收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.74亿元人民币，同比增长0.62%[19] - 营业收入同比增长0.62%至8.74亿元[31] - 合并营业总收入为8.74亿元人民币，较去年同期的8.69亿元增长0.6%[125] - 归属于上市公司股东的净利润为1570.34万元人民币，同比下降21.37%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1064.57万元人民币，同比增长555.54%[19] - 合并净利润为2682.74万元人民币，较去年同期的2533.52万元增长5.9%[126] - 归属于母公司所有者的净利润为1570.34万元人民币，较去年同期的1997.24万元下降21.4%[126] - 少数股东损益为1112.4万元，较上年同期536.3万元增长107.4%[127] - 综合收益总额为2682.7万元，较上年同期2533.5万元增长5.9%[127] - 基本每股收益为0.0445元/股，同比下降21.38%[19] - 稀释每股收益为0.0445元/股，同比下降21.38%[19] - 基本每股收益为0.0445元，较上年同期0.0566元下降21.4%[127] - 加权平均净资产收益率为0.75%，同比下降0.24个百分点[19] - 母公司营业收入为2824.4万元，较上年同期296.7万元增长851.7%[129] - 母公司营业利润为-896.5万元，较上年同期1413.6万元下降163.4%[129] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-247.0万元，较上年同期-1451.4万元改善82.9%[130] - 综合收益总额为-8,965,002.27元[145] - 本期综合收益总额为人民币20,496,322.10元[148] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长6.22%至6.84亿元[31] - 合并营业成本为6.84亿元人民币，较去年同期的6.44亿元增长6.2%[126] - 财务费用同比下降46.91%至5378万元，主要因融资规模下降[31] - 合并财务费用为5378.30万元人民币，较去年同期的1.01亿元下降46.9%[126] - 计入当期损益的政府补助为561.37万元人民币[23] 各条业务线表现 - 供热业务收入同比大幅增长42.47%至3.80亿元，占比提升至43.51%[33] - 环境治理业务收入同比下降34.76%至1.08亿元[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6199.49万元人民币，同比增长4.40%[19] - 投资活动现金流净流出扩大323.43%至-1.73亿元，主要因购建固定资产支付增加[32] - 经营活动产生的现金流量净额为6199.5万元，较上年同期5938.2万元增长4.4%[133] - 投资活动产生的现金流量净额为-17320.4万元，较上年同期-4090.5万元扩大323.4%[133] - 销售商品、提供劳务收到的现金为67411.2万元，较上年同期60079.5万元增长12.2%[133] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为18812.8万元，较上年同期10795.6万元增长74.3%[133] - 筹资活动现金流入总额为13.54亿元人民币，其中借款收到现金13.54亿元[134] - 筹资活动现金流出总额为12.99亿元人民币，其中偿还债务支付现金11.47亿元[134] - 筹资活动现金流量净额为正5407.93万元人民币[134] - 期末现金及现金等价物余额为3.37亿元人民币，较期初减少14.5%[134] - 母公司经营活动现金流量净额由负转正至5396.38万元人民币，同比改善112.5%[135] - 母公司投资活动现金流出3202.06万元人民币，主要用于投资支付现金3201万元[135] - 母公司筹资活动现金流出4.01亿元人民币，其中偿还债务支付现金3.88亿元[136] - 母公司期末现金余额792.41万元人民币，较期初减少51.3%[136] 资产和负债状况 - 总资产为76.69亿元人民币，同比下降1.62%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为21.10亿元人民币，同比增长0.75%[19] - 货币资金较上年末增长4.73%至4.42亿元，占总资产5.77%[36] - 在建工程较上年末增长15.60%至6.17亿元，占比提升至8.05%[36] - 短期借款较上年末下降11.46%至13.27亿元[36] - 长期借款较上年末增长46.00%至6.17亿元，占比提升至8.05%[36] - 公司货币资金为4.422亿元人民币，较期初4.223亿元人民币增长4.7%[117] - 应收账款为7.552亿元人民币，较期初7.738亿元人民币下降2.4%[117] - 短期借款为13.267亿元人民币，较期初14.985亿元人民币下降11.5%[118] - 应付账款为7.241亿元人民币，较期初8.807亿元人民币下降17.8%[118] - 合同负债为1.004亿元人民币，较期初3.366亿元人民币下降70.2%[118] - 公司资产总计76.688亿元人民币，较期初77.953亿元人民币下降1.6%[117] - 在建工程为6.170亿元人民币，较期初5.338亿元人民币增长15.6%[118] - 合并负债总额为50.43亿元人民币，较期初的51.95亿元下降2.9%[119] - 合并长期借款为6.17亿元人民币，较期初的4.23亿元增长45.9%[119] - 合并未分配利润为6.04亿元人民币，较期初的5.88亿元增长2.7%[119] - 母公司货币资金为792.41万元人民币，较期初的1625.84万元下降51.3%[121][122] - 母公司长期股权投资为29.23亿元人民币，较期初的28.86亿元增长1.3%[122] - 归属于母公司所有者权益合计增加1574.7万元人民币，主要来自综合收益[137] - 少数股东权益增加1024.03万元人民币，综合收益总额贡献1123.99万元[137] - 所有者投入普通股增加资本840,000,000元[139] - 其他权益工具相关变动为43,662,299元[139] - 本期期末所有者权益总额为2,626,285,531.18元[140] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为2,808,885,387.87元[141] - 所有者投入资本减少变动为-336,550,449元[141] - 普通股投入减少304,182,342.89元[141] - 其他综合收益结转影响为-5,366,885元[141] - 资本公积变动额为37,509,029元[141] - 未分配利润减少19,963,477元[141] - 公司股本保持稳定为352,658,600.00元[145][146] - 资本公积为1,784,299,128.58元[145][146] - 盈余公积为26,029,186.76元[145][146] - 未分配利润从年初71,819,268.81元减少至62,854,266.54元[145][146] - 未分配利润减少896.5万元（降幅12.5%）[145][146] - 所有者权益合计从2,234,806,184.15元减少至2,225,841,181.88元[145][146] - 所有者权益总额减少896.5万元（降幅0.4%）[145][146] - 其他综合收益变动为22,309.09元[142] - 股份支付计入所有者权益金额为-37,500.00元[142] - 公司股本为人民币352,658,600元[150] - 公司期初所有者权益合计为人民币2,176,557,782.07元[147] - 本期所有者投入和减少资本为人民币42,797,834.12元[148] - 本期专项储备增加人民币6,359,996.90元[148] - 本期盈余公积增加人民币14,136,325.20元[148] - 本期未分配利润增加人民币56,934,159.32元[148] - 公司期末所有者权益合计为人民币2,239,851,938.29元[149] - 期末盈余公积余额为人民币24,414,812.45元[149] - 期末未分配利润余额为人民币78,479,397.26元[149] 子公司表现 - 子公司天津市滨海水业集团总资产29.07亿元，净资产9.93亿元，营业收入2.73亿元，净利润1867.56万元[46] - 子公司天津龙达水务总资产6.01亿元，净资产2.62亿元，营业收入1.08亿元，净利润452.35万元[46] - 子公司廊坊市广达供热总资产12.79亿元，净资产5.19亿元，营业收入1.95亿元，净利润2545.46万元[46] - 报告期内新设成立5家子公司，注销1家子公司，均无重大影响[46] 管理层讨论和指引 - 公司面临行业政策风险，业务对国家宏观政策依赖度较高[47] - 公司面临投资风险，行业具有前期投入大、项目周期及投资回收期长等特点[47] - 公司面临竞争风险，行业门槛不高、竞争不规范，新的竞争对手不断进入[47] - 公司面临新兴业务领域拓展风险，作为新投入者将面临原有竞争对手风险[49] - 公司面临管控风险，子公司数量增多、业务领域增加导致管控难度提升[49] 关联交易 - 关联采购水费原材料金额为15,176.24万元，占同类交易比例100%[72] - 关联采购电费燃料和动力金额为103.43万元，占同类交易比例2.28%[72] - 关联采购水费原材料金额为1,655.67万元，占同类交易比例100%[72] - 关联采购水费原材料金额为115.66万元，占同类交易比例48.43%[73] - 关联销售水费产品金额为526.74万元，占同类交易比例2.88%[73] - 关联销售水费产品金额为967.54万元，占同类交易比例5.29%[73] - 关联销售水费产品金额为571.49万元，占同类交易比例3.12%[73] - 获批水费原材料采购交易额度为34,931万元，实际交易未超过额度[72] - 获批电费燃料采购交易额度为272万元，实际交易未超过额度[72] - 关联交易结算方式均为转账[72][73] - 向关联方天津塘沽中法供水有限公司销售产品及商品金额为6,964.52万元，占同类交易金额比例为38.07%[75] - 向关联方天津市津北水务有限公司销售产品及商品金额为1,048.07万元，占同类交易金额比例为5.77%[75] - 报告期内日常关联交易总金额为27,129.36万元，获批交易额度为64,696.65万元[75] - 应付关联方天津兴津企业管理有限公司债务期末余额为10,478.32万元，本期归还486.64万元，产生利息233.32万元[79] - 应收关联方债权无新增非经营性资金占用情况[78][79] - 公司受托运营输水管线期限为20年，包括引滦入港管线等多项重要供水基础设施[83] - 滨海水业承接天津石化社区和生活区供水业务运营管理，该业务原为关联方兴津公司委托[84] - 公司租赁中国石油化工股份有限公司天津分公司宝坻石化供水工程资产，运维管理期限为20年[87] - 报告期内未发生资产或股权收购出售类关联交易[76] - 报告期内未发生共同对外投资类关联交易[77] 担保情况 - 报告期内公司对外担保额度合计为6.24亿元，实际发生额为5.49376亿元[91] - 报告期末公司已审批对外担保额度合计为11.7016亿元，实际担保余额为8.71314亿元[91] - 报告期末公司对子公司担保额度合计为18亿元，实际担保余额为4.38113亿元[91] - 公司为天津滨海旅游区水务发展有限公司提供担保，单笔担保额度为1600万元，实际担保金额为212.69万元[90] - 公司为沙河市嘉诚环境工程有限公司提供担保，担保额度为5040万元，实际担保金额为5040万元[91] - 公司为天津市南港工业区水务有限公司提供担保，担保额度为2861.6万元，实际担保金额为2552.93万元[91] - 公司为卢龙县永嘉环境工程有限公司提供担保，担保额度为1亿元，实际担保金额为1841.13万元[91] - 公司为天津市润达金源水务有限公司提供担保，担保额度为8000万元，实际担保金额为2540万元[91] - 公司为天津龙悦水务有限公司提供担保，担保额度为8508万元，实际担保金额为5832.63万元[91] - 所有列示担保均为关联方担保且未履行完毕[90][91] - 为天津市安达供水有限公司提供连带责任担保，担保金额为人民币45.5556百万元，对应主债权金额为人民币82.212百万元[92] - 为天津泰达水务有限公司提供连带责任担保，担保金额为人民币66.1901百万元，对应主债权金额为人民币135百万元[92] - 为天津市滨生源科技发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为人民币1百万元，对应主债权金额为人民币1百万元[92] - 为天津市滨生源科技发展有限公司提供另一笔连带责任担保，担保金额为人民币0.936百万元，对应主债权金额为人民币8百万元[92] - 为天津市滨生源科技发展有限公司提供第三笔连带责任担保，担保金额为人民币1.567百万元，对应主债权金额为人民币8百万元[92] - 为天津市安达供水有限公司提供另一笔连带责任担保，担保金额为人民币9.672百万元，对应主债权金额为人民币9.672百万元[92] - 为天津市滨生源科技发展有限公司提供第四笔连带责任担保，担保金额为人民币1.69百万元，对应主债权金额为人民币8百万元[92] - 为天津市润达环境治理有限公司提供连带责任担保，担保金额为人民币1百万元，对应主债权金额为人民币1百万元[92] - 报告期内公司对子公司担保额度审批总额为94,016万元[94] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计68,004.84万元[94] - 报告期末对子公司担保额度审批总额为115,512.4万元[94] - 报告期末对子公司实际担保余额合计82,610.53万元[94] - 报告期内公司担保总额审批额度为100,256万元[94] - 报告期内担保实际发生额合计73,498.6万元[94] - 报告期末实际担保余额总额为95,704.8万元[94] - 实际担保总额占公司净资产比例为45.36%[94] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额19,317.9万元[94] - 公司报告期不存在委托理财[95] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少450,005股至15,014,912股，占比从4.39%降至4.26%[100] - 无限售条件股份增加450,005股至337,643,688股，占比从95.61%升至95.74%[100] - 股东李华青解除限售450,005股，期末限售股数为15,014,912股[102] - 普通股股东总数21,050户，无表决权恢复优先股股东[103] - 第一大股东天津兴津企业管理持股79,200,321股占比22.46%[103] - 第二大股东天津水务集团持股45,868,731股占比13.01%[103] - 第三大股东李华青持股20,019,883股占比5.68%，其中限售股15,014,912股[103] - 北京宏儒和愉投资减持6,670,087股，期末持股10,868,700股占比3.08%[103] - 天津渤海发展股权投资基金减持7,053,000股，期末持股3,933,742股占比1.12%[103] - 天津国康信用增进增持3,526,500股，期末持股3,526,500股占比1.00%[103] - 控股股东变更为天津兴津企业管理有限公司，变更日期2022年6月10日[107] - 天津兴津持有无限售条件普通股7920万股，占比最高[105] - 天津水务集团持有无限售条件普通股4587万股，为第二大股东[105] 投资活动 - 报告期投资额29.23亿元，上年同期26.79亿元，同比增长9.10%[39] 环保排放数据 - 天津市润达金源水处理大邱庄厂COD排放总量58740.69kg，占核定总量89791.5kg的65.4%[58] - 天津市润达金源水处理大邱庄厂氨氮排放总量2689.23kg，占核定总量4489.5kg的59.9%[58] - 天津市润达金源水处理大邱庄厂委托处置污泥7557680kg，含水率60%[58] - 天津武清汽车产业园污水处理厂COD排放