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甘肃能化(000552) - 2018 Q4 - 年度财报
甘肃能化甘肃能化(SZ:000552)2019-03-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 2018年营业收入为40.92亿元,同比增长2.81%[11] - 营业总收入为40.92亿元人民币,较上期的39.81亿元人民币增长2.8%[178] - 归属于上市公司股东的净利润为5.73亿元,同比增长3.73%[11] - 公司净利润为5.73亿元人民币,同比增长3.7%[180] - 归属于母公司所有者的净利润为5.73亿元人民币,同比增长3.7%[180] - 基本每股收益为0.2505元/股,同比增长3.73%[11] - 基本每股收益为0.2505元,同比增长3.7%[182] - 稀释每股收益为0.2505元,同比增长3.7%[182] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.42亿元,同比下降10.31%[11] - 营业利润为6.73亿元人民币,较上期的7.61亿元人民币下降11.6%[179] - 母公司净利润为6.61亿元人民币,同比增长4.6%[182] - 母公司基本每股收益为0.2891元,同比增长4.6%[183] - 第一季度营业收入11.93亿元,第二季度10.01亿元,第三季度8.91亿元,第四季度10.07亿元[14] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度1.86亿元,第二季度1.54亿元,第三季度1.52亿元,第四季度8011.39万元[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度1.85亿元,第二季度1.52亿元,第三季度1.50亿元,第四季度5505.82万元[14] 成本和费用(同比环比) - 公司2018年营业成本中煤炭业务成本20.81亿元,占71.33%,同比增长3.41%[29] - 公司2018年原煤单位制造成本256.26元/吨,同比增加11.73%[29] - 公司2018年销售费用7040.83万元,同比下降57.07%[34] - 公司2018年财务费用1074.42万元,同比下降43.32%[34] - 公司2018年资产减值损失5321.46万元,同比增加114.35%[34] - 营业总成本为34.32亿元人民币,较上期的32.38亿元人民币增长6.0%[179] - 母公司营业成本为24.66亿元人民币,同比增长2.9%[182] 各业务线表现 - 采掘业收入3,208,799,612.71元,占比78.41%,同比下降2.87%[24] - 火力发电收入883,512,528.24元,占比21.59%,同比增长30.48%[24] - 采掘业毛利率35.14%,同比下降3.93个百分点[25] - 火力发电毛利率5.32%,同比上升0.44个百分点[25] - 公司煤炭产品产量935.13万吨,销量938.25万吨[22] - 火力发电量31.84亿千瓦时,供热量563.25万吉焦,供汽51.01万吉焦[22] - 公司2018年煤炭总销售量938.25万吨,同比下降10.85%[27] - 公司2018年煤炭生产量935.13万吨,同比下降6.04%[27] - 公司2018年煤炭库存量16.43万吨,同比下降48.24%[27][28] - 甘肃晶虹储运2018年销售煤炭581.82万吨,但净利润亏损2034.66万元[54][55] - 白银洁能热电2018年售电2820.79万度,同比增长4.1%,利用瓦斯量1600.98万立方米[55] - 工程勘察设计公司2018年设计收入851.37万元,净利润10.51万元[54][55] - 白银热电公司2018年发电31.84亿千瓦时,上网电量29.57亿千瓦时,供热563.25万吉焦[55] - 白银热电公司总资产24.05亿元,但净利润亏损5334.65万元[54] - 甘肃晶虹储运营业收入22.54亿元,但净资产为负4163.79万元[54] - 洁能热电公司营业利润165.51万元,净利润155.32万元[54] 各地区表现 - 省外收入460,924,727.14元,同比增长26.61%,毛利率43.20%[26] - 省内收入3,631,387,413.81元,同比增长0.41%,毛利率26.86%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.26亿元,同比下降13.65%[11] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度1.59亿元,第二季度-311.91万元,第三季度1.78亿元,第四季度1.92亿元[14] - 经营活动现金流量净额5.26亿元同比下降13.65%[38] - 投资活动现金流量净额-1.25亿元同比大幅下降142.28%[38] - 筹资活动现金流量净额-2.86亿元同比下降280.44%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为5.26亿元人民币,同比下降13.7%[185] - 销售商品、提供劳务收到的现金为39.92亿元人民币,同比增长6.8%[184] - 投资活动现金流出小计为8.619亿元,同比下降31.0%[186] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.254亿元,同比大幅下降152.3%[186] - 筹资活动现金流出小计为7.961亿元,同比增长33.4%[186] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.861亿元,同比恶化280.4%[186] - 经营活动产生的现金流量净额为4.003亿元,同比下降46.5%[188] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.98亿元,同比下降1.1%[187] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.748亿元,同比下降25.6%[188] - 支付给职工以及为职工支付的现金为19.34亿元,同比增长17.4%[188] - 支付的各项税费为8.350亿元,同比增长22.3%[188] - 期末现金及现金等价物余额为25.975亿元,同比增长4.6%[189] 资产和负债关键指标 - 货币资金26.50亿元占总资产26.16%同比增加0.16个百分点[39] - 应收账款2.89亿元占总资产2.85%同比下降1.41个百分点[39] - 应收账款同比减少30.76%[20] - 其他应收款同比增加141.24%[20] - 货币资金期末余额为2,649,714,894.32元,较期初增加98,513,088.46元[169] - 应收票据及应收账款期末余额为1,904,919,465.92元,较期初增加103,399,997.82元[169] - 应收账款期末余额为289,169,785.57元,较期初减少128,469,150.38元[169] - 存货期末余额为324,330,033.97元,较期初增加43,006,300.19元[171] - 流动资产合计期末余额为5,001,193,139.60元,较期初增加271,544,589.52元[171] - 固定资产期末余额为3,224,175,999.29元,较期初增加104,518,341.62元[171] - 资产总计期末余额为10,130,108,005.72元,较期初增加318,163,087.94元[171] - 短期借款期末余额为480,000,000.00元,较期初减少30,000,000.00元[171] - 应付职工薪酬期末余额为820,669,037.59元,较期初减少152,409,995.70元[173] - 应交税费期末余额为113,881,099.55元,较期初减少85,937,937.63元[173] - 货币资金为25.34亿元人民币,较期初的20.83亿元人民币增长21.6%[175] - 应收票据及应收账款为19.15亿元人民币,较期初的17.64亿元人民币增长8.6%[175] - 短期借款为4.80亿元人民币,较期初的5.10亿元人民币下降5.9%[176] - 应付职工薪酬为8.12亿元人民币,较期初的9.65亿元人民币下降15.8%[176] 所有者权益和储备 - 加权平均净资产收益率为8.11%,同比下降0.29%[11] - 2018年末总资产为101.30亿元,同比增长3.24%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为72.99亿元,同比增长6.26%[11] - 专项储备为4.27亿元人民币,较期初的3.41亿元人民币增长25.2%[177] - 未分配利润为20.13亿元人民币,较期初的16.46亿元人民币增长22.3%[177] - 归属于母公司所有者权益合计为72.99亿元人民币,较期初的68.69亿元人民币增长6.3%[174] - 公司期末所有者权益总额为7,301,065,772.28元,较期初增长16.2%[193] - 本期提取专项储备318,892,377.12元,使用240,331,369.33元,净增78,561,007.79元[195] - 归属于母公司所有者的净利润为552,210,986.07元[194] - 盈余公积增加63,199,039.86元,增幅27.9%[194][195] - 未分配利润增加443,272,525.21元,增幅26.6%[194] - 资本公积增加2,378,467.27元[194][195] - 对所有者分配利润45,739,421.00元[195] - 少数股东权益减少56,260.49元[194] - 专项储备期末余额341,466,544.63元[195] - 股本保持稳定为2,286,971,050.00元[193][194][195] - 公司股本为2,286,971,050.00元[197][199][200] - 资本公积为2,443,982,367.33元[197][199] - 专项储备增加85,932,094.54元至427,398,639.17元[197][199] - 盈余公积增加66,123,869.09元至295,495,802.21元[197][199] - 未分配利润增加366,417,716.79元至2,012,547,579.51元[197][199] - 所有者权益总额增加518,473,680.42元至7,466,395,438.22元[197][199] - 本期综合收益总额为661,238,690.88元[197] - 利润分配中向股东分配228,697,105.00元[197] - 专项储备本期提取307,973,601.00元[199] - 专项储备本期使用222,041,506.46元[199] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元(含税)[2] - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元(含税),合计2.28697亿元[63][67] - 2018年公司现金分红总额为2.28697亿元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.93%[64] - 2017年公司现金分红总额为2.28697亿元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的41.41%[64] - 2016年公司现金分红总额为4573.94万元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.63%[64] - 公司近三年累计现金分红占近三年平均可供分配利润的112%[97] - 公司已连续11年为股东进行现金分红[97] 募集资金使用 - 募集资金累计使用26.18亿元变更用途3.05亿元占比9.10%[46] - 尚未使用募集资金43.03亿元存放于专户[46] - 募集资金账户期末余额52.85亿元含利息收入0.98亿元[47] - 白银热电联产项目募集资金承诺投资总额27.79亿元,调整后投资总额21.52亿元,累计投入21.52亿元,投资进度100%[49] - 魏家地矿扩能改造项目募集资金承诺投资总额6.22亿元,调整后投资总额5.55亿元,累计投入4.65亿元,投资进度83.9%[49] - 白银热电联产项目2018年实现效益-5,277.42万元,未达预期[49] - 魏家地矿扩能改造项目2018年实现效益9,897.45万元,未达预期[49] - 募集资金变更项目永久补充流动资金3.05亿元,投资进度100%[51] - 魏家地矿扩能改造项目实际完成投资5.55亿元,较原计划6.22亿元节约资金[50] - 白银热电联产项目概算投资金额由34.56亿元调减至32.97亿元,调减1.59亿元[50] - 公司以募集资金置换前期投入自筹资金,其中白银热电项目3.92亿元、魏家地矿项目4.53亿元[49] - 募集资金结余原因为项目优化设计、招标竞价及新技术应用导致建设成本下降[50] - 未使用募集资金存放于专户,未披露具体金额[50] 委托理财和投资收益 - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品73,000万元[91] - 公司使用闲置募集资金进行保本型委托理财,其中一笔金额为23000万元,年化收益率3.70%,实际收益258.8万元[93] - 公司另一笔委托理财金额为2000万元,年化收益率3.70%,实际收益22.71万元[93] - 公司一笔委托理财金额为11000万元,年化收益率3.70%,实际收益129.35万元[93] - 公司一笔委托理财金额为11000万元,年化收益率3.10%,实际收益34.17万元[94] - 公司一笔委托理财金额为26000万元,年化收益率3.40%,实际收益205.86万元[94] - 公司2018年委托理财总金额为73000万元,总收益650.89万元[95] - 公司委托理财未出现预期无法收回本金或减值情形[95] - 计入当期损益的政府补助金额为608.58万元[15] - 委托他人投资或管理资产的损益为614.05万元[15] - 非经常性损益项目合计金额为3076.51万元[16] - 公司获得股权托管收益162.5万元[88] 关联交易 - 公司前五名客户销售总额20.68亿元,占年度销售总额比例50.54%[31] - 公司前五名供应商采购总额4.46亿元,占年度采购总额比例34.78%[32] - 向关联方刘化集团销售煤炭金额达5477.35万元,占同类交易比例1.52%[82] - 向关联方刘化集团销售汽金额达1170.12万元,占同类交易比例69.38%[82] - 向关联方煤一公司采购物资金额达768.08万元,占同类交易比例1.36%[82] - 向关联方煤一公司销售材料让售金额达248.74万元,占同类交易比例33.78%[83] - 向关联方靖煤集团及下属企业提供劳务费金额达50.29万元,占同类交易比例36.42%[83] - 向关联方靖煤集团及下属企业提供设备租赁金额达4.7万元,占同类交易比例84.75%[83] - 向关联方靖煤集团及下属企业提供培训费金额达27.64万元,占同类交易比例22.10%[83] - 接受关联方靖煤集团提供住宿餐饮服务金额达19.29万元,占同类交易比例6.51%[83] - 向关联方容和矿用销售煤炭金额达733.53万元,占同类交易比例0.20%[82] - 向关联方靖煤集团及下属企业提供电话费及网费金额达13.06万元,占同类交易比例6.78%[83] - 公司接受靖煤集团提供劳务发生承租费441.79万元,占同类交易金额的74.12%[84] - 公司接受煤一公司提供工程施工劳务金额12,622.72万元,占同类交易金额的67.98%[84] - 公司接受华能公司提供工程施工劳务金额3,172.97万元,占同类交易金额的17.09%[84] - 公司接受银河机械提供修理费劳务金额1,693.23万元,占同类交易金额的17.94%[84] - 公司2018年关联交易总额为43,782.81万元,占市场总金额67,685.27万元的64.68%[84] - 向银河机械采购原材料5905.15万元,占同类交易金额比例10.49%[81] - 向容和矿用采购原材料6054.78万元,占同类交易金额比例10.76%[81] - 向白银橡塑采购原材料2968.19万元,占同类交易金额比例5.27%[81] - 公司向靖煤集团及其控股子公司支付关联租赁费用452.55万元[89] - 公司与伊犁开发公司发生车辆租赁费用5.5万元[89] - 公司子公司晶虹储运支付土地使用权租赁费用11.3万元[89] 研发投入 - 研发人员数量减少至40人同比下降11.11%[36] - 研发投入金额为664.97万元同比微增0.66%[36] 管理层讨论和指引 - 公司2019年煤炭产量计划880万吨,发电量目标29亿度,供热目标500万吉焦[57