财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为8.639亿元人民币，同比下降2.48%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-3020.22万元人民币，同比下降131.37%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4670.10万元人民币，同比下降59.78%[17] - 营业收入86,392.03万元，同比下降2.48%[37] - 净利润-3,231.00万元，同比下降137.39%[38] - 归属于母公司净利润-3,020.22万元，同比下降131.37%[38] - 公司2019年总营业收入为8.639亿元，同比下降2.48%[39] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2565.89万元人民币，为全年亏损主要来源[22] - 公司2019年营业收入为8.64亿元[183] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本81,745.56万元，同比下降1.45%[37] - 营业成本总额8.175亿元，同比下降1.45%，其中出境游成本占比最高达63.55%[42][43] - 销售费用3642.95万元，同比下降7.09%；管理费用3784.89万元，同比下降7.11%[48] - 财务费用为-283.54万元，同比大幅下降128.06%，主要因利息支出减少及利息收入增加[48] - 财务费用-283.54万元，同比下降128.06%[37] - 税金及附加641.32万元，同比下降11.91%[37] 各条业务线表现 - 旅行社业务收入7.79亿元，占总收入90.17%，同比下降6.01%[39] - 酒店业务收入5461.24万元，占总收入6.32%，同比下降4.28%[39] - 商贸业务收入3032.89万元，占总收入3.51%，为新增业务板块[39] - 新零售业务新增收入3,033万元[27] - 胜利饭店项目设备安装完成90%[27] - 西安海外旅游有限责任公司实现营业收入4.22亿元，净利润13.63万元[70][71] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司实现营业收入3.52亿元，净亏损250.15万元[70][71] - 西安渭水园温泉度假村有限公司实现营业收入93.17万元，净亏损568.87万元[70][72] - 西安西旅新光华酒店有限责任公司实现营业收入191.81万元，净亏损18.14万元[70][72] - 迭部县扎尕那生态旅游文化发展公司净亏损429.55万元，影响母公司净利润减少219.07万元[70][71] - 西安盛博商务会展服务有限公司净亏损4.65万元，影响母公司净利润减少4.60万元[70][71] - 西安红土创新投资有限公司实现净利润2568.27万元[70] - 公司持有西安红土创新投资有限公司35%股权，其总资产为1.758621亿元，净资产为1.565002亿元，净利润为2568.27万元[73] - 公司持有西安西旅创新投资管理有限公司30%股权，其总资产为159.91万元，净资产为152.15万元，净利润为5万元[73] - 西安西旅创新投资管理有限公司报告期内营业收入为106.45万元[73] 管理层讨论和指引 - 公司计划购置扎尕那特色小镇项目第一宗土地423亩[75] - 公司计划拓展联营品牌旗舰店5～7家，社区职工创业店10～15家，智能无人售货机40～50台[75] - 公司计划全年拓展民宿3个[76] - 公司计划全年拓展旅行社分支机构及门店30个[77] - 物业管理目标实现租赁收缴率100%[79] - 公司存在经营风险详情见第四节第九部分未来发展的展望[4] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-4120.83万元人民币，同比改善33.11%[17] - 加权平均净资产收益率为-3.53%，同比下降15.24个百分点[17] - 2019年末总资产为12.395亿元人民币，同比增长2.56%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为8.539亿元人民币，同比下降1.89%[17] - 经营活动现金流量净额-4120.83万元，同比改善33.11%[50] - 投资活动现金流量净额-1.411亿元，同比转负下降178.47%[51] - 筹资活动现金流量净额同比减少6590.88万元，降幅52.83%[53] - 投资收益1682.71万元，占利润总额比例44.96%[54] - 公允价值变动损益-416.05万元，占利润总额比例11.12%[54] - 资产减值损失-1515.25万元，占利润总额比例40.49%[55] - 公司2019年计提固定资产减值准备1486.24万元[181] - 货币资金减少至3.628亿元，同比下降25.4%[193] - 交易性金融资产新增1.059亿元[193] - 应收账款增至2216.67万元，同比增长9.1%[193] - 预付款项增至1528.30万元，同比增长103.8%[193] - 其他应收款减少至1884.99万元，同比下降76.9%[193] - 存货增至284.18万元，同比增长111.5%[193] - 其他流动资产激增至1.110亿元，同比增长1760.8%[193] - 短期借款增至2.303亿元，同比增长44.0%[194] - 应付账款增至2616.79万元，同比增长28.2%[194] - 预收款项增至2500.44万元，同比增长73.6%[194] - 货币资金减少45.7%至2.494亿元[197] - 短期借款增长43.9%至2.303亿元[198] - 应收账款减少18.9%至683万元[197] - 存货激增172.6%至266万元[197] - 应交税费大幅下降90.9%至295万元[198] - 未分配利润减少2.9%至2.335亿元[199] - 长期股权投资增长26.6%至1.832亿元[198] - 其他非流动金融资产新增5894万元[198] - 资产总额增长2.1%至12.389亿元[199] 公司治理与股东信息 - 公司股票代码为000610在深圳证券交易所上市[12] - 公司注册地址与办公地址均为陕西省西安市雁塔区雁翔路3001号华商传媒中心2号楼13f[12] - 公司董事会秘书及证券事务代表均为郭养团联系方式029-82065555[13] - 公司年度报告备置于董事会办公室信息披露媒体为证券时报/证券日报/中国证券报[14] - 公司法定代表人王伟主管会计工作负责人路霞会计机构负责人刘文忠[3] - 公司年度报告审计机构为希格玛会计师事务所[16] - 公司上市以来控股股东无变化[15] - 实际控制人于2019年3月12日由西安市国资委变更为西安曲江新区管委会[118] - 实际控制人西安曲江新区管理委员会通过西安旅游集团有限责任公司间接控制公司[134][135] - 实际控制人于2019年03月12日变更为西安曲江新区管理委员会[135] - 股东西安旅游集团有限责任公司持股64,602,145股占比27.29%[130] - 股东车碧泽持股4,311,300股占比1.82%为第二大股东[130] - 西安旅游集团有限责任公司持有公司64,602,145股无限售条件股份，占公司总股本约27.03%[131] - 车碧泽持有公司4,311,300股无限售条件股份，占公司总股本约1.80%[131] - 陈大强持有公司2,970,000股无限售条件股份，占公司总股本约1.24%[131] - 西安江洋商贸公司持有公司2,690,677股无限售条件股份，占公司总股本约1.13%[131] - 胡佩玉持有公司544,500股股份，持股比例为0.23%[131] - 王正月持有公司500,000股股份，持股比例为0.21%[131] - 黄秋兰持有公司497,000股股份，持股比例为0.21%[131] - 西安旅游集团有限责任公司持有西安饮食股份有限公司105,000,000股，持股比例21.04%[133] - 公司股份总数236,747,901股保持稳定无变动[123] - 有限售条件股份增加6,300股至1,474,082股占比0.62%[123] - 无限售条件股份减少6,300股至235,273,819股占比99.38%[123] - 境内自然人持股增加6,300股至169,275股占比0.07%[123] 投资与理财活动 - 委托理财总额20,500万元，其中信托理财产品13,000万元，其他类7,500万元[109] - 公司委托长安国际信托进行信托理财投资金额10,000万元，预期年化收益率11.40%，报告期实际损益709.33万元[111] - 公司委托长安国际信托进行另一笔信托理财投资金额3,000万元，预期年化收益率8.80%，报告期实际损益49.91万元[111] - 公司委托深圳彭博资产管理进行其他类投资金额3,500万元，预期年化收益率9.60%，报告期实际损益0元[112] - 公司委托深圳协和方元投资基金进行其他类投资金额4,000万元，预期年化收益率12.00%，报告期实际损益65.33万元[112] - 公司报告期委托理财总金额20,500万元，预期总收益2,220万元，实际总损益824.57万元[112] - 公司报告期不存在委托贷款业务[113] - 公司报告期不存在其他重大合同[114] - 交易性金融资产公允价值变动收益93.90万元[58] - 其他权益工具投资公允价值变动损失509.95万元[58] - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及投资收益贡献1265.16万元人民币[24] - 债务重组损益贡献168.75万元人民币[23] - 投资收益1,682.71万元，同比下降91.09%[37] - 营业外支出49.30万元，同比下降98.39%[37] 募集资金使用与项目进展 - 募集资金累计使用2.45亿元，尚未使用9555.77万元[61] - 胜利饭店重建项目累计使用募集资金2.45亿元[62][63] - 胜利饭店拆除重建项目承诺投资总额3.1亿元，本报告期投入565.81万元，累计投入2.14亿元，投资进度69.17%[64] - 补充营运资金项目承诺投资总额5000万元，调整后投资总额3041万元，累计投入3041万元，投资进度100%[64] - 募集资金承诺投资总额3.6亿元，调整后投资总额3.4亿元，本报告期总投入565.81万元，累计总投入2.45亿元[64] 子公司与关联方 - 公司向子公司迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司实缴出资510万元[92] - 公司新设控股子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司，出资700万元[92] - 公司新设控股子公司西安盛博商务会展服务有限公司，出资99万元[92] - 关联方西安海外旅游有限责任公司非经营性资金占用期末余额6.73万元[101] - 关联方西安西旅新光华酒店有限责任公司非经营性资金占用期末余额584.76万元[101] - 关联方西安渭水园温泉度假村有限公司非经营性资金占用期末余额237.7万元[101] 分红政策 - 公司2019年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 2018年度现金分红金额为5,445,201.72元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的5.66%[87] - 2019年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-30,202,176.71元，未进行现金分红[87] - 2017年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-18,562,306.89元，未进行现金分红[87] 公司经营范围变更 - 公司经营范围在2019年6月变更新增乳制品批发零售及食用农产品收购销售等业务[15] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事监事高级管理人员期末总持股数为166,100股[145] - 监事会主席曾进持有14,800股，占期末总持股的8.9%[143][145] - 财务总监路霞持有9,200股，占期末总持股的5.5%[144][145] - 副总经理景英杰持有18,000股，占期末总持股的10.8%[144][145] - 党委副书记工会主席巩建持有22,300股，占期末总持股的13.4%[144][145] - 离任董事长谢平伟持有40,800股，占期末总持股的24.6%[144][145] - 离任董事岳福云持有21,000股，占期末总持股的12.6%[144][145] - 离任董事会秘书梦蕾持有18,000股，占期末总持股的10.8%[145] - 离任副总经理薛虹持有22,000股，占期末总持股的13.2%[145] - 2019年共有11名董事监事高级管理人员因任期届满或个人原因离任[146] - 公司现任董事长王伟从公司获得税前报酬总额49.77万元[153] - 公司现任董事兼常务副总经理杨广虎税前报酬总额42.05万元[153] - 公司现任财务总监路霞税前报酬总额41.13万元[153] - 公司现任副总经理景英杰税前报酬总额41.12万元[153] - 公司现任监事会主席曾进税前报酬总额40.95万元[153] - 公司现任党委副书记兼工会主席巩建税前报酬总额47.93万元[153] - 公司离任董事长谢平伟税前报酬总额54.44万元[153] - 公司现任独立董事张俊瑞、傅瑜、郭亚军各获得津贴0.14万元[153] - 公司董事监事高级管理人员报酬总额为458.29万元[153] - 公司董事郭养团、吴妍、毛大伟在关联方获取报酬[153] 员工情况 - 母公司在职员工数量为432人[154] - 主要子公司在职员工数量为259人[154] - 在职员工总数691人[154] - 生产人员401人占员工总数58.0%[154] - 行政人员133人占员工总数19.2%[154] - 本科及以上学历员工160人占员工总数23.2%[154] - 大专学历员工212人占员工总数30.7%[154] - 需承担费用的离退休职工人数141人[154] 其他重大事项 - 公司终止收购北京畅达天下广告有限公司控股权事项并于2020年4月1日公告[118] - 公司2016年签署房产征收货币补偿协议总金额2400万元人民币[119] - 公司2016年12月27日收到首期征收补偿款800万元人民币[119] - 公司承担临潼区仁宗街道玉川村和张南帮村驻村联户扶贫任务，开展产业扶贫[115] - 公司通过发展核桃石榴种植、中蜂养殖、油泼辣子加工等产业实施精准扶贫[116] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位，但积极履行环境保护责任[117] - 2018年度股东大会投资者参与比例28.45%[160] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例28.44%[160] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[169] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100%[169] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[170] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[170] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[170] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[170] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[173] - 审计机构对公司财务报表出具标准无保留审计意见[178]