收入和利润 - 营业收入同比下降65.35%至2.99亿元[17][18] - 营业收入29,936.75万元，同比下降65.35%[39] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈至3757.63万元（同比+224.42%）[17] - 扣非净利润亏损扩大至-1.02亿元（同比-118.88%）[17] - 净利润3,322.06万元，同比上升202.82%[41] - 商贸业收入154,062,016.98元，同比上升407.97%[44] - 旅行社业务收入119,313,104.64元，同比下降84.68%[44] - 2020年会展业务实现收入2988.10万元[28] - 商贸板块全年营业收入15042.31万元[30] - 第四季度单季营收最高达1.16亿元[22] - 公司2020年营业收入为2.993675亿元人民币[198] 成本和费用 - 营业成本28,381.24万元，同比下降65.28%[39] - 销售费用5,876.99万元，同比上升61.33%[39] - 销售费用同比增长61.33%至5876.99万元[51] - 管理费用6,166.14万元，同比上升62.91%[40] - 管理费用同比增长62.91%至6166.14万元[51] - 财务费用1,010.86万元，同比上升456.52%[40] - 财务费用同比激增456.52%至1010.86万元[51] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益主要来源于转让子公司股权收益1.39亿元[24] - 政府补助收入929.94万元[24] - 理财投资收益2925.44万元[24] - 其他收益929.94万元，同比上升3,823.78%[40] - 投资收益18,072.57万元，同比上升974.02%[40] - 公司收到政府补贴资金1265.04万元[38] - 通过渭水园股权转让等资产盘活措施实现2020年总体扭亏为盈[38] - 出售全资子公司西安渭水园温泉度假村100%股权确认投资收益1.382188亿元人民币[196] - 投资收益达1.81亿元，占利润总额的537.33%[58] 现金流量 - 经营活动现金流量净额恶化至-1.73亿元（同比-320.07%）[17] - 经营活动现金流量净额同比下降320.07%至-1.73亿元[53] - 投资活动现金流量净额同比上升179.54%至1.12亿元[53] 业务线表现 - 解放饭店试营业期间预订量超出预期收益7.42%[26] - 2020年末酒店业务收购并开业3家酒店及收购进行中5家酒店[27] - 2020年末民宿业务新增等级民宿6家及新增托管精品民宿4家[27] - 商贸板块线上直播实现苹果销量200余吨[29] - 公司旅行社业务累计建设专线16条，包括新疆、西藏、东北等边疆线自主产品体系[89] - 公司2021年环城、火车站、曲江三店开张，对接微店自由人100人[89] - 公司研学规模达到市场前三，落地自有营地一个[89] - 文旅部双节抽样数据显示选择旅行社出团占比不足2%[90] 子公司及投资表现 - 西安海外旅游有限责任公司报告期内营业收入为5489.95万元，净亏损781.48万元[81][82] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司报告期内营业收入为6108.32万元，净亏损1267.24万元[81][83] - 迭部县扎尕那康养置业有限公司报告期内净亏损1012.60万元，净资产为2987.40万元[81][83] - 迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司报告期内营业收入为86.99万元，净亏损396.62万元[81][83] - 西安旅游生态商贸有限公司报告期内营业收入为4834.66万元，净亏损5.93万元[81][84] - 西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司报告期内营业收入为217.10万元，净亏损567.72万元[81][84] - 西安红土创新投资有限公司报告期内净利润为2617.16万元，净资产为15267.18万元[81][84] - 西安西旅创新投资管理有限公司报告期内营业收入为155.53万元，净利润55.56万元[81][85] - 西安西旅万澳酒店管理有限责任公司报告期内净亏损5万元，净资产为-5万元[81][84] - 西安盛博商务会展服务有限公司报告期内营业收入为131.21万元，净亏损3.14万元[81][83] 资产和投资活动 - 总资产同比增长6.96%至13.26亿元[18] - 加权平均净资产收益率4.31%（同比+7.84%）[18] - 存货占总资产比例上升5.93个百分点至6.16%[61] - 在建工程占总资产比例上升3.92个百分点至18.17%[61] - 交易性金融资产期初数为105,939,024.68元，期末减至0元，主要因出售190,000,000元及公允价值变动损失363,682.22元[63] - 其他权益工具投资公允价值变动损失5,646,612.04元，期末余额为53,297,251.00元[63][64] - 金融资产合计公允价值变动损失6,010,294.26元，期末总额53,297,251.00元[64] - 报告期内公司不存在证券投资及衍生品投资[65][66] 募集资金使用 - 募集资金总额340,410,000元，累计使用312,982,200元，未使用金额27,427,800元[68] - 胜利饭店重建项目募集资金投入310,000,000元，补充流动资金30,410,000元[68] - 2020年募集资金实际使用68,129,970.38元，全部用于胜利饭店重建项目[70] - 截至2020年末募集资金专户余额57,876,036.74元，含利息净收入[70] - 2015年使用闲置募集资金购买理财未到期金额300,000,000元[69] - 2016年募集资金利息净收入17,610,114.04元[69] - 胜利饭店拆除重建项目承诺投资总额为人民币3.1亿元，本报告期投入人民币6812.99万元，累计投入人民币2.83亿元，进度达91.15%[71] - 补充营运资金承诺投资总额为人民币5000万元，调整后投资总额为人民币3041万元，累计投入人民币3041万元，进度达100%[71] - 募集资金承诺投资项目合计承诺总额为人民币3.6亿元，调整后总额为人民币3.4亿元，本报告期总投入人民币6812.99万元，累计总投入人民币3.13亿元[71] - 截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[72] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[73] - 胜利饭店项目因外立面设计方案调整导致土建工程延期，项目未达到计划进度[71] - 募集资金投资项目可行性未发生重大变化[71] 关联交易及资金往来 - 公司与关联方西安旅游集团景区投资管理有限公司发生日常关联交易金额245万元人民币，占同类交易比例100.0%[112] - 公司应收子公司西安海外旅游有限责任公司非经营性资金往来期末余额500万元人民币，本期新增5500万元，收回5006.73万元[115] - 公司应收子公司西安西旅新光华酒店有限责任公司非经营性资金往来期末余额584.76万元人民币[115] - 公司应收子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司非经营性资金往来期末余额800万元人民币，本期新增15500万元，收回15000万元[115] - 公司应收子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司非经营性资金往来期末余额4836万元人民币，本期新增447万元，收回2100万元[115] 委托理财 - 委托理财发生总额44,000万元人民币[123] - 未到期委托理财余额15,000万元人民币[123] - 长安信托理财产品投资金额10,000万元人民币年化收益率11.4%[124] - 长安信托产品报告期实际收益437万元人民币[124] - 协和方元基金投资金额4,000万元人民币年化收益率12%[124] - 协和方元基金报告期实际收益413.33万元人民币[124] - 长安信托另一笔股权收益权投资金额3,000万元人民币年化收益率8.8%[126] - 该股权收益权投资报告期实际收益214.82万元人民币[126] - 委托理财资金总额为44,000万元[129] - 光大兴陇信托产品规模8,500万元，年利率11.00%，利息收入935万元[129] - 长安国际信托产品规模15,000万元，年利率10.00%，利息收入1,500万元[129] - 深圳博资信托产品规模3,500万元，年利率9.60%，利息收入336万元[129] - 委托理财总利息收入达4,655万元[129] - 信托资金主要用于咸阳地区房地产开发项目建设[129] 资产处置与收购 - 公司出售西安渭水园温泉度假村有限公司100%股权，交易价格为人民币1.78亿元，该股权出售贡献净利润占公司净利润总额比例为417.74%[76] - 西安渭水园温泉度假村有限公司股权出售以评估值人民币1.78亿元作为底价定价，为非关联交易[76] - 公司报告期未出售重大资产[74] - 公开转让西安渭水园温泉度假村100%股权，评估底价17,766.51万元[137] - 终止收购北京畅达天下广告有限公司控股权事项[137] - 公司处置西安渭水园温泉度假村有限公司100%股权，不再纳入合并范围[107] - 公司收购阳光酒店100%股权，该酒店将成为全资子公司并纳入2021年合并报表[138] - 公司签署货币补偿协议，征收补偿金额总计2,400万元人民币，已收到首期补偿款800万元[138] 公司治理与股东信息 - 公司负责人王伟、主管会计工作负责人路霞及会计机构负责人张华保证财务报告真实准确完整[3] - 公司2020年度利润分配预案为以236,747,901股为基数，每10股派发现金红利0.12元（含税）[4] - 公司2020年度现金分红金额为284.1万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的7.56%[97][98] - 公司2019年度未进行利润分配，合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-3020.2万元[97] - 公司2018年度现金分红金额为544.5万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的5.66%[97] - 公司2020年可分配利润为2.31亿元[100] - 股东西安旅游集团有限责任公司持股64,602,145股，占比27.29%[148] - 股东磐京股权投资基金持股11,850,028股，占比5.01%[148] - 股东西安江洋商贸公司持股2,660,877股，占比1.12%[148] - 股东陈大强持股2,620,081股，占比1.11%[148] - 西安旅游集团有限责任公司为最大无限售条件股东，持股64,602,145股人民币普通股[149] - 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司旗下基金持股11,850,028股人民币普通股，为第二大股东[149] - 西安江洋商贸公司持股2,660,877股人民币普通股，位列第三大股东[149] - 控股股东西安旅游集团有限责任公司持有西安饮食股份有限公司10,500万股，持股比例21.04%[151] - 实际控制人西安曲江新区管理委员会间接持有曲江文旅95,425,934股，持股比例53.16%[152] - 实际控制人间接持有华仁药业236,442,597股及受托表决权78,719,823股，合计占比26.66%[152] - 实际控制人间接持有*ST人乐93,038,866股及受托表决权100,579,100股，合计占比44.00%[152] - 实际控制人间接持有世纪金花商业控股336,166,156股表决权，占比29.24%[152] - 世纪金花间接持有ST金花30,000,000股，占比8.04%[152] - 报告期内公司无持股10%以上的其他法人股东[154] - 有限售条件股份减少121,050股至1,353,032股，占比从0.62%降至0.57%[142] - 无限售条件股份增加121,050股至235,394,869股，占比从99.38%升至99.43%[142] - 股份总数保持不变，仍为236,747,901股[142] 管理层及员工信息 - 公司董事监事及高级管理人员期末持股总数64,300股[163] - 监事会主席曾进持股数量为14,800股[162] - 党委副书记兼工会主席巩建持股数量为22,300股[163] - 副总经理景英杰持股数量为18,000股[163] - 财务总监路霞持股数量为9,200股[163] - 所有管理人员本期持股变动数量均为零[163] - 董事长王伟年龄50岁[162] - 常务副总经理杨广虎年龄46岁[162] - 董事会秘书郭养团年龄56岁[162] - 副总经理刘娟年龄50岁[162] - 公司董事监事及高管税前报酬总额为351.91万元[169] - 高管最高税前报酬为董事长王伟43.12万元[169] - 独立董事报酬均为7.14万元[169] - 公司员工总数491人其中母公司280人主要子公司211人[170] - 生产人员205人占比41.8%行政人员122人占比24.8%[170] - 销售人员62人占比12.6%技术人员50人占比10.2%[170] - 财务人员52人占比10.6%[170] - 本科及以上学历员工118人占比24.0%其中研究生10人[170] - 大专学历106人占比21.6%中技中专145人占比29.5%[170] - 需承担费用的离退休职工人数为138人[170] 审计与内部控制 - 审计机构出具标准无保留审计意见（希格玛会计师事务所）[192][193] - 关键审计事项包括投资收益确认与收入确认[195][196][198] - 收入确认涉及旅行社/餐饮/住宿/资产租赁/贸易业务[198] - 审计对投资收益确认执行了函证/重计算等程序[196] - 审计对收入确认执行了穿行测试/函证/分析性程序[198] - 审计报告签署日期为2021年3月18日[192] - 财务报表按照企业会计准则编制[193] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占比100%[186] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占比100%[186] - 财务报告重大缺陷数量为0个[187] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[187] - 公司无未到期或未能兑付的公开发行债券[190] 其他重要事项 - 公司经营范围在2020年8月变更为包含旅行社服务、旅游资源开发及酒店管理等一般项目[15] - 公司对47家承租商户减免租金640.04万元[132] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[135] - 公司拟按持股比例为控股子公司扎尕那生态公司56,000万元贷款提供28,560万元担保[138] - 上林宫酒店整体租赁年租金总额为380万元人民币[120] - 租赁协议期限5年且续租租金每5年递增5%[120] - 公司支付境内会计师事务所报酬27万元人民币[108] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为33.43%[178] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.42%[178] - 2019年度股东大会投资者参与比例为28.42%[178] - 独立董事张俊瑞出席3次股东大会[179] - 独立董事傅瑜出席2次股东大会[179] - 独立董事郭亚军出席2次股东大会[179]