收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为8.858亿元人民币，同比增长21.39%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为9627.1万元人民币，同比大幅增长618.64%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2922.9万元人民币，同比改善33.3%[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.068亿元人民币，显著改善季度业绩[21] - 营业收入885,848,812.31元，同比增长21.39%[38][42] - 净利润86,416,600元，同比增长529.39%[39] - 2018年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为9627.10万元[94] 成本和费用（同比环比） - 营业成本829,478,735.17元，同比增长21.69%[38][45] - 销售费用同比增长4.09%至39,210,286.17元，管理费用同比增长13.28%至40,745,330.41元，财务费用同比下降31.59%至10,103,203.54元[49] - 财务费用10,103,200元，同比减少31.59%[39] - 酒店业成本19,712,589.10元，同比减少22.77%[45] 各条业务线表现 - 旅行社收入828,796,628.98元，占总收入93.56%，同比增长22.82%[42] - 酒店业收入57,052,183.33元，占总收入6.44%，同比增长3.89%[42] - 出境游成本540,999,431.17元，占旅行社成本65.22%，同比增长25.72%[44] - 国内游成本229,125,160.42元，占旅行社成本27.62%，同比增长20.35%[44] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司报告期营业收入43,909.15万元，净利润-97.58万元[78] - 西安海外旅游有限责任公司报告期营业收入37,506.44万元，净利润-9.29万元[79] - 西安渭水园温泉度假村有限公司报告期营业收入89.67万元，净利润-719.62万元[80] - 西安西旅新光华酒店有限责任公司报告期营业收入252.38万元，净利润-65.95万元[81] - 西安红土创新投资有限公司报告期净利润366.01万元[83] - 西安西旅创新投资管理有限公司报告期营业收入127.45万元，净利润4.94万元[84] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1.832亿元人民币，主要来自处置奥莱公司股权[22] - 理财收益等金融资产投资收益为647.2万元人民币[22] - 投资收益190,472,300元，同比增长603.12%[39] - 投资收益为188,897,270.23元，占利润总额比例164.72%[58] - 公司转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司35%股权，交易价格为14,009.49万元[75] - 该股权出售贡献投资收益18,314.79万元，占净利润总额的202.72%[75] - 股权转让产生投资收益183,147,900元[112] - 公司退回西安汇诚休闲体育公司股权转让投资收益2487.67万元[145] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6161.0万元人民币，同比改善56.18%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加56.18%至-61,609,882.07元[51] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降45.77%至179,861,419.18元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加1,459.72%至124,747,989.71元[52] - 现金及现金等价物净增加额为242,999,526.82元，同比增长22.08%[52] - 公司收到股权转让款8,000万元，并收回借款本息合计30,185.74万元[75] - 公司收回对奥莱公司借款本息合计301,857,400元[112] - 公司收到股权转让款80,000,000元[112] 资产和负债结构变化 - 公司总资产为12.086亿元人民币，同比下降13.85%[17] - 货币资金占总资产比例从17.56%上升至40.26%，增加22.70个百分点[60] - 存货占总资产比例从25.33%下降至0.11%，减少25.22个百分点[60] - 公司对西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司非经营性资金占用期末余额清零，期初余额242,458,100元[115] - 公司对西安西旅新光华酒店有限责任公司非经营性资金占用期末余额6,347,600元，期初余额6,247,600元[115] 募集资金使用 - 2015年定向增发募集资金总额为人民币3.4041亿元[65] - 截至报告期末胜利饭店重建项目累计投入募集资金人民币2.3919亿元，投资进度为77.16%[71] - 补充营运资金项目累计投入募集资金人民币3041万元，投资进度为100%[71] - 截至2018年12月31日尚未使用的募集资金余额为人民币1.0116亿元[65] - 2018年实际使用募集资金人民币2.1584亿元，其中胜利饭店项目支出5283.5万元，补充流动资金1.63亿元[68] - 2018年归还暂时补充流动资金人民币1.7亿元[68] - 截至2018年12月31日募集资金专项账户余额为人民币1.2613亿元[69] - 2016年使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额人民币2.6亿元[66] - 2015年使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额人民币3亿元[66] 股东和股权结构 - 控股股东西安旅游集团有限责任公司持股64,602,145股，占比27.29%[153][155] - 股东西安江洋商贸公司持股2,774,977股，占比1.17%，报告期内减持11,900股[153] - 股东黄靓持股2,105,500股，占比0.89%，报告期内增持685,500股[154] - 股东刘文其持股1,607,800股，占比0.68%，报告期内增持1,562,000股[154] - 有限售条件股份减少88,125股，从1,555,907股降至1,467,782股，比例从0.66%降至0.62%[150] - 无限售条件股份增加88,125股，从235,191,994股增至235,280,119股，比例从99.34%升至99.38%[150] - 境内法人持股减少36,550股，从1,341,357股降至1,304,807股，比例从0.57%降至0.55%[150] - 境内自然人持股减少51,575股，从214,550股降至162,975股，比例从0.09%降至0.07%[150] - 股份总数保持不变，为236,747,901股[150] - 报告期末普通股股东总数为40,983，年度报告披露日前上一月末为36,465[153] 利润分配和分红 - 公司2018年利润分配预案为以236,747,901股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税）[4] - 2018年度现金分红总额为544.52万元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的5.66%[94][96] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.23元（含税），总股本基数为2.367亿股[92][95][97] - 2017年度未进行现金分红，因当年归属于上市公司普通股股东净利润为-1856.23万元[94] - 2016年度现金分红金额为473.50万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的44.20%[94] - 公司可分配利润为2.405亿元[96] - 现金分红总额占利润分配总额比例为2.26%[96] 管理层和治理 - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数166,100股，期末持股总数166,100股，报告期内无增减持变动[161][162] - 董事长谢平伟持股40,800股，任期自2007年6月22日至2019年10月26日[161] - 副董事长兼总经理王伟无持股，任期自2013年7月26日至2019年10月26日[161] - 董事景英杰持股18,000股，任期自2012年2月2日至2019年10月26日[161] - 董事岳福云持股21,000股，任期自2012年2月2日至2019年10月26日[161] - 监事会主席曾进持股14,800股，任期自2012年2月2日至2019年10月26日[161] - 财务总监路霞持股9,200股，任期自2014年3月20日至2019年10月26日[162] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为307.09万元[175] - 公司高级管理人员激励主要为薪酬激励[200] - 高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩[200] - 薪酬与考核委员会负责年终考核评议[200] - 根据指标完成情况确定激励薪酬[200] - 公司治理状况与证监会要求不存在重大差异[185] 员工情况 - 母公司在职员工数量为453人，主要子公司在职员工数量为326人，合计779人[176] - 公司生产人员441人，占比56.6%[176] - 行政人员167人，占比21.4%[176] - 销售人员62人，占比8.0%[176] - 技术人员57人，占比7.3%[176] - 财务人员52人，占比6.7%[176] - 员工教育程度中本科189人占比24.3%，大专243人占比31.2%[176] - 高中及以下学历员工337人，占比43.3%[176][177] - 公司需承担费用的离退休职工人数为141人[176] 企业社会责任和公益活动 - 春节慰问活动惠及181人次[129][133] - 市财贸工会向困难职工提供慰问金84000元[129][133] - 公司自筹春节慰问金77600元[129][133] - 端午节慰问活动投入资金29400元[129][133] - 公司为系统内500余人次办理职工互助保障计划，累计金额达3.3万元[134] - 公司为22位困难职工申请定期救助，每人每季度获1200元援助[134] - 公司为3位困难家庭办理助学金援助，共获3750元；为10位高中生提供助学金共2万元[134] - 公司投入夏季防暑降温专项经费5.7万元[134] - 公司投入专项助学经费1万元，并为4名大学生争取每人4000元助学金[135] - 公司帮助39名困难职工脱困，另19人从全国困难库降级为市级困难库[136] - 公司精准扶贫投入资金8.4万元，物资折款3.7万元，帮助39人脱贫[137] - 公司资助贫困学生投入1.4万元，覆盖4人；帮扶"三留守"人员投入1.37万元，覆盖22人[137] 其他重大交易和事项 - 公司转让西安草堂奥特莱斯35%股权，交易价格1.40亿元，持股比例从51%降至16%[105] - 股权转让资产账面价值34,117,000元，评估价值140,094,900元，评估增值率310.5%[112] - 公司委托理财发生额150,000,000元，全部为自有资金[123] - 委托理财投资金额总计15000万元[126] - 北京德泉财富投资基金委托贷款项目预期年化收益率8.20%[126] - 北京德泉财富投资基金实际收益金额为500.98万元[126] - 大唐财富投资管理基金实际收益金额为146.25万元[126] - 公司组建扎尕那生态旅游文化公司，注册资本1000万元，持股51%[140] - 公司报告期不存在衍生品投资[63] - 公司报告期不存在委托贷款[127] - 公司报告期不存在其他重大合同[128] - 公司未发生与日常经营相关的关联交易[111] - 公司未发生共同对外投资的关联交易[114] 审计和会计政策 - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构[16] - 支付希格玛会计师事务所审计服务费52万元[106] - 会计政策变更按财政部要求调整财务报表列报项目，对财务数据无实质影响[101][102][103] - 公司根据财政部财会[2018]15号通知进行会计政策变更[196] 公司基本信息和历史 - 公司股票代码为000610，在深圳证券交易所上市[12] - 公司注册地址和办公地址均为西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层[12] - 公司董事会秘书及证券事务代表为梦蕾，联系电话029-82065555[13] - 公司年度报告指定信息披露媒体为证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网[14] - 公司组织机构代码为91610103294241490X[15] - 公司自1996年上市以来主营业务经历多次变更，最新经营范围包含饭店经营、餐饮服务、旅游产品开发等[15] - 公司控股股东在报告期内未发生变更[15] - 公司年度报告备置地点位于公司董事会办公室[14] - 公司实际控制人为西安市人民政府国有资产监督管理委员会，性质为地方国资管理机构，法人类型，组织机构代码73506872-7[156] - 公司报告期内实际控制人未发生变更，无其他持股10%以上法人股东[157] - 报告期公司不存在优先股[159] 股东会议和参与情况 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.80%[187] - 2017年度股东大会投资者参与比例为28.46%[188] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为28.46%[188] - 2018年第三次临时股东大会投资者参与比例为29.50%[188] - 2018年第四次临时股东大会投资者参与比例为28.46%[188] - 独立董事金博本报告期应参加董事会8次，现场出席7次，通讯方式参加1次[189] - 独立董事陶克俭本报告期应参加董事会8次，现场出席8次[189] - 独立董事李铁军本报告期应参加董事会8次，现场出席6次，通讯方式参加2次[189]