收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入8.83亿元人民币,同比下降0.99%[3] - 年初至报告期末营业收入29.14亿元人民币,同比下降5.55%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.07亿元人民币,同比下降29.84%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.83亿元人民币,同比下降22.20%[3] - 营业总收入本期为8.826亿元,同比下降0.99%[33] - 净利润本期为1.071亿元,同比下降29.8%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为1.07亿元,同比下降29.8%[34] - 公司营业总收入同比下降5.6%至29.14亿元,上期为30.85亿元[40] - 净利润同比下降22.2%至3.84亿元,上期为4.93亿元[41] - 归属于母公司所有者的净利润为3.83亿元[41] - 净利润为4.07亿元人民币,同比下降26.1%[44] - 营业利润为4.72亿元人民币,同比下降26.7%[44] - 母公司营业收入为7.397亿元,同比下降15.9%[37] - 母公司净利润为1.042亿元,同比下降48.4%[37] - 母公司营业收入同比下降13.4%至24.47亿元[43] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期为7.657亿元,同比上升7.72%[33] - 营业成本本期为6.696亿元,同比上升10.1%[33] - 营业成本同比微降0.3%至21.49亿元[40] - 研发费用本期为96.29万元,同比下降55.7%[33] - 研发费用下降47.61%至344万元,因部分研发项目未开工[11] - 研发费用同比下降47.6%至343.63万元[40] - 母公司营业成本同比下降9.3%至16.90亿元[43] - 利息收入本期为427.46万元,同比下降57.9%[33] - 利息收入为1443.2万元人民币,同比下降13.1%[44] - 利息费用为1163.6万元人民币,同比下降56.0%[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.52亿元人民币,同比增长35.50%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为4.52亿元人民币,同比增长35.5%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为3.264亿元,同比增长57.0%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.33亿元人民币,同比扩大34.3%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.264亿元,同比扩大2176.4%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.13亿元人民币,同比扩大49.5%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.078亿元,同比扩大47.9%[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26.44亿元人民币,同比下降8.4%[47] - 支付给职工及为职工支付的现金为12.65亿元,同比下降12.5%[50] - 支付的各项税费为4.959亿元,同比下降27.6%[50] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.053亿元,同比增长15.5%[50] - 取得投资收益收到的现金为166万元,同比下降31.6%[50] - 投资支付现金增长35.53%至8.4亿元,用于购买理财及景泰白岩子项目投资[12] 资产和负债变动 - 货币资金为21.28亿元,较年初26.50亿元下降19.7%[25] - 货币资金减少至19.257亿元,较年初的25.335亿元下降24.0%[29] - 应收账款为6.09亿元,较年初2.89亿元大幅增长110.7%[25] - 应收账款增加至6.053亿元,较年初的3.314亿元增长82.6%[29] - 存货为4.55亿元,较年初3.24亿元增长40.4%[25] - 存货增加至3.928亿元,较年初的2.310亿元增长70.0%[29] - 其他流动资产为3.06亿元,较年初0.26亿元大幅增长1078.5%[25] - 短期借款为2.10亿元,较年初4.80亿元下降56.3%[26] - 短期借款减少至2.100亿元,较年初的4.800亿元下降56.3%[30] - 应付账款减少至3.464亿元,较年初的5.869亿元下降41.0%[31] - 预收款项减少至0.3647亿元,较年初的0.5188亿元下降29.7%[31] - 专项储备增加至5.825亿元,较年初的4.274亿元增长36.3%[28][32] - 未分配利润增加至25.403亿元,较年初的23.856亿元增长6.5%[28] - 母公司所有者权益合计增加至76.086亿元,较年初的73.591亿元增长3.4%[28] - 负债合计减少至23.147亿元,较年初的28.366亿元下降18.4%[27] - 应收账款增加110.67%至6.09亿元,主要因销售淡季电煤欠款增加[11] - 预付款项增长77.59%达1.38亿元,系预付景泰白岩子矿井勘探费增加[11] - 其他流动资产激增1079%至3.06亿元,因购买理财产品[11] - 短期借款减少56.25%至2.1亿元,因到期归还[11] - 长期应付款增长552.39%达4288万元,因财政拨付救援中心运行维护费增加[11] 业务运营数据 - 煤炭产品产量654.51万吨,销量608.29万吨[10] - 火力发电量20.31亿度,售电量18.86亿度[10] - 供热量336.50万吉焦[10] 投资和融资活动 - 收购景泰煤业60%股权并增资4.02亿元开发白岩子矿井项目[13] - 拟发行可转债不超过28亿元用于清洁高效煤制气项目[13] - 委托理财总额3.4亿元,未到期余额3亿元[17] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理,总金额3.40亿元[19][20] - 现金管理产品参考年化收益率在3.35%至4.30%之间[19] - 报告期内实现现金管理实际收益597万元[20] 每股收益和所有者权益 - 基本每股收益为0.0468元,同比下降29.8%[36] - 基本每股收益为0.1676元,同比下降22.3%[42] - 基本每股收益为0.1780元,同比下降26.1%[46] - 公司总资产100.02亿元人民币,较上年末调整后下降2.30%[3] - 归属于上市公司股东的净资产76.09亿元人民币,较上年末调整后增长3.39%[3] - 公司总资产为102.38亿元人民币[55] - 负债合计28.37亿元人民币,占总资产的27.7%[55] - 所有者权益合计74.01亿元人民币,占总资产的72.3%[55] - 归属于母公司所有者权益为73.59亿元人民币[55] - 货币资金为25.34亿元人民币[56] - 应收账款为3.31亿元人民币[56] - 存货为2.31亿元人民币[56] - 流动资产合计为47.81亿元人民币,占总资产的46.7%[56] - 非流动资产合计为51.76亿元人民币,占总资产的50.6%[57] - 短期借款为4.80亿元人民币[57] - 期末现金及现金等价物余额为21.04亿元人民币,同比下降1.9%[48] - 期末现金及现金等价物余额为19.257亿元,较期初减少24.0%[51] - 货币资金期初余额为26.498亿元,未发生调整[52] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资,金额为850.8万元[53] 其他重要事项 - 报告期内接待投资者电话沟通51次,书面问询2次[22]
甘肃能化(000552) - 2019 Q3 - 季度财报