收入和利润（同比环比） - 营业收入5.61亿元，同比增长87.28%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损7306.83万元，同比扩大294.45%[21] - 扣除非经常性损益净亏损9310.78万元，同比收窄8.92%[21] - 公司全年实现营业收入56065.44万元，较上年同期增加26128.70万元，增幅87.28%[37] - 公司全年实现净利润-9310.78万元，同比减亏8.92%[37] - 公司2021年总营业收入为5.61亿元，同比增长87.28%[42] - 第四季度单季净亏损3933.41万元，占全年亏损额的53.8%[26] 成本和费用（同比环比） - 酒店业务营业成本同比增长389.43%，毛利率下降35.26个百分点[44][45] - 旅行社业务毛利率3.62%，同比上升5.40个百分点[44][45] - 商贸业务毛利率1.60%，同比下降2.07个百分点[44][45] - 销售费用同比下降46.04%至31,710,732.28元，主要因宣传费减少[53] - 财务费用同比上升47.23%至14,882,998.98元，主要因借款利息支出增加[53] - 酒店业务长期待摊费用成本同比增长731.64倍[47] 各业务线表现 - 商贸物流业务收入3.39亿元，同比增长120.18%[39][42] - 酒店业务收入7681.4万元，同比增长195.53%[38][42] - 旅行社业务收入1.45亿元，同比增长21.22%[38][42] - 公司积极拓展以西旅逸柏、西旅万澳为主体的酒店24家，其中直营店16家，加盟店8家[34] - 公司拥有直营民宿7家、托管民宿5家[34] - 公司推进"西旅万澳"全谱系酒店建设，发展多元化品牌阵容[93] - 公司布局游研学基地，打造"柠檬研学"和"壹猫研学"品牌[93] - 公司拓展"西旅会客厅"线上+线下+直播互动运营模式[93] - 公司推动商贸板块供应链生态闭环，布局线下"西旅粮油店"[94] - 公司打造"西旅新电商"平台，完善物流配送体系[95] 各地区表现 - 陕西省内收入占比99.48%，省外收入增长737.89%[42] 管理层讨论和指引 - 公司计划年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[128] - 公司2021年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] 现金流量 - 经营活动现金流量净流出1.16亿元，同比改善33.25%[21] - 经营活动现金流入同比大幅增长102.34%至638,916,556.16元，主要因销售商品收款增加[55][56] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降194.16%至-105,699,742.38元，主要因投资活动现金流入减少[55][57] - 筹资活动产生的现金流量净额激增3,812.11%至378,695,274.38元，主要因取得银行借款增加[55][58] 资产和债务变化 - 总资产22.16亿元，同比增长67.17%[21] - 存货较年初增长5.01个百分点至占总资产的11.17%，主要因子公司开发成本增加[61] - 固定资产占比大幅上升11.18个百分点至23.55%，主要因胜利饭店重建项目完工转入[61] - 在建工程减少240,909,993.18元，降幅18.17%，主要因胜利饭店重建项目完工转入固定资产[64] - 使用权资产增加305,724,535.34元，增幅13.80%，因采用新租赁准则[64] - 短期借款增加至490,493,648.84元，增幅3.37个百分点，因母公司新增银行贷款[64] - 长期借款新增200,258,333.33元，占比总资产9.04%，因子公司新增银行贷款[64] 非经常性损益 - 营业收入扣除后金额5.14亿元，主要剔除投资性房地产出售收入2135.56万元[22] - 非经常性收益中包含投资性房地产处置收益1421.51万元[27] - 委托投资管理收益1418.47万元[27] - 公允价值变动损失为-452.83万元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回234.27万元[28] - 其他营业外收入和支出为-101.53万元[28] - 所得税影响额为969.81万元[28] - 少数股东权益影响额为4.35万元[28] - 非经常性损益合计为2003.95万元[28] 投资和理财收益 - 投资收益为34,321,277.41元，占利润总额的-39.85%，主要来自长期股权投资和理财产品[59] - 其他权益工具投资公允价值减少5,035,331元，期末价值48,261,920元[66] - 委托理财发生额24000万元，未到期余额15000万元，无逾期未收回金额[166] - 高风险委托理财总额为24000万元，涉及西安曲江文化财富投资管理和中植国际投资控股集团[170] - 西安曲江文化财富投资管理委托理财金额9000万元，年化收益率8.00%，报告期收益309.7万元[167] - 中植国际投资控股集团委托理财金额5000万元，年化收益率8.70%，计提减值准备1250万元[170] - 西安曲江文化财富投资管理另一委托理财金额10000万元，年化收益率9.00%，报告期收益845.75万元[170] - 委托理财实际收益总额为1590.45万元，其中已实现收益810.25万元[170] 子公司和关联公司表现 - 西安旅游生态实业有限公司实现营业收入2.74亿元，净利润749.08万元[83][89] - 西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司净亏损2783.85万元[83][89] - 西安海外旅游有限责任公司实现营业收入7286.35万元，净亏损218.32万元[83][87] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司实现营业收入6402.37万元，净亏损205.87万元[83][88] - 迭部县扎尕那康养置业有限公司净亏损999.52万元[83][88] - 西安西旅万澳酒店管理有限责任公司实现净利润171.22万元[83][89] - 陕西阳光天地酒店有限公司净亏损259.94万元[83][90] - 西安红土创新投资有限公司实现净利润4269.57万元[83] - 成都市西旅万澳酒店管理有限公司净亏损689.37万元[83][87] - 迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司实现营业收入695.97万元，净亏损308.60万元[83][88] - 迭部县扎尕那景区运营管理有限公司总资产634.13万元，净利润亏损16.57万元[91] - 成都市西旅万澳酒店管理有限公司总资产10,553.77万元，净利润亏损689.37万元[91] - 西安西旅睿德教育运营管理有限公司总资产135.68万元，净利润亏损136.17万元[91] - 西安红土创新投资有限公司总资产20,546.39万元，净利润4,269.57万元[91] - 西安西旅创新投资管理有限公司营业收入127.39万元，净利润亏损193.04万元[92] 关联交易和担保 - 西安海外旅游有限责任公司非经营性关联债权期末余额为1001.26万元，期初余额500万元，本期新增501.26万元[153] - 西安西旅新光华酒店有限公司非经营性关联债权期末余额为414.76万元，期初余额584.76万元，本期收回170万元[153] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司非经营性关联债权期末余额为1509.66万元，期初余额800万元，本期新增709.66万元[154] - 迭部县扎尕那康养置业有限公司非经营性关联债权期末余额为5187.12万元，期初余额4836万元，利率8.00%，本期利息351.12万元[154] - 迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司非经营性关联债权期末余额为334.99万元，期初余额315.39万元，利率8.00%，本期利息19.6万元[154] - 西安旅游生态商贸有限公司非经营性关联债权期末余额为5199.06万元，期初余额0万元，本期新增5199.06万元[154] - 西安西旅逸柏酒店投资有限公司非经营性关联债权期末余额为7495.23万元，期初余额0万元，本期新增7495.23万元[154] - 陕西阳光天地酒店有限公司非经营性关联债权期末余额为1600万元，期初余额0万元，本期新增1600万元[154] - 公司对迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司提供56000万元担保，担保期18年，实际担保余额20085万元[164] - 为控股子公司扎尕那生态公司提供全额保证担保，担保金额5.6亿元[177] 募集资金使用 - 募集资金总额340,410,000元，其中310,000,000元用于胜利饭店重建项目[73] - 胜利饭店重建项目累计投入331,281,100元，投资进度106.86%[77] - 2021年募集资金使用48,708,818.15元，全部用于胜利饭店重建项目[75] - 截至2021年末募集资金专项账户余额10,159,707.13元[75] - 补充营运资金项目使用3041万元，进度100%[77] 公司治理和人员 - 公司董事监事高级管理人员期末持股总数64,300股[105] - 监事会主席曾进持股14,800股[103][105] - 党委副书记巩建持股22,300股[105] - 副总经理景英杰持股18,000股[105] - 财务总监路霞持股9,200股[105] - 报告期内无董事监事减持股份变动[105] - 报告期内无高级管理人员解聘情况[105] - 董事长王伟任期自2019年12月23日至2022年12月22日[103] - 财务总监路霞具有高级会计师职称[110] - 独立董事张俊瑞为西安交通大学管理学院博士生导师[109] - 公司董事监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为439.82万元[115] - 董事长王伟从公司获得税前报酬总额60.21万元[114] - 独立董事张俊瑞傅瑜郭亚军各自获得税前报酬7.14万元[114][115] - 监事会主席曾进从公司获得税前报酬总额46.12万元[115] - 财务总监路霞从公司获得税前报酬总额47.71万元[115] - 报告期内公司共召开4次董事会会议[116] - 所有董事均全勤出席4次董事会会议无缺席情况[117][118] - 审计委员会2021年召开3次会议[120] - 战略委员会2021年召开1次会议研究公司长期发展战略[120] - 公司董事监事津贴按月支付高级管理人员报酬由月度基薪和年度绩效组成[113] - 报告期末在职员工总数438人，其中母公司249人，主要子公司189人[123] - 公司员工专业构成为生产人员157人，销售人员54人，技术人员40人，财务人员55人，行政人员132人[123] - 员工教育程度分布为研究生10人，本科122人，大专106人，中技中专119人，高中81人[124] - 需承担费用的离退休职工人数72人[123] 股权结构变动 - 有限售条件股份减少40,800股（-3.02%），从1,353,032股降至1,312,232股，占比从0.57%降至0.55%[182] - 无限售条件股份增加40,800股（+0.02%），从235,394,869股增至235,435,669股，占比从99.43%升至99.45%[182] - 股份总数保持不变，为236,747,901股，占比100%[182] - 9位非流通股股东所持合计40,800股于2021年12月13日流通上市[182] - 股权分置改革方案于2006年1月10日经股东会议审议通过[183] - 1997年利润分配以8,830万股为基数，每10股转增7股，资本公积金转增6,181万元[183] - 9位法人股东持股从24,000股经转增增至40,800股[183] - 2021年11月9位自然人经法院执行完成股份过户手续[183] - 股东西安旅游集团有限责任公司持股64,602,145股，占比27.29%，为国有法人[187] - 股东磐京股权投资基金管理有限公司持股11,850,028股，占比5.01%，为境内非国有法人[187] - 西安旅游集团有限责任公司持有公司股份64,602,145股，为第一大股东[188] - 磐京稳赢6号私募证券投资基金持股11,850,028股，占比4.48%（按总股本2.64亿股计算）[188] - 上海砥立私募旗下两只基金合计持股2,161,300股（至臻1号1,329,800股+至诚6号831,500股）[188] - 控股股东西安旅游集团持有西安饮食10,500万股，持股比例21.04%[189] - 实际控制人曲江新区管委会通过西安旅游集团间接控制公司[190] - 曲江新区管委会间接持有曲江文旅114,511,121股，持股比例44.90%[191] - 曲江新区管委会间接控制华仁药业26.66%表决权（含受托表决权）[191] - 曲江新区管委会间接控制*ST人乐44.00%表决权（含受托表决权）[191] - 曲江新区管委会间接控制世纪金花29.24%表决权[191] - 世纪金花子公司持有ST金花3,000万股，占比8.04%[191] 审计和内部控制 - 审计意见类型为标准无保留意见[200] - 审计报告签署日期为2022年4月13日[200] - 审计机构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）[200] - 审计报告文号为希会审字（2022）1296号[200] - 注册会计师姓名为袁蓉、黄朝阳[200] - 审计涵盖2021年12月31日合并及母公司资产负债表[200] - 审计涵盖2021年度合并及母公司利润表[200] - 审计涵盖2021年度合并及母公司现金流量表[200] - 审计涵盖2021年度合并及母公司股东权益变动表[200] - 财务报表按照企业会计准则编制并公允反映财务状况[200] - 公司2021年财务报告重大缺陷数量为0个[133] - 公司2021年非财务报告重大缺陷数量为0个[133] - 公司2021年非财务报告重要缺陷数量为1个[133] - 内部控制审计报告意见类型为带强调事项段无保留意见[135] - 会计师事务所出具内部控制审计报告报酬为67万元[147] - 希格玛会计师事务所已连续为公司提供审计服务7年[147] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占比100%[132] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占比100%[132] 其他重要事项 - 公司收购陕西阳光天地酒店有限公司100%股权对价为3787.1万元[145] - 公司新设子公司迭部县扎尕那景区运营管理有限公司出资额为650万元[145] - 公司间接持有成都市西旅万澳酒店管理有限公司85%股权[145] - 公司持有西安西旅睿德教育运营管理有限公司51%股权[146] - 货币补偿协议涉及征收补偿金额2400万元，已收到首期补偿款800万元[174] - 收购陕西阳光天地酒店有限公司100%股权，纳入2021年合并报表范围[176] - 拟公开转让扎尕那生态公司51%股权及扎尕那康养置业公司70%股权，评估价9104.03万元[178] - 原办公场所及辅助资产转让项目于2021年12月10日完成[175] - 2020年度权益分派方案为每10股派发现金0.12元，合计派发现金股利284.1万元[126] - 公司股本基数为236,747,901股[126] - 前五名客户合计销售额为75,756,087.27元，占年度销售总额的13.52%[50] - 前五名供应商合计采购额为197,356,945.73元，占年度采购总额的36.43%[51] - 加权平均净资产收益率-8.56%，同比下降12.87个百分点[21] - 公司通过收购及新设子公司扩大合并范围[49] - 公司经营范围历经多次变更最新2020年8月调整涵盖旅游资源开发酒店管理及商业综合体管理等[18]