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甘肃能化(000552) - 2020 Q3 - 季度财报
甘肃能化甘肃能化(SZ:000552)2020-10-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为8.41亿元人民币,同比下降4.72%[3] - 年初至报告期末营业收入为27.32亿元人民币,同比下降6.25%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元人民币,同比下降1.81%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.82亿元人民币,同比下降0.42%[3] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为1.12亿元人民币,同比增长11.51%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3.85亿元人民币,同比增长2.77%[3] - 营业总收入本期8.41亿元,较上期8.83亿元下降4.8%[26] - 净利润为1.05亿元人民币,同比下降1.9%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为1.05亿元人民币,同比下降1.8%[28] - 营业总收入为27.32亿元人民币,同比下降6.2%[33] - 净利润为3.82亿元人民币,同比下降0.5%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为3.82亿元人民币,同比下降0.4%[34] - 持续经营净利润为3.228亿元,同比下降20.7%[39] - 母公司净利润为3.23亿元人民币,同比下降20.7%[38] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为7.12亿元人民币,同比下降7.0%[27] - 营业成本为6.14亿元人民币,同比下降8.4%[27] - 研发费用减少53.44%至160万元[9] - 财务费用增加39.78%至1657万元,因专项存款利息费用增加[9] - 营业总成本为22.99亿元人民币,同比下降6.7%[33] - 营业成本为19.93亿元人民币,同比下降7.3%[33] - 研发费用为160万元人民币,同比下降53.4%[33] - 利息费用为2435万元人民币,同比增长514.2%[27] - 利息费用为3555.75万元人民币,同比增长141.9%[34] - 母公司营业成本为4.68亿元人民币,同比下降11.2%[30] - 母公司销售费用为3989万元人民币,同比大幅增长104.5%[30] - 研发费用为160万元人民币,同比增长66.2%[27][30] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3.83亿元人民币,同比增长239.89%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.26亿元人民币,同比增长16.31%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为5.263亿元,同比增长16.3%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.893亿元,同比改善26.9%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.364亿元,同比改善18.6%[42] - 母公司经营活动现金流量净额为4.028亿元,同比增长23.4%[43] - 母公司投资活动现金流量净额为-2.794亿元,同比改善46.9%[43] - 销售商品提供劳务收到现金25.764亿元,同比下降2.6%[41] - 经营活动现金流入小计为26.005亿元,同比下降2.9%[41] - 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计为200,000,000.00元[44] - 筹资活动现金流入小计为210,000,000.00元[44] - 偿还债务支付的现金为240,000,000.00元[44] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为242,702,220.50元[44] - 筹资活动现金流出小计为482,702,220.50元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-282,702,220.50元[44] - 现金及现金等价物净增加额为-159,314,146.81元[44] - 期初现金及现金等价物余额为2,315,350,387.28元[44] - 期末现金及现金等价物余额为2,156,036,240.47元[44] 资产和负债变动 - 应收账款减少36.72%至5.8亿元,主要因煤款回收较好[9] - 应收款项融资增加34%至13.25亿元,因银行承兑汇票增加[9] - 存货增加62.37%至3.98亿元,因库存商品增加[9] - 其他流动资产增加328.94%至3.7亿元,因未到期理财产品增加[9] - 公司货币资金从2019年末的25.03亿元减少至2020年9月末的23.13亿元,减少约1.9亿元[19] - 公司应收账款从2019年末的9.17亿元减少至2020年9月末的5.80亿元,减少约3.37亿元[19] - 公司存货从2019年末的2.45亿元增加至2020年9月末的3.98亿元,增加约1.53亿元[19] - 公司短期借款从2019年末的4.10亿元减少至2020年9月末的3.70亿元,减少4000万元[20] - 公司应付账款从2019年末的6.45亿元减少至2020年9月末的4.21亿元,减少约2.24亿元[20] - 公司2020年9月30日货币资金为21.56亿元,较年初23.15亿元下降6.9%[23] - 公司应收账款从年初9.61亿元降至5.53亿元,降幅达42.4%[23] - 存货从年初2.14亿元增至3.65亿元,增长70.6%[23] - 应付职工薪酬9.44亿元,较年初8.97亿元增长5.2%[21] - 应交税费从年初1.37亿元降至6772万元,降幅50.7%[21] - 未分配利润从年初26.30亿元增至27.83亿元,增长5.8%[22] - 专项储备从年初4.38亿元增至5.92亿元,增长35.2%[22] - 短期借款从年初4.10亿元降至3.70亿元,降幅9.8%[24] - 母公司所有者权益合计80.26亿元,较年初77.78亿元增长3.2%[25] - 期末现金及现金等价物余额为22.835亿元,同比增长8.5%[42] 投资和理财活动 - 投资收益下降407.04%至亏损510万元,因处置股权投资[9] - 购建固定资产支付现金增加302.09%至3037万元,因景泰白岩子项目在建工程增加[9] - 偿还债务支付现金减少36.84%至2.4亿元[10] - 委托理财未到期余额3亿元,其中银行理财产品2亿元[14][15] - 公司使用闲置自有资金购买理财产品及收益凭证,总金额达6.3亿元人民币[17] - 公司购买工商银行理财产品四笔,金额分别为1350万元、2400万元、9166万元和7084万元,预期年化收益率均为3.15%[16] - 公司购买华泰证券收益凭证三笔,金额分别为3000万元、3000万元和4000万元,预期年化收益率分别为4.10%、3.50%和4.00%[16][17] - 公司购买华泰证券一笔10,000万元收益凭证,预期年化收益率3.60%,截至报告期末尚未收回[17] - 公司购买信托公司理财产品3000万元,预期年化收益率6.10%,已收回本金和收益[17] 其他重要事项 - 公司总资产为109.49亿元人民币,较上年度末增长0.53%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为79.14亿元人民币,同比增长4.04%[3] - 基本每股收益为0.0459元,同比下降1.9%[29] - 基本每股收益为0.1669元,同比下降0.4%[36] - 基本每股收益为0.1412元,同比下降20.7%[39] - 公司第三季度报告未经审计[45]