财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产71.20亿元，较上年度末减少4.35%；归属于上市公司股东的净资产42.58亿元，较上年度末增加0.77%[8] - 公司2019年9月30日资产总计71.20亿元，较2018年12月31日的74.44亿元下降4.35%[39] - 2019年9月30日所有者权益合计42.58亿元，较2018年12月31日的42.25亿元增长0.77%[45] - 母公司2019年9月30日资产总计71.25亿元，较2018年12月31日的74.45亿元下降4.30%[49] - 所有者权益合计本期为42.63亿元，上期为42.26亿元；负债和所有者权益总计本期为71.25亿元，上期为74.45亿元[52][55] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入12.33亿元，较上年同期减少8.85%；年初至报告期末营业收入35.55亿元，较上年同期增加0.79%[8] - 营业总收入本期为12.33亿元，上期为13.53亿元；营业总成本本期为11.92亿元，上期为14.04亿元[56] - 本期营业收入为12.33亿元，上期为13.53亿元[67] - 年初到报告期末营业总收入为35.55亿元，上期为35.28亿元[74] - 母公司营业收入本期为3,555,396,294.31元，上期为3,527,551,060.19元[81] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6135.89万元，较上年同期增加1265.72%；年初至报告期末为2703.99万元，较上年同期增加118.87%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5216.99万元，较上年同期增加1957.51%；年初至报告期末为1924.98万元，较上年同期增加112.01%[8] - 净利润本期为6135.89万元，上期亏损526.36万元；综合收益总额本期为5916.61万元，上期亏损526.36万元[59][63] - 本期净利润为6238.84万元，上期亏损487.60万元[67] - 年初到报告期末利润总额为706.36万元，上期亏损2.04亿元[77] - 净利润本期为30,727,249.35元，上期为 - 142,943,083.80元[84] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.051元/股，较上年同期增加1265.72%；年初至报告期末为0.023元/股，较上年同期增加118.87%[8] - 基本每股收益本期为0.051，上期为 - 0.004；稀释每股收益本期为0.051，上期为 - 0.004[63] - 本期基本每股收益为0.05元，上期为 - 0.004元[70] - 基本每股收益本期为0.023，上期为 - 0.120；稀释每股收益本期为0.023，上期为 - 0.120[80] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率1.46%，较上年同期增加1.58%；年初至报告期末为0.64%，较上年同期增加3.75%[8] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.54亿元，较上年同期减少27.59%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期数5.54亿元，上年同期数7.66亿元，增减幅度-27.59%，因现金支付原材料货款增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-6879.89万元，上年同期数-8968.44万元，增减幅度23.29%，因购置固定资产支付现金减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数5.18亿元，上年同期数-4.22亿元，增减幅度-22.74%，因偿还债务净支付现金增加[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为554,333,632.55元，上期为765,520,911.51元[90] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,020,633,444.02元，上期为4,109,560,632.14元[87] - 投资活动现金流入小计本期为84,508,797.92元，上期为106,348,502.60元[90] - 经营活动现金流入小计本期为40.75亿元，上期为41.28亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5.58亿元，上期为7.66亿元[98] - 投资活动现金流入小计本期为8450.88万元，上期为1.06亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7304.65万元，上期为 - 9068.44万元[98] - 筹资活动现金流入小计本期为6.11亿元，上期为14.28亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.18亿元，上期为 - 4.22亿元[98][101] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3268.62万元，上期为2.53亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.74亿元，上期为5.27亿元[101] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为40.21亿元，上期为41.10亿元[95] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为5457.56万元，上期为1876.43万元[98] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为3415.53万元，上期为1.76亿元[98] - 取得借款收到的现金本期为4.30亿元，上期为14.28亿元[98] - 偿还债务支付的现金本期为7.74亿元，上期为14.18亿元[98] - 分配股利等支付的现金本期为7152.45万元，上期为1.47亿元[98] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计779.02万元[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数60277户[12] - 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）持股比例17.30%，持股数量2.06亿股，质押数量2.06亿股[12] - 焦作市万方集团有限责任公司约定购回交易前持有公司8118万股，占总股本6.81%，交易后持有3988万股，占总股本3.35%[14] 财务数据关键指标变化 - 资产项目明细 - 应收票据期末数470万元，上年末数7083.57万元，增减幅度1407.14%，因收到赵固能源分红[17] - 其他应收款期末数843.54万元，上年末数21705.04万元，增减幅度-96.11%，因收到赵固能源分红款2.1亿元[17] - 短期借款期末数10.09亿元，上年末数17.96亿元，增减幅度64.20%，因偿还短期银行借款[17] - 应付票据期末数6.45亿元，上年末数1.2亿元，增减幅度437.33%，因开具应付票据支付原材料货款增加[17] - 销售费用本期数468.8万元，上年同期数699.26万元，增减幅度-32.96%，因产品销售结构改变、运费减少[17] - 投资收益本期数2869.17万元，上年同期数10731.58万元，增减幅度-73.26%，因联营企业利润减少[17] - 2019年9月30日公司货币资金为694,109,857.75元[36] - 2019年9月30日公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为14,576,400.00元[36] - 2019年9月30日公司应收票据为70,835,746.62元[36] - 2019年9月30日公司应收账款为21,826,747.96元[36] - 2019年9月30日公司预付款项为36,735,704.43元[36] - 2019年9月30日公司其他应收款为8,435,426.96元，其中应收股利为6,239,655.28元[36] - 2019年9月30日公司存货为432,305,737.75元[36] - 2019年9月30日公司其他流动资产为19,085,863.62元[36] - 2019年9月30日流动负债合计23.27亿元，较2018年12月31日的26.73亿元下降12.94%[42] - 2019年9月30日非流动负债合计5.36亿元，较2018年12月31日的5.46亿元下降1.80%[42] - 2019年9月30日负债合计28.63亿元，较2018年12月31日的32.19亿元下降11.05%[42] - 母公司2019年9月30日流动资产合计12.96亿元，较2018年12月31日的14.81亿元下降12.40%[49] - 母公司2019年9月30日非流动资产合计58.29亿元，较2018年12月31日的59.64亿元下降2.26%[49] - 2019年9月30日短期借款10.09亿元，较2018年12月31日的17.96亿元下降43.83%[39] - 2019年9月30日应付票据6.45亿元，较2018年12月31日的1.20亿元增长437.50%[39] - 流动负债合计本期为23.27亿元，上期为26.73亿元；非流动负债合计本期为5.36亿元，上期为5.46亿元；负债合计本期为28.63亿元，上期为32.19亿元[52] - 应付票据本期为6.45亿元，上期为1.2亿元；应付账款本期为1.61亿元，上期为2.12亿元[52] - 预收款项本期为6059.92万元，上期为3690.56万元；应付职工薪酬本期为2908.26万元，上期为4298.76万元[52] - 税金及附加本期为1341.91万元，上期为2361.32万元；销售费用本期为162.27万元，上期为190.24万元[56] - 投资收益本期为1354.47万元，上期为3544.45万元；其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为1283.27万元，上期为3531.01万元[56][59] 期货套期保值业务 - 公司与国泰君安期货开展期货套期保值，报告期内购入金额98,924.1，售出金额24,969.75，期末投资金额72,569.4，占报告期末净资产比例17.04%，实际损益金额1,473.75[24] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，审批董事会公告披露日期为2018年12月12日[27]