收入和利润表现 - 营业收入7600.01万元,同比增长103.59%[7] - 营业收入增加3867.03万元,增幅103.59%[16] - 公司2021年第一季度营业总收入为7600.01万元,同比增长103.6%[45] - 营业收入同比增长80.3%至2660.61万元[50] - 归属于上市公司股东的净亏损1401.63万元,同比扩大18.43%[7] - 公司净利润为-1480.93万元,较上年同期净亏损扩大21.4%[47] - 归属于母公司股东的净利润为-1401.63万元,较上年同期扩大18.4%[47] - 综合收益总额为-1480.93万元[48] - 基本每股收益为-0.0592元[48] - 净利润为-650.84万元[51] 成本和费用表现 - 营业成本增加2996.97万元,增幅80.82%[17] - 营业成本同比增长43.0%至2120.74万元[50] - 销售费用增加779.11万元,增幅108.8%[17] - 销售费用同比增长98.2%至832.27万元[50] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出9041.93万元,同比改善5.49%[7] - 经营活动现金流出同比增长22.3%至1.80亿元[55] - 经营活动现金流出小计为98,122,929.52元,相比上期86,142,083.63元增长14%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-73,765,995.83元,较上期-67,512,303.24元恶化9.3%[57] - 投资活动现金流出同比下降64.8%至3000.09万元[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,090,033.73元,较上期-80,159,045.66元改善68.7%[59] - 筹资活动现金流入同比增长51.0%至1.51亿元[56] - 筹资活动现金流入小计为150,000,000.00元,较上期100,000,000.00元增长50%[59] - 期末现金及现金等价物余额为2.90亿元[56] - 期末现金及现金等价物余额为261,444,393.78元,较期初262,275,943.76元下降0.3%[59] 资产项目变化 - 货币资金为2.96亿元,较年初3.14亿元下降5.6%[36] - 货币资金为2.67亿元,较期初基本持平[40] - 应收账款增加752.38万元,增幅40.31%[15] - 应收账款为2618.74万元,较年初1866.36万元增长40.3%[36] - 应收账款为938.89万元,较期初增加30%[40] - 预付账款增加2042.77万元,增幅117.97%[15] - 预付款项为3774.40万元,较年初1731.63万元增长118.0%[36] - 预付款项为1439.16万元,较期初增加412.8%[40] - 存货为9308.78万元,较年初8166.22万元增长14.0%[36] - 存货为1267.85万元,较期初增加395.7%[40] - 商誉增加763.3万元,增幅100%[15] - 在建工程为2.61亿元,较期初增加8.3%[42] - 公司总资产为13.31亿元,较调整前增加3334.36万元[66] - 流动资产总额为5.43亿元(计算值:总资产13.31亿-非流动资产7.89亿)[66] - 非流动资产保持稳定为7.89亿元[66] - 总资产14.14亿元,较上年度末增长6.64%[7] - 资产总计为14.14亿元,较年初13.26亿元增长6.6%[37] - 资产总计因准则调整增加31,442,761.94元至1,357,162,187.30元[62] 负债和权益项目变化 - 短期借款增加1亿元,增幅40.21%[15] - 短期借款为3.49亿元,较年初2.49亿元增长40.2%[37] - 短期借款为3.49亿元,较期初增加1亿元或40.2%[42] - 应付账款增加1208.25万元,增幅58.39%[16] - 应付账款为3277.58万元,较年初2069.34万元增长58.4%[37] - 预收账款增加129.79万元,增幅57.61%[16] - 合同负债减少432.71万元,减幅43.91%[16] - 合同负债为185.39万元,较期初增加165.9%[42] - 其他应付款减少2906.22万元,减幅31.87%[16] - 租赁负债增加3090.91万元,增幅100%[16] - 递延所得税负债增加757.47万元,增幅100%[16] - 租赁负债新增31,443,761.94元[62] - 新租赁准则实施导致新增租赁负债3144.28万元[66] - 流动负债合计3.78亿元,其中短期借款占比65.7%达2.49亿元[66] - 非流动负债因租赁准则调整增至4114.05万元,增幅达324.2%[66] - 负债合计为5.34亿元,较年初4.32亿元增长23.6%[37] - 负债总额增至4.19亿元,较调整前增长8.1%[66] - 所有者权益保持稳定为9.12亿元[66] - 未分配利润为2.31亿元[66] 非经常性项目和投资活动 - 非经常性收益342.25万元,主要来自理财收益369.86万元[8] - 委托理财金额1.5亿元,年化收益率10.0%,报告期实际收益369.86万元[29] - 其他收益增加18.72万元,增幅240.83%[17] 公司治理和重大事项 - 公司完成对陕西阳光天地酒店有限公司100%股权收购[15] - 公司报告期无违规对外担保情况[30] - 第一季度财报未经审计[68] 会计政策调整影响 - 执行新租赁准则导致使用权资产增加33,458,584.48元[61][62] - 预付款项调整减少2,014,822.54元,降幅11.6%[61] - 母公司预付款项调整减少1,900,800.00元,降幅67.7%[65]
西安旅游(000610) - 2021 Q1 - 季度财报