93] - 公司股本为11.92199394亿美元[93]